KAS DAN SETARA KAS lanjutan KAS DAN SETARA KAS lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 Tidak Diaudit dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

31 Desember 30 Juni 2009 30 Juni 2010 Tidak Diaudit 2009 2008 2007 Lain-lain US18.832, US11.171, US21.994, US55.918 dan US95.854 171 114 207 612 903 Rekening EURO PT Bank Mandiri Persero Tbk EUR18.997, EUR31.665, EUR1.158.661, EUR18.404 dan EUR150.120 211 457 15.653 284 2.065 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk EUR12.896, EUR8.865, EUR7.935 dan EUR8.690 143 128 108 134 - PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk EUR2.095, EUR27, EUR1.113 dan EUR45 30 - 15 - 1 PT Bank Permata Tbk EUR1.604, EUR1.669, EUR1.637, EUR1.698 dan EUR43.532 18 24 23 26 599 Lain-lain EUR10.925, EUR399 dan EUR11.266 121 6 152 - - Rekening Yen Jepang PT Bank Mandiri Persero Tbk ¥51, ¥52, ¥161.950 dan ¥51 - - 17 - - Rekening Dolar Singapura PT Bank Mandiri Persero Tbk SG31, SG98, SG66 dan SG417 - - - 3 - Sub-jumlah 338.761 370.213 840.035 507.226 215.815 Deposito berjangka - Pihak ketiga Dalam Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 412.162 333.353 236.081 218.725 89.283 PT Bank CIMB Niaga Tbk 103.700 54.470 149.200 109.200 137.033 PT Bank Syariah Mandiri 70.000 18.010 15.000 20.000 21.000 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 50.000 1.000 12.004 - - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 27.000 14.000 20.000 10.000 17.500 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 18.677 94.500 6.677 16.350 38.200 PT Bank Bukopin Tbk 12.000 6.000 4.000 4.000 10.900 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 5.100 3.950 11.200 1.100 - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk - - 10.000 - 1.500 260 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 Tidak Diaudit dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

31 Desember 30 Juni 2009 30 Juni 2010 Tidak Diaudit 2009 2008 2007 Deposito berjangka - Pihak ketiga lanjutan PT Bank Permata Tbk - - 10.000 - - PT Bank Danamon Indonesia Tbk - 10.000 - - 40.000 PT Bank Mega Tbk - - - - 2.000 Dalam Dolar Amerika Serikat PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US52.500.000, US10.002.467, US16.500.000 dan US19.095.000 476.858 102.275 155.100 209.090 - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten US300.000, US19.003 2.725 194 - - - PT Bank Mandiri Persero Tbk US75.000, US980.172, US30.800.000, US340.000 dan US6.606.965 681 10.022 289.520 3.723 62.231 PT Bank Danamon Indonesia Tbk US7.900.000 - 80.778 - - - PT Bank CIMB Niaga Tbk US2.278 - 23 - - - PT Deutsche Bank AG US18.939 - 194 - - - Sub-jumlah 1.178.903 728.769 918.782 592.188 419.647 Jumlah 1.518.889 1.100.156 1.759.964 1.100.493 636.600 Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Dalam Rupiah 4,3 - 9,3 2,5 - 12,0 2,5 - 13,0 2,5 - 10,3 2,7 - 9,5 Dalam Dolar Amerika Serikat 2,3 - 3,5 1,6 - 3,8 0,3 - 3,0 1,5 - 7,0 1,5 - 6,5 Tingkat bunga per tahun untuk on call cash pooling Catatan 15 7,8 8,0 7,0 11,0 11,0

4. INVESTASI JANGKA PENDEK