Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Dermaga dan Tangki

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir 30 September 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Periods Ended September 30, 2015 and December 31, 2014 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 110 - b. Pada tanggal 8 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas Pre Settlement Line dari PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB dengan maksimum limit sebesar US 20.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum tiga 3 bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2016. b. On June 8, 2011, the Company obtained Pre Settlement Line Facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB with a maximum limit of US 20,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of three3 months with condition of settlement against good fund. This facility has been extended several times with latest maturity on June 9, 2016. c. Perusahaan menerima fasilitas foreign exchange dari PT Bank UOB Indonesia UOB sebagai berikut: c. The Company obtainedforeign exchange facilities from PT Bank UOB Indonesia UOB as follow:  Fasilitas untuk hedging dalam bentuk spot, tom dan forward sebesar US 20.000 ribu. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2016.  Facility for hedgingin form of spot, tomandforwardamounting to US 20,000thousand. This facility has been extended several times with latest maturity on September 30, 2016. Fasilitas hedging ini dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto, pihak berelasi Catatan 38 This hedging facility is secured by personal guarantees from Santoso Winata and Widarto, related parties Note 38.  Fasilitas Cross Currency SwapCCS sebesar Rp 200.000 untuk hedging atas surat utang jangka menengah yang diterbitkan oleh Perusahaan Catatan 21. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 5 lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2019.  Cross Currency Swap facility amounted to Rp 200,000 for hedgingon medium term notes issued by the Company Note 21. This facility has tenor five 5 year and will mature on October 30, 2019. Fasilitas CCS ini dijamin secara paripasu dengan fasilitas surat utang jangka menengah yang diterbitkan Perusahaan Catatan 21 berupa tanaman perkebunan serta kendaraan dan mesin milik Perusahaan. Fasilitas ini juga dijamin dengan aset tanaman perkebunan milik PT Budidharma Godamperkasa yang berlokasi di Lampung Utara serta jaminan pribadi dari Santoso Winata Widarto, pihak berelasi Catatan 38. This CCS facility is cross collaterally secured with medium term notes issued by the Company Note 21 in form of the Company‟s palm plantation and vehicles and machineries. This facility is also secured by palm plantation assets owned by PT Budidharma Godamperkasa, located in North Lampung, and personal guarantee from Widarto and Santoso Winata, related parties Note 38. d. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII dengan maksimum limit sebesar US 20.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum 3 tiga bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2016. d. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII with a maximum limit of US 20,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of 3 three months with condition of settlement against good fund. This facility has been extended several times, with latest maturity on September 24, 2016.