63
11. BEBAN PENGELOLAAN DAN REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP lanjutan Penyisihan beban pengelolaan dan reklamasi lingkungan
Mutasi penyisihan beban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup untuk periode 6 enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
Per 30 Juni 2015
Nama Penyisihan beban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup
Saldo Awal Penambahan
Pengurangan Realisasi
Saldo Akhir
HPAM Kendawangan
680.590.502 --
29.365.000 651.225.502
Air Upas 20.372.030.538
-- 2.209.778.200
18.162.252.338
KUTJ Simpang Hulu
2.820.528.002 --
378.365.176 2.442.162.826
Jumlah 23.873.149.042
-- 2.617.508.376
21.255.640.666
Per 31 Desember 2014
Nama Penyisihan beban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup
Saldo Awal Penambahan
Pengurangan Realisasi
Saldo Akhir
HPAM Kendawangan
3.564.453.015 --
2.883.862.513 680.590.502
Air Upas 24.339.742.602
-- 3.967.712.064
20.372.030.538
KUTJ Simpang Hulu
4.407.026.187 --
1.586.498.185 2.820.528.002
Jumlah 32.311.221.804
-- 8.438.072.762
23.873.149.042
12. ASET LAIN-LAIN
Akun ini terdiri dari:
2015 2014
Uang muka pembelian aset tetap 15.273.344.859
14.111.592.895 Jaminan Reklamasi
9.775.151.300 9.819.151.241
Lain-lain 1.531.812.805
1.324.659.848
Jumlah 26.580.308.964
25.255.403.984
Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka kepada pihak ketiga atas pembelian aset tetap berupa sarana dan prasarana, alat berat, mesin, kendaraan, pembuatan washing plant, tromol, dan genset.
64
13. HUTANG BANK Hutang bank jangka pendek
2015 2014
PT Bank DBS Indonesia 30 Jun 2015 : USD 18.000.000;
31 Des 2014 : USD 18.000.000
239.976.000.000 223.920.000.000
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 30 Jun 2015 : USD 9.000.000
31 Des 2014 : USD 9.000.000
119.988.000.000 111.960.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk 30 Jun 2015 : USD 9.000.000;
31 Des 2014 : USD 9.000.000 119.988.000.000
111.960.000.000
Jumlah 479.952.000.000
447.840.000.000 2015
2014 Hutang bank jangka panjang
DBS Bank Ltd 30 Jun 2015 : USD 19.774.954
31 Des 2014 : USD 25.168.125 263.639.683.529
313.091.471.515 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
30 Jun 2015 : USD 9.887.478; 31 Des 2014 : USD 12.584.062
131.819.852.711 156.545.735.758
PT Bank OCBC NISP Tbk 30 Jun 2015 : USD 9.887.478;
31 Des 2014 : USD 12.584.062
131.819.852.711 156.545.735.758
Jumlah 527.279.388.951
626.182.943.031
Dikurangi:
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 285.907.031.667
268.364.118.598
Bagian jangka panjang 241.372.357.284
357.818.824.433 DBS Bank Ltd DBS, Oversea Chinese Banking Corporation Ltd OCBC dan PT Bank OCBC
NISP Tbk OCBC NISP Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan tanggal 8 Oktober 2013, Perusahaan dan Entitas Anak
memperoleh fasilitas
Term Loan Facility TLF dan Revolving Loan facility RLF
untuk pengeluaran belanja modal dan modal kerja dari Bank DBS, OCBC dan OCBC NISP dalam mata uang Dolar Amerika Serikat
dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar USD 64.000.000 dan USD 36.000.000, dengan jangka waktu masing-masing untuk
TLF
36 tiga puluh enam bulan dan
RLF
12 dua belas bulan, dengan tingkat bunga Offshore LIBOR + 2,50 dan Onshore LIBOR + 2,75 per tahun. Jangka waktu
fasilitas RLF tersebut, terakhir telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015.
