CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 Tidak Diaudit
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
15. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan Anak Perusahaan - PT KHIP lanjutan
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI lanjutan a. Kredit Modal Kerja - Konstruksi lanjutan
Berdasarkan Akta Notaris No. 9 dari Notaris Imas Fatimah, S.H., tanggal 7 Agustus 2009, fasilitas ini diperpanjang hingga 31 Desember 2009. Pada bulan November 2009, PT KHIP menggunakan
fasilitas ini sebesar Rp15.000 untuk pembiayaan proyek McConnell Dowell dengan tingkat bunga 12,5 per tahun.
Berdasarkan Surat dari BRI tanggal 16 Juni 2010 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 72 dan No. 73 dari Notaris Imas Fatimah, SH tanggal 21 Juni 2010, BRI setuju untuk memperpanjang fasilitas pinjaman tersebut
sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan pemecahan fasilitas menjadi KMK Konstruksi dengan jumlah maksimum sebesar Rp151.000 dengan tingkat bunga 12,0 per tahun dan KMK Konstruksi dengan jumlah
maksimum sebesar US16.000.000 atau setara dengan Rp149.000 dengan tingkat bunga sebesar 7,75 per tahun.
b. Kredit Modal Kerja - Diskonto PT KHIP juga memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US3.800.000 dan
Rp6.400. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar 13,0 untuk fasilitas dalam Rupiah dan 9,0 untuk fasilitas dalam Dolar Amerika Serikat. Pinjaman ini dijamin dengan piutang PT KHIP pada PT Perusahaan Gas
Negara Persero Tbk. Fasilitas kredit ini akan berakhir 24 bulan sejak penarikan kredit atau maksimum sesuai dengan jangka waktu retensi yang tercantum dalam kontrak tersebut. PT KHIP telah melunasi seluruh pinjaman
tersebut pada bulan Juni 2008. Saldo terhutang atas fasilitas kredit tersebut masing-masing sebesar nihil, nihil, Rp15.000, nihil dan Rp42.175
pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Pembatasan dan jaminan atas fasilitas kredit ini adalah sama dengan pembatasan dan jaminan atas fasilitas
pinjaman jangka panjang yang diperoleh PT KHIP dari BRI Catatan 22.
Anak Perusahaan - PT Latinusa
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri Fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000, switchable dengan fasilitas Non Cash
Loan sebesar Rp50.000 pada tanggal 31 Desember 2008 dan Rp70.000 pada tanggal 31 Desember 2007, dan dikenakan tingkat bunga tahunan masing-masing sebesar antara 12,5 sampai dengan 13,0 untuk enam bulan
yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 dan 11,5 sampai dengan 13,0 dan 12,5 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar
Rp50.000, Rp92.101 dan Rp70.000 pada tanggal 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008 dan 2007. Fasilitas pembukaan LC dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US28.000.000, US28.000.000 dan
US23.000.000 pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, yang digunakan untuk pembelian impor bahan baku, bahan pembantu dan suku cadang. Fasilitas kredit ini berakhir pada tanggal 27 Juni 2010. Saldo terhutang
atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp14.432, Rp61.459 dan Rp82.951 pada tanggal 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008 dan 2007.
PT Latinusa juga memperoleh fasilitas Trust Receipt TR sebagai sub-limit dari fasilitas LC dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp140.000, US9.800.000 dan US8.050.000 pada tanggal 31 Desember 2009,
2008 dan 2007. Pada tanggal 19 Desember 2008, Bank Mandiri menyetujui penggunaan fasilitas TR dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi. Fasilitas TR yang digunakan pada tanggal 30 Juni
2009 dan 31 Desember 2008 adalah masing-masing sebesar Rp51.525 dan Rp69.011. Seluruh fasilitas kredit dijamin dengan deposito berjangka yang ditempatkan di bank yang sama, piutang usaha,
persediaan dan aset tetap kecuali kendaraan Catatan 6, 10 dan 13. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan-pembatasan antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri,
PT Latinusa tidak diperbolehkan menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam kegiatan usaha normal dan dari pemegang saham tanpa dibebankan bunga, memberikan pinjaman kepada pihak lain termasuk kepada pemegang
saham kecuali dalam rangka transaksi dagang yang terkait langsung dengan usaha, memberikan jaminan untuk pihak lain, mengubah anggaran dasar, permodalan, pemegang saham, susunan dewan komisaris dan direksi,
melakukan penggabungan usaha, membagikan dividen dan membuka usaha baru.
285
PT KRAKATAU STEEL PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 Tidak Diaudit dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 15. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan
Anak Perusahaan - PT Latinusa lanjutan
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri lanjutan PT Latinusa juga diwajibkan untuk menyalurkan seluruh aktivitas keuangannya melalui bank dan mempertahankan
rasio hutang terhadap ekuitas maksimum sebesar 233, rasio lancar di atas 120, rasio EBITDAInterest minimum 1,7 kali dan Debt Service Ratio minimum 1,1 kali.
Anak Perusahaan - PT KDL
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri PT KDL memperoleh fasilitas pinjaman LC sebesar EUR139.038 untuk pembelian suku cadang yang dijamin
dengan deposito berjangka sebesar EUR139.080. Pada tanggal 31 Desember 2008, saldo terhutang atas fasilitas tersebut sebesar Rp2.146 telah dilunasi PT KDL pada bulan Februari 2009.
16. HUTANG USAHA
