Instrumen Derivatif Derivative Instruments

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir 30 September 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Periods Ended September 30, 2015 and December 31, 2014 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 110 - b. Pada tanggal 8 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas Pre Settlement Line dari PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB dengan maksimum limit sebesar US 20.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum tiga 3 bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2016. b. On June 8, 2011, the Company obtained Pre Settlement Line Facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB with a maximum limit of US 20,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of three3 months with condition of settlement against good fund. This facility has been extended several times with latest maturity on June 9, 2016. c. Perusahaan menerima fasilitas foreign exchange dari PT Bank UOB Indonesia UOB sebagai berikut: c. The Company obtainedforeign exchange facilities from PT Bank UOB Indonesia UOB as follow:  Fasilitas untuk hedging dalam bentuk spot, tom dan forward sebesar US 20.000 ribu. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2016.  Facility for hedgingin form of spot, tomandforwardamounting to US 20,000thousand. This facility has been extended several times with latest maturity on September 30, 2016. Fasilitas hedging ini dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto, pihak berelasi Catatan 38 This hedging facility is secured by personal guarantees from Santoso Winata and Widarto, related parties Note 38.  Fasilitas Cross Currency SwapCCS sebesar Rp 200.000 untuk hedging atas surat utang jangka menengah yang diterbitkan oleh Perusahaan Catatan 21. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 5 lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2019.  Cross Currency Swap facility amounted to Rp 200,000 for hedgingon medium term notes issued by the Company Note 21. This facility has tenor five 5 year and will mature on October 30, 2019. Fasilitas CCS ini dijamin secara paripasu dengan fasilitas surat utang jangka menengah yang diterbitkan Perusahaan Catatan 21 berupa tanaman perkebunan serta kendaraan dan mesin milik Perusahaan. Fasilitas ini juga dijamin dengan aset tanaman perkebunan milik PT Budidharma Godamperkasa yang berlokasi di Lampung Utara serta jaminan pribadi dari Santoso Winata Widarto, pihak berelasi Catatan 38. This CCS facility is cross collaterally secured with medium term notes issued by the Company Note 21 in form of the Company‟s palm plantation and vehicles and machineries. This facility is also secured by palm plantation assets owned by PT Budidharma Godamperkasa, located in North Lampung, and personal guarantee from Widarto and Santoso Winata, related parties Note 38. d. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII dengan maksimum limit sebesar US 20.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum 3 tiga bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2016. d. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII with a maximum limit of US 20,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of 3 three months with condition of settlement against good fund. This facility has been extended several times, with latest maturity on September 24, 2016. PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir 30 September 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Periods Ended September 30, 2015 and December 31, 2014 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 111 - e. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Permata Tbk Permata dengan maksimum limit sebesar US 150.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum enam 6 bulan, dengan kondisi good fund settlement untuk vanila forex. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2015 dan telah diperpanjang sampai 7 Februari 2016. e. the Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank Permata Tbk Permata with a maximum limit of US 150,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of six 6 monthswith condition of settlement against good fund for vanila forex. The maturity date of this facility on February 7, 2015 and has been extended to February 7, 2016. f. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta JP Morgan dengan maksimum limit sebesar US 30.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan Forward maksimum enam 6 bulan. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai dengan 7 Februari 2016. f. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta JP Morgan with a maximum limit of US 30,000 thousand, which can be used for Spot and Forward transaction for maximum of six 6 months. This facility has been extended several times, the latest until February 7, 2016. g. Pada tanggal 24 Juli 2014, AKG, entitas anak memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI dengan maksimum limit sebesar US 16.200 ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan Forward maksimum enam 6 bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2016. g. On July 24, 2014, AKG, a subsidiary obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI with a maximum limit of US 16,200 thousand, which can be used for Spot and Forward transaction for maximum of six 6 monthswith condition of settlement against good fund. This facility will mature on July 24, 2016 41. Informasi Segmen 41. Segment Information Grup bergerak dalam bidang usaha perkebunan dan pabrikasi. Aktivitas usaha ini juga digunakan Grup sebagai dasar pelaporan informasi segmen operasi sebagai berikut: The Group is presently engaged in plantations and manufacturing businesses. These business activities are the basis on which the Group reports its operation segment information as follows: PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir 30 September 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Periods Ended September 30, 2015 and December 31, 2014 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 112 - Jumlah Jumlah Penjualan ekspor Minyak sawit 10.05 457,950 14.13 730,535 Crude Palm Oil Stearin 9.30 423,494 3.48 179,860 Stearin Minyak goreng sawit 5.04 229,615 2.29 118,551 Palm Cooking Oil Minyak Inti sawit 3.19 145,368 0.12 6,340 Palm Kernel Oil Bungkil sawit 2.33 106,329 3.59 185,571 Palm Expeller Vetsil sawit 2.31 105,326 1.02 52,665 Palm Fatty Acid Mentega 1.13 51,448 0.19 9,687 Margarine Sabun cuci 0.39 17,888 0.30 15,599 Laundy Soap FFA 0.06 2,524 0.02 1,073 FFA Vetsil inti sawit 0.01 658 0.03 1,593 Palm Kernel Fatty Acid RBDPO - - 0.26 13,432 RBDPO Jumlah 1,540,602 1,314,906 Penjualan lokal Minyak goreng sawit 22.33 1,017,367 17.42 900,773 Palm Cooking Oil Minyak sawit 11.28 513,805 16.68 862,859 Crude Palm Oil Gula 10.30 469,444 11.58 598,772 Sugar Minyak Inti Sawit 9.92 452,071 14.40 744,571 Palm Kernel Oil Tandan buah segar 6.07 276,507 7.33 379,206 Fresh Fruit Bunches Tebu 2.93 133,550 0.71 36,734 Sugar Cane Stearin 1.85 84,239 4.69 242,468 Stearin Inti Sawit 0.91 41,323 0.78 40,454 Palm Kernel Sabun cuci 0.35 16,099 0.27 14,092 Laundy Soap Sabun krim 0.12 5,589 0.12 6,006 Cream Soap Mentega 0.05 2,192 - - Margarine Bungkil sawit 0.02 1,135 - - Palm Expeller Molases 0.02 955 0.03 1,305 Molases Vetsil sawit 0.01 525 0.51 26,374 Palm Fatty Acid Nanas 0.00 103 0.06 3,361 Pineapple Jumlah 3,014,905 3,856,975 Jumlah penjualan bersih Net sales before sebelum eliminasi 100.00 4,555,507 100.00 5,171,881 eliminations Eliminasi 539,210 679,572 Eliminations Jumlah penjualan bersih Net sales after setelah eliminasi 4,016,297 4,492,309 eliminations 2015 2014 30 September September 30