CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 Tidak Diaudit
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
31 Desember 30 Juni 2009
30 Juni 2010 Tidak Diaudit 2009
2008 2007
Deposito berjangka - Pihak ketiga lanjutan PT Bank Permata Tbk
- -
10.000 -
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- 10.000
- -
40.000 PT Bank Mega Tbk
- -
- -
2.000 Dalam Dolar Amerika Serikat
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
US52.500.000, US10.002.467, US16.500.000 dan US19.095.000
476.858 102.275
155.100 209.090
- PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten US300.000, US19.003
2.725 194
- -
- PT Bank Mandiri Persero Tbk
US75.000, US980.172, US30.800.000, US340.000
dan US6.606.965 681
10.022 289.520
3.723 62.231
PT Bank Danamon Indonesia Tbk US7.900.000
- 80.778
- -
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
US2.278 -
23 -
- -
PT Deutsche Bank AG US18.939
- 194
- -
- Sub-jumlah
1.178.903 728.769
918.782 592.188
419.647
Jumlah 1.518.889
1.100.156 1.759.964
1.100.493 636.600
Tingkat bunga per tahun deposito berjangka
Dalam Rupiah 4,3 - 9,3 2,5 - 12,0 2,5 - 13,0 2,5 - 10,3
2,7 - 9,5 Dalam Dolar Amerika Serikat
2,3 - 3,5 1,6 - 3,8 0,3 - 3,0 1,5 - 7,0 1,5 - 6,5
Tingkat bunga per tahun untuk on call cash pooling Catatan 15
7,8 8,0
7,0 11,0
11,0
4. INVESTASI JANGKA PENDEK
Akun ini terdiri dari:
31 Desember 30 Juni 2009
30 Juni 2010 Tidak Diaudit 2009
2008 2007
Pihak Ketiga Efek diperdagangkan
Dana investasi -
4.517 -
3.291 6.325
Reksadana -
- -
- 36.063
- 4.517
- 3.291
42.388 Deposito berjangka
1.950 1.550
142.550 2.050
2.550
Jumlah 1.950
6.067 142.550
5.341 44.938
261
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 Tidak Diaudit
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
4. INVESTASI JANGKA PENDEK lanjutan
Saldo reksadana dan dana investasi ditempatkan pada perusahaan investasi sebagai berikut:
31 Desember 30 Juni 2009
30 Juni 2010 Tidak Diaudit 2009
2008 2007
Pihak ketiga PT Panca Global Capital
- 4.517
- 3.057
3.325 PT Optima Kharya Capital
- -
- 234
3.000 PT Synergy Aset Management
- -
- -
30.135 PT Samuel Aset Manajemen
- -
- -
4.992 PT Dhanawibawa Artha Cemerlang
- -
- -
936
Jumlah -
4.517 -
3.291 42.388
Perubahan nilai wajar yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi atas penempatan pada reksadana dan dana investasi masing-masing sebesar nihil dan Rp3.559 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2010 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp3.559, Rp6.348 dan Rp6.840 diakui pada periode berjalan dan disajikan sebagai bagian
“Penghasilan Beban Lain-lain” pada laporan laba rugi konsolidasi. Saldo penempatan deposito berjangka adalah sebagai berikut:
31 Desember 30 Juni 2009
30 Juni 2010 Tidak Diaudit 2009
2008 2007
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.550
1.550 1.550
1.550 1.550
PT Bank Mandiri Persero Tbk 400
- -
- 500
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US15.000.000 pada tahun 2009
- -
141.000 -
- PT Bank Bukopin Tbk
- -
- 500
500
Jumlah 1.950
1.550 142.550
2.050 2.550
Tingkat bunga per tahun deposito berjangka
Deposito dalam Rupiah 6,0 - 8,5
7,5 - 13 4,5 - 8,0
5,5 - 7,0 6,5 - 8,0
Deposito dalam Dolar Amerika Serikat -
- 3,0
- -
5. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
