Perjanjian Kerjasama dengan KUD

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 110 - Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, saldo SBLC yang dibuka oleh Mandiri adalah sebesar US 30.000 ribu dan US 20.000 ribu. Perusahaan menempatkan setoran marjin atas SBLC yang dibuka dalam bentuk deposito berjangka 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar US 375 ribu dan US 875 ribu, serta blokir rekening giro Mandiri sebesar US 1.000 pada tanggal 31 Desember 2013. As of December 31, 2013 and 2012, the outstanding balance of SBLC issued by Mandiri amounted to US 30,000 thousand and US 20,000 thousand, respectively. The Company has placed margin deposit for SBLC issued in form of time deposit amounting to US 375 thousand and US 875 thousand as of December 31, 2013 and 2012, respectively, and blocked cash balance in Mandiri amounting to US 1,000 thousand as of December 2013. 3. Fasilitas Non Cash Loan NCL dalam bentuk LC impor dan SKBDN serta Supply Chain Financing SCF sebesar US 15.000 ribu dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2014. Fasilitas ini digunakan dalam rangka pembelian pupuk dan batubara. 3. Non Cash Loan Facility in form of import LC and SKBDN Local LC amounting to US 15,000 thousand, and will mature on March 31, 2014. This facility is used to finance the purchases of fertilizer and coal. Fasilitas NCL ini dijamin dengan barang yang dibiayai dan agunan yang sama terkait dengan fasilitas modal kerja dari Mandiri berupa piutang usaha Catatan 6, persediaan Catatan 7, mesin, tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Sidoarjo, serta tanah atas nama Widarto yang terletak di Sidoarjo, jaminan perusahaan dari PT Sungai Budi, serta jaminan pribadi dari Widarto dan Santoso Winata pihak berelasi Catatan 37. NCL is secured by the financed goods and the same collaterals related to working capital loans finance by Mandiri such as trade accounts receivable Note 6, inventories Note 7, machineries, land and mill located in Sidoarjo, and land in the name of Widarto located in Sidoarjo, corporate guarantee from PT Sungai Budi, and personal guarantee from Widarto and Santoso Winata, related parties Note 37. Disamping itu, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan setoran jaminan sebesar 5 dari nilai LC impor dan SKBDN yang dibuka. Besides, the Company is required to place a 5 margin deposit from the value of import LC and SKBDN which are issued. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, saldo LC impor dan SKBDN masing-masing sebesar ekuivalen Rp 31.107 dan Rp 86.322 dengan setoran jaminan masing-masing sebesar ekuivalen Rp 1.850 dan Rp 4.314. Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo SCF yang digunakan sebesar Rp 17.976, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2012, fasilitas SCF tidak digunakan. As of December 31, 2013 and 2012, the outstanding balance of import LC and SKBDN amounted in Rupiah equivalent Rp 31,107 and Rp 86,322, respectively, with margin deposit amounted to Rp 1,850 and Rp 4,314, respectively. As of December 2013, the SCF outstanding balance is Rp 17,976, while as of December 31, 2012, the SCF facility is not used.