Ketetapan dan Tagihan Pajak lanjutan Tax Assessments and Claims continued
the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2016 dan
untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2016 and
for the Period then Ended Expressed in U.S. Dollars, unless otherwise stated
76
16. UANG MUKA PELANGGAN 16. ADVANCES FROM CUSTOMERS
Uang muka pelanggan terdiri dari: Advances from customers consist of the following:
30 Juni 31 Desember June 30 December 31
2016 2015
MontdOr Salawati Ltd. -
546.076 Montd Or Salawati Ltd.
PT Roda Manunggal Inti -
218.537 PT Roda Manunggal Inti
Lain-lain 227.996
227.343 Others
Total 227.996
991.956 Total
17. UTANG JANGKA PANJANG 17. LONG-TERM DEBTS
Utang jangka panjang terdiri dari: Long-term debts consist of the following:
30 Juni 31 Desember June 30 December 31
2016 2015
Utang bank Bank loans
PT Bank OCBC NISP Tbk 4.159.040
4.750.144 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 435.305
853.054 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Pinjaman lain Other borrowings
Shawcor Singapore Pte. Ltd. dahulu Shawcor Singapore Pte. Ltd. formerly
Bredero Shaw Singapore Pte. Ltd. 3.700.000
3.700.000 Bredero Shaw Singapore Pte. Ltd.
Total 8.294.345
9.303.198 Total
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:
Less current maturities: Utang bank dan pinjaman lainnya
1.518.515 1.843.646
Bank loans and other borrowings Total bagian jangka panjang
6.775.830 7.459.552
Total long-term portion
a. Utang bank a. Bank loans
PT Bank OCBC NISP Tbk NISP PT Bank OCBC NISP Tbk NISP
Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., No. 6 tanggal 10
Oktober 2014, PT Sarana Citranusa Kabil SC, Entitas Anak, memperoleh fasilitas
pinjaman dari NISP dengan jumlah maksimum sebesar AS16.320.000.
Fasilitas pinjaman terdiri dari: Based on the loan agreement No. 6 dated
October 10, 2014, of Veronica Nataadmadja, S.H., PT Sarana Citranusa Kabil SC, a
Subsidiary, obtained a credit facility from NISP with maximum of US16,320,000.
The term loan facilities consist of: - Fasilitas term loan 1 TL-1 sebesar
AS4.860.000 digunakan untuk melunasi pinjaman bank dari ANZ Panin Bank
sebelumnya atau sebagian untuk mendanai pelabuhan jetty. Fasilitas ini dibayar dalam
angsuran kuartalan sampai dengan 26 April 2019.
- Term loan 1 TL-1 facility amounting to
US4,860,000 to settle the previous outstanding loan from ANZ Panin Bank, or
partly finance the jetty port. This loan is payable in equal quarterly installments up
to April 26, 2019.
- Fasilitas term loan 2 TL-2 sebesar AS3.300.000
akan digunakan untuk
mendanai konstruksi gudang dan open yard di Kawasan Industri Kabil. Fasilitas ini
dibayar dalam tujuh puluh dua 72 kali angsuran bulanan sampai dengan 26
Oktober 2020. -
Term loan 2 TL-2 facility amounting to US3,300,000 to finance the construction
of the warehouse and open yard at Kabil Industrial Estate. This loan is payable in
seventy two
72 equal
monthly installments up to October 26, 2020.
- Fasilitas interest rate swap IRS sebesar AS8.160.000.
- Interest rate swap IRS facility amounting
to US8,160,000.
the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2016 dan
untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2016 and
for the Period then Ended Expressed in U.S. Dollars, unless otherwise stated
77
17. UTANG JANGKA PANJANG lanjutan 17. LONG-TERM DEBTS continued
a. Utang bank lanjutan a. Bank loans continued
PT Bank OCBC NISP Tbk NISP lanjutan PT Bank OCBC NISP Tbk NISP continued
Jaminan atas pinjaman ini adalah sebagai berikut:
The collaterals of term loan are as follows:
1. Tanah dan bangunan yang termasuk dalam sertifikat HGB No. 1012 untuk area
seluas 119.990m
2
, terdaftar atas nama PT Sarana Citranusa Kabil, yang akan
dibebani dengan
Hak Tanggungan
peringkat pertama
sebesar Rp122.068.000.000 untuk TL-1, TL-2 dan
IRS. 1. Land and building which are included in
HGB certificate No. 1012 at a wider area of 119,990m
2
, registered in the name of PT Sarana Citranusa Kabil will be
burdened with the First Encumbrance amounting to Rp122,068,000,000 for TL-1,
TL-2 and IRS.
2. Perusahaan penjamin adalah CPPI untuk TL-1, TL-2 dan IRS.
2. The corporate guarantor is CPPI for TL-1, TL-2 and IRS.
3. Penjamin tambahan dari CMC, CPL dan CPPI untuk TL-1 dan TL-2.
3. Additional guarantee from CMC, CPL and CPPI for TL-1 and TL-2.
Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar:
The loan bears interest rate at : 1. LIBOR plus 4,25 per tahun dapat
berubah sesuai dengan kondisi pasar uang untuk tahun pertama.
1. LIBOR rate plus 4.25 per annum subject to changes in money market conditions for
the first year. 2. LIBOR plus 4,50 per tahun dapat
berubah sesuai dengan kondisi pasar uang untuk tahun kedua dan tahun-tahun
berikutnya. 2. LIBOR rate plus 4.50 per annum subject
to changes in money market conditions for the second year and the following years.
NISP dapat merubah suku bunga di atas dan akan memberitahukan kepada debitur jika ada
perubahan dan penyesuaian atas suku bunga. NISP could change the interest rate above and
will give notification to the debtor in case of change and adjustment of interest rate.
Selama jangka waktu pinjaman, SC harus mempertahankan rasio keuangan sebagai
berikut: During the borrowing period, SC should
maintain its financial ratios as follows: a. Maksimal rasio utang terhadap ekuitas
DER adalah 1,25x yang direviu setiap 6 bulan dan dimulai pada tahun 2015
berdasarkan laporan
keuangan konsolidasian SC tanggal 30 Juni 2015.
a. Debt to equity ratio DER: a maximum of 1.25x that is reviewed every 6 months and
will start in 2015 based on the consolidated financial statements of SC as of June 30,
2015.
b. Minimal rasio debt service coverage DSCR adalah 1,25x yang direviu setiap
6 bulan dan dimulai pada tahun 2015 berdasarkan
laporan keuangan
konsolidasian SC tanggal 30 Juni 2015. b. Debt service coverage ratio DSCR: a
minimum of 1.25x that is reviewed every 6 months and will start in 2015 based on the
consolidated financial statements of SC as of June 30, 2015.
Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang diantaranya tidak
mengijinkan SC untuk merubah struktur pemegang saham CPPI, CMC, CPL dan SC.
The loan facility has certain restrictive covenants, among others, which do not allow
SC to change the shareholder structure of CPPI, CMC, CPL, and SC.