64
13. HUTANG BANK Hutang bank jangka pendek
2015 2014
PT Bank DBS Indonesia 30 Jun 2015 : USD 18.000.000;
31 Des 2014 : USD 18.000.000
239.976.000.000 223.920.000.000
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 30 Jun 2015 : USD 9.000.000
31 Des 2014 : USD 9.000.000
119.988.000.000 111.960.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk 30 Jun 2015 : USD 9.000.000;
31 Des 2014 : USD 9.000.000 119.988.000.000
111.960.000.000
Jumlah 479.952.000.000
447.840.000.000 2015
2014 Hutang bank jangka panjang
DBS Bank Ltd 30 Jun 2015 : USD 19.774.954
31 Des 2014 : USD 25.168.125 263.639.683.529
313.091.471.515 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
30 Jun 2015 : USD 9.887.478; 31 Des 2014 : USD 12.584.062
131.819.852.711 156.545.735.758
PT Bank OCBC NISP Tbk 30 Jun 2015 : USD 9.887.478;
31 Des 2014 : USD 12.584.062
131.819.852.711 156.545.735.758
Jumlah 527.279.388.951
626.182.943.031
Dikurangi:
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 285.907.031.667
268.364.118.598
Bagian jangka panjang 241.372.357.284
357.818.824.433 DBS Bank Ltd DBS, Oversea Chinese Banking Corporation Ltd OCBC dan PT Bank OCBC
NISP Tbk OCBC NISP Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan tanggal 8 Oktober 2013, Perusahaan dan Entitas Anak
memperoleh fasilitas
Term Loan Facility TLF dan Revolving Loan facility RLF
untuk pengeluaran belanja modal dan modal kerja dari Bank DBS, OCBC dan OCBC NISP dalam mata uang Dolar Amerika Serikat
dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar USD 64.000.000 dan USD 36.000.000, dengan jangka waktu masing-masing untuk
TLF
36 tiga puluh enam bulan dan
RLF
12 dua belas bulan, dengan tingkat bunga Offshore LIBOR + 2,50 dan Onshore LIBOR + 2,75 per tahun. Jangka waktu
fasilitas RLF tersebut, terakhir telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015.
65
13. HUTANG BANK lanjutan
Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang usaha sebesar USD 11.665.953 , klaim asuransi Rp 78.626.145.009 dan USD 3.075.364, aset tetap bergerak Rp 568.595.636.993 Catatan
8 dan persediaan USD 53.677.435 Catatan 6 milik Perusahaan dan Entitas Anak dan jaminan pribadi dari Lim Gunardi Hariyanto pihak berelasi dan Jaminan Perusahaan dari Perusahaan.
Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan dan Entitas Anak wajib menjaga rasio
Consolidated Net Debt to EBITDA
maksimal tidak lebih dari 3:1,
Consolidated Debt Service Cover Ratio
minimal sebesar 1,25:1 dan
Consolidated Net Debt to Equity Ratio
maksimal 1,5:1
.
pada tanggal 30 Juni 2015, Perusahaan dan dan Entitas Anak telah memenuhi persyaratan pinjaman tersebut atau telah memperoleh
waiver
sebagaimana diperlukan dari pihak kreditur. Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 saldo pinjaman TLF milik Perusahaan adalah sebesar
USD 21.827.689 dan USD 27.780.693 atau setara dengan Rp 291.006.737.484 dan Rp 345.591.832.362. Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 saldo pinjaman TLF dan RLF milik HPAM masing-masing
adalah sebesar USD 17.722.221 dan USD 36.000.000 atau setara dengan Rp 236.272.651.467 dan Rp 479.952.000.000 dan USD 22.555.556 dan USD 36.000.000 atau setara dengan Rp 280.591.110.669 dan
Rp 447.840.000.000
Pada tanggal 30 Juni 2015, KUTJ belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.
14. HUTANG PEMBELIAN ASET TETAP
Akun ini terdiri dari:
2015 2014
Dalam Mata uang Rupiah PT Bank Pan Indonesia Tbk
23.717.244 345.813.996
23.717.244 345.813.996
Dikurangi : Bagian Jatuh Tempo dalam satu tahun 23.717.244
345.813.996 Hutang Pembelian Aset Tetap Jangka Panjang
-- --
PT Bank Pan Indonesia Tbk Bank Panin Entitas Anak - HPAM
Pada tanggal 31 Juli 2013, 30 Agustus 2013, HPAM memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Mobil KPM dalam mata uang Rupiah dari Bank Panin dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 1.110.830.000. Jangka waktu
pinjaman tersebut selama 24 dua puluh empat bulan dan dikenakan bunga per tahun 7,34.
Pada tanggal 31 Mei 2012, HPAM memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Mobil KPM dalam mata uang Rupiah dari Bank Panin dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 206.800.000. Jangka waktu pinjaman tersebut
selama 24 dua puluh empat bulan dan dikenakan bunga per tahun 9,90.
Kategori