PINJAMAN JANGKA PENDEK SHORT-TERM LOANS
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 562 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2012 TIDAK DIAUDIT
DAN 31 DESEMBER 2011 DIAUDIT DAN PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR
30 JUNI 2012 DAN 2011 TIDAK DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 30 JUNE 2012 UNAUDITED
AND 31 DECEMBER 2011AUDITED AND FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2012 AND 2011 UNAUDITED
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
13. PINJAMAN JANGKA PENDEK 13. SHORT-TERM LOANS
Pinjaman jangka pendek merupakan kredit modal kerja yang diperoleh Grup dengan rincian sebagai
berikut: Short-term loans represent working capital loans
obtained by the Group from the following banks:
30 Juni 2012 31Desember 2011
30 June 2012 31 December 2011
Dolar AS US Dollar
Pinjaman sindikasi AS18,973,866 dan AS13.473.869,
Syndicated loan US18,973,866, masing-masing
and US13,473,869 pada tanggal 30 Juni 2012,
as at 30 Juni 2012, dan 31 Desember 2011
179,872 122,181 and 31 December 2011, respectively
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
AS4.340.566 dan AS4.340.566 US4.340.566 and US4.340.566
masing-masing pada tanggal 30 as at 30 June 2012 and
Juni 2012 dan 31 December 2011 41,149
39,360 31 December 2011 respectively
Jumlah 221,021
161,541 Total
Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan
Berdasarkan Akta Notaris BRAy Mahyastoeti Notonagoro, S.H., No. 72 tanggal 19 Desember
2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi Perjanjian Sindikasi
dengan PT Bank Central Asia Tbk BCA, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Chinatrust
Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia dan Bank of China Ltd Jakarta Branch dengan BCA bertindak
sebagai agen
fasilitas, penjaminan
dan penampungan serta arranger.
Based on Notarial Deed No. 72 dated 19 December 2011 of BRAy Mahyastoeti Notonagoro, S.H., the
Company entered into a Syndicated Credit Facility Agreement Syndicated Agreement with PT Bank
Central Asia Tbk BCA, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Chinatrust Indonesia, PT
Bank Mizuho Indonesia dan Bank of China Ltd Jakarta Branch, with BCA as facility, security and
collecting agent as well as arranger. Berdasarkan perjanjian tersebut, mulai tanggal 12
Januari 2012 sampai 6 Pebruari 2012, secara bertahap Perusahaan menerima dana pinjaman
sindikasi baru sekaligus melakukan pelunasan atas fasilitas lama dan wesel bayar.
Based on the referred agreement, starting from 12 January 2012 until 6 February 2012, the Company
gradually received the new syndicated fund and directly repay the existing facility and fixed rate
notes. Tranche A
Tranche A merupakan fasilitas Time Loan kredit modal kerja dengan jumlah fasilitas maksimum
sebesar AS27,5 juta. Fasilitas kredit ini berjangka waktu 1 satu tahun sejak tanggal 19 Desember
2011. Fasilitas ini digunakan untuk pelunasan kredit modal kerja dari fasilitas perjanjian sindikasi yang
ada. Tranche A
Tranche A represents Time Loan Facility working capital loan with the maximum facility of US27.5
million. The credit facility is payable in 1 one year starting from 19 December 2011. This facility is used
to repay the working capital loan from the existing syndicated agreement facility.
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. BTMU The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. BTMU
Pada tanggal 30 Maret 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Tranche A
Catatan 18 dan Tranche B dari BTMU. On 30 March 2010, the Company obtained Tranche A
Note 18 and Tranche B credit facilities from BTMU. Fasilitas Tranche B berupa fasilitas modal kerja
bergulir sebesar AS4,5 juta yang digunakan untuk pelunasan pinjaman yang diperoleh dari PT Bank
Danamon Indonesia Tbk, Divisi Syariah dan dukungan modal kerja. Fasilitas kredit ini berjangka
waktu 1 satu tahun dan dikenakan bunga sebesar biaya fasilitas BTMU 1 bulan + 2,5. Fasilitas ini
dijamin dengan jaminan yang sama dan adanya pembatasan yang sama dengan fasilitas Tranche A
yang diperoleh dari bank yang sama Catatan 18. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011,
saldo pokok pinjaman atas fasilitas kredit Tranche B sebesar AS4,34 juta atau masing-masing setara
dengan Rp41.149 dan Rp39.360. Tranche B facility represents revolving working
capital facility amounting to US4,5 million which used to refinance loan facility obtained from PT Bank
Danamon Indonesia Tbk, Sharia Division and for working capital support. This facility is payable in 1
one year and bears annual interest at 1 month BTMU cost of fund + 2.5. This facility are secured
with the same collaterals and same restrictive covenants as stated in Tranche A facility obtained
from the same bank Note 18. As of 31 March 2012 and 31 December 2011, the loan principal balances
of Tranche B credit facility amounted to US4.34 million or equivalent to Rp 41,149 and Rp39,360
respectively.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 563 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2012 TIDAK DIAUDIT
DAN 31 DESEMBER 2011 DIAUDIT DAN PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR
30 JUNI 2012 DAN 2011 TIDAK DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 30 JUNE 2012 UNAUDITED
AND 31 DECEMBER 2011AUDITED AND FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2012 AND 2011 UNAUDITED
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
14. HUTANG USAHA 14. TRADE PAYABLES