CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 Tidak Diaudit
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
15. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan lanjutan
Deutsche Bank AG Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Deutsche Bank AG dengan jumlah maksimum sebesar
EUR9.000.000 pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009 dan EUR10.000.000 pada tanggal 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008 dan 2007. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai fasilitas LC, bank garansi, Trust Receipt
dan export bill purchase. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2010 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Saldo terhutang atas fasilitas
ini masing-masing sebesar nihil, Rp45.305 pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009. Pada tanggal 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008 dan 2007, fasilitas kredit ini belum digunakan.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility dari Bank Danamon dengan
jumlah maksimum masing-masing sebesar US40.000.000, US50.000.000, US40.000.000, US50.000.000 dan US34.000.000 pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, yang terdiri dari:
1. Fasilitas LC Impor untuk pembiayaan Sight danatau Usance danatau Usance Payable at Sight UPAS. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar BDI CoF+1,5 sampai 1,75 per tahun
untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, SIBOR+1,75 per tahun danatau SBI+2,0 per tahun untuk enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp153.934, Rp18.750, nihil, Rp2.047 dan
Rp35.487 pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. 2. Fasilitas Trust Receipt dan Negosiasi LC untuk pembiayaan Sight danatau Usance. Fasilitas ini dikenakan
bunga sebesar BDI CoF+2 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, SIBOR+1,0 sampai 1,75 per tahun danatau SBI+1,0 sampai 2,0 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Saldo terhutang atas fasilitas ini sebesar Rp111.723 pada tanggal 30 Juni 2010, dan nihil pada tanggal 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2009,
2008, dan 2007. 3. Fasilitas Open Account Financing OAF 1 Jangka Pendek dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar
US40.000.000, US50.000.000, US40.000.000, US50.000.000 dan US34.000.000 pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang digunakan untuk membiayai tagihan atau
kewajiban Perusahaan. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar BDI CoF+1,75 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, SIBOR+1,75 per tahun danatau SBI+2,0 per tahun untuk enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.
4. Fasilitas OAF 2 Jangka Panjang dengan jumlah maksimum sebesar US4.500.000 pada tahun 2009, 2008 dan 2007 yang digunakan untuk membiayai tagihan atau kewajiban Perusahaan. Fasilitas ini dikenakan bunga
sebesar SIBOR+2,0 per tahun danatau SBI+2,5 per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Per 30 Juni 2010, fasilitas ini tidak diperpanjang lagi.
5. Fasilitas OAF 3 Jangka Pendek dengan jumlah maksimum sebesar US20.000.000 pada tahun 2009 dan 2008 yang digunakan untuk membiayai tagihan atau kewajiban PT Latinusa. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar
BDI CoF+3,0 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan SIBOR+2,75 per tahun danatau SBI+3,0 per tahun untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, Rp13.868, nihil, Rp145.370 dan nihil pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 dan 31 Desember 2009,
2008 dan 2007. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 22 September 2010. Fasilitas-fasilitas tersebut dijaminkan dengan piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar US62.500.000
Catatan 6. Fasilitas-fasilitas di atas akan berakhir pada tanggal 22 September 2010. Sampai dengan tanggal 23 September
2010, perpanjangan fasilitas ini masih dalam proses. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak
diperbolehkan menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau akuisisi.
282
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 Tidak Diaudit
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
15. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan lanjutan
