Utang Pajak Taxes Payable
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir
30 September 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Periods Ended September 30, 2015 and December 31, 2014
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 65 -
17. Utang Bank 17. Bank Loans
30 September 31 Desember September 30 December 31
2015 2014
Utang Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans
Rupiah Rupiah
PT Bank OCBC NISP, Tbk 290,752
- PT Bank OCBC NISP, Tbk
PT Bank UOB Indonesia 172,642
151,070 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 141,304
208,704 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 38,415
23,338 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 28,950
31,453 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 14,684
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah 686,748
414,565 Subtotal
Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42
PT Bank CIMB Niaga Tbk 586,280
373,200 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 147,512
119,086 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 59,266
81,560 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP, Tbk 38,536
- PT Bank OCBC NISP, Tbk
PT Bank UOB Indonesia -
137,162 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk -
89,245 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Jumlah 831,593
800,253 Subtotal
Jumlah 1,518,341
1,214,818 Total
Utang Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans
Rupiah Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 260,245
254,101 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 351,569
318,350 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Permata Tbk 73,782
- PT Bank Permata Tbk
PT Bank National Nobu 207
1,982 PT Bank National Nobu
PT Bank Jasa Jakarta 117
259 PT Bank Jasa Jakarta
Jumlah 685,920
574,692 Total
Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42
PT Bank OCBC NISP Tbk 824,456
- PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk -
293,895 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Jumlah 824,456
293,895 Total
Jumlah 1,510,376
868,587 Total
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi
2,285 5,293
Unamortized transaction costs Biaya perolehan diamortisasi
1,508,091 863,294
Amortized costs Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun 192,289
215,122 Less current portion
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun
1,315,802 648,172
Long-term portion
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir
30 September 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Periods Ended September 30, 2015 and December 31, 2014
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 66 - Suku bunga rata-rata per tahun utang bank:
Average interest rates per annum on bank loans:
30 September 31 Desember
September 30 December 31
2015 2014
Rupiah Rupiah
Suku bunga mengambang 10,75-12,00
10,75-12,00 Floating interest rate
Suku bunga tetap 4,33 - 5,80
4,33 - 5,80 Fixed interest rate
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
Suku bunga mengambang 4,25-6,00
3,90-6,50 Floating interest rate
PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri
Fasilitas kredit yang diterima Perusahaan dari Mandiri adalah sebagai berikut:
The loan facilities received by the Company from Mandiri consist of the following
a. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum
sebesar Rp 34.800
dan US 11.575 ribu. Kedua fasilitas kredit
telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 31 Maret 2016.
a. Working Capital Loan Facility with maximum amount of Rp 34,800 and US 11,575
thousand. Both loan facilities have been extended several times, the latest untill March
31, 2016.
Saldo pinjaman
pada tanggal
30 September 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 28.950
dan Rp 31.453 untuk fasilitas dalam mata uang Rupiah, serta masing-masing sebesar
US 10.064 ribu dan US 9.573 ribu untuk fasilitas dalam mata uang Dolar Amerika
Serikat. As of September 30, 2015 and December 31,
2014, outstanding
loans amounted
to Rp 28,950 and Rp 31,453, respectively, for
facility in Rupiah, and amounted to US 10,064 thousand and US 9,573 thousand,
respectively for facility in US Dollar.
b. Fasilitas Bill
Purchasing Line
untuk mengambil alih wesel ekspor atas dasar LC
sebesar US 25.000 ribu. Pengambilalihan dokumen wesel ekspor dilakukan atas dasar
LC sight maupun usance berjangka sampai maksimal 180 hari dengan hak recourse.
Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2016.
b. Bill Purchasing Line Facility for taking over export bills under LC basis amounting to
US 25,000 thousand. Export bills documents under sight and Usance LC for maximum
180 days are taken under recourse right. This facility will mature on March 31, 2016.
Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, fasilitas ini tidak digunakan.
As of September 30, 2015 and December 31, 2014, this facility has not been used.
Fasilitas kredit dari Mandiri dijamin dengan piutang usaha, persediaan, mesin, tanah dan
bangunan pabrik yang terletak di Sidoarjo, serta tanah atas nama Widarto, jaminan perusahaan
dari PT Sungai Budi, jaminan pribadi Widarto dan Santoso Winata pihak-pihak berelasi Catatan
6, 7, 13 dan 38. Jaminan tersebut merupakan bagian dari jaminan paripasu dengan utang
kepada BRI dan BII. The loan facilities from Mandiri are secured with
the Company‟s trade accounts receivables, inventories, machineries, land and mill located in
Sidoarjo, and land in the name of Widarto located in Sidoarjo, corporate guarantee from
PT Sungai Budi, and personal guarantees from Widarto and Santoso Winata related parties
Notes 6, 7, 13 and 38. Those collaterals represent part of joint collateral with BRI and BII.