PT BORNEO LUMBUNG ENERGI METAL TBK. DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 61 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan secara khusus
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
16. UTANG USAHA 16 . TRADE PAYABLES
2011 2010
Pihak ketiga: Third parties:
Dolar AS 671,558
225,621 US Dollars
Rupiah 134,007
94,389 Rupiah
Lain-lain 15,507
- Others
821,072 320,010
Utang usaha berasal dari pembelian barang dan jasa.
Trade payables are given rise by the purchases of supplies and services.
Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut: The aging analysis of trade payables is as follows:
2011 2010
Lancar 487,005
86,713 Current
31 – 60 hari 127,495
82,851 31 – 60 days
61 – 90 hari 28,159
135,401 61 – 90 days
90 hari 178,413
15,045 90 days
821,072 320,010
17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR 17. ACCRUED EXPENSES
2011 2010
Royalti 585,981
91,268 Royalty
Bahan bakar 266,003
85,834 Fuel
Jasa profesional 65,827
- Professional fee
Pembelian peralatan 58,600
69,375 Equipment purchases
Denda dan penalti 34,616
45,980 Penalties and fines
Beban pengangkutan 12,438
15,691 Freight
Sewa peralatan 5,882
81,640 Equipment rental
Bunga 3,087
2,657 Interest
Pajak bumi dan bangunan -
2,319 Land and building tax
Lain-lain 23,764
35,400 Others
1,056,198 430,164
18. PINJAMAN 18. BORROWINGS
a. Pinjaman a.
Borrowings 2011
2010 Dolar AS
US Dollars
CIMB Niaga 185,894
224,775 CIMB Niaga
185,894 224,775
Dikurangi: bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun
91,587 44,056
Less: current portion Bagian jangka panjang
94,307 180,719
Borrowings, net of current portion
PT BORNEO LUMBUNG ENERGI METAL TBK. DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 62 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan secara khusus
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
18. PINJAMAN lanjutan 18. BORROWINGS Continued
a. Pinjaman lanjutan a.
Borrowings Continued
Pada tanggal
26 Mei
2010, BMS
menandatangani perjanjian pinjaman investasi dengan CIMB Niaga. Berdasarkan perjanjian ini,
CIMB Niaga menyediakan fasilitas pinjaman kepada BMS sebesar AS42.000.000 untuk
membiayai pembelian alat berat tambahan oleh BMS dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75
per
tahun. Bunga
terutang setiap
bulan. Pinjaman ini akan dibayar melalui 42 kali
pembayaran secara bulanan sejak tanggal perjanjian.
On 26 May 2010, BMS executed an investment loan agreement with CIMB Niaga. CIMB Niaga
agreed to provide a facility up to US42,000,000 to finance the acquisition of additional heavy
equipment by BMS. The loan bears interest of 7.75 per annum. Interest is payable on a
monthly basis. The loan is to be repaid in 42 monthly instalment from the date of the loan
agreement.
Pada tanggal 12 Agustus 2010, BMS dan CIMB Niaga menandatangani Perjanjian Perubahan
dan Pernyataan Kembali Pinjaman Kredit 26 Mei 2010 tersebut di atas yang mengubah
tingkat suku bunga kredit menjadi dua bagian yaitu 7,75 untuk fasilitas pinjaman hingga
AS17.000.000, dan LIBOR enam bulanan ditambah 4 untuk sisa fasilitas pinjaman
sebesar AS25.000.000. Per 31 Desember 2011, bagian AS 17.000.000 atas pinjaman ini
telah dibayar penuh, sisa hutang yang tercatat adalah atas bagian fasilitas pinjaman sebesar
AS 25.000.000 dengan tingkat bunga dan LIBOR enam bulanan ditambah 4. Tingkat
bunga rata-rata selama tahun 2011 sebesar 4,48 2010: 5,96.
On 12 August 2010, BMS and CIMB Niaga signed an Addendum to and Restatement of the
Investment Loan Agreement dated 26 May 2010 referred to above to split the interest rate applied
for the loan facility, i.e. 7.75 interest rate applied for the loan facility up to US17,000,000
and for the remaining facility of US25,000,000, interest rate at 6-month LIBOR plus 4 was
applied. As per 31 December 2011, part of the loan, the US 17,000,000 has been fully repaid.
The outstanding as per 31 December 2011 represented
the outstanding
of the
US 25,000,000 portion with interest rate at 6-month
LIBOR plus 4. The average interest rate during 2011 was 4.48 2010: 5.96.
Jaminan untuk fasilitas kredit ini adalah jaminan dari Perusahaan dan PT Republik Energi
Metal, dalam bentuk corporate guarantee. The collateral for the loan consists of corporate
guarantees of the Company and PT Republik Energi Metal, in form of Corporate Guarantee.
BMS tidak diperbolehkan untuk membayarkan dividen, menjual, transfer atau melepas aset
tetap dengan nilai di atas AS2 juta, dan melakukan
perubahan struktur
pemegang sahamnya.
BMS is prohibited from declaring any dividends, sale, transfer, or disposal of any of its fixed
assets for values in excess of US2 million, and changing its capital structure.
Berdasarkan surat dari CIMB Niaga tanggal 16 Desember 2010, CIMB Niaga sepakat untuk
mengganti seluruh pembatasan persyaratan atas fasilitas AS25.000.000 menjadi:
Based on a letter from CIMB Niaga dated 16 December 2010, CIMB Niaga agreed to amend
certain covenants to the US25,000,000 loan to BMS to:
Rasio utang terhadap modal tidak lebih dari
2,5 kali dan,
Debt to equity ratio not to exceed 2.5 times and,
Rasio utang terhadap EBITDA tidak lebih
dari 4 kali.
Debt to EBITDA ratio not to exceed 4 times Pada
tanggal 31
Desember 2011,
BMS memenuhi
pembatasan-pembatasan yang
disyaratkan dari perjanjian kredit ini. As at 31 December 2011, BMS fully met the
financial ratio and covenants under the terms of the loan agreement.
