PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2013 dan 2012 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2013 and 2012
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 110 - Pada tanggal 31 Desember 2013 dan
2012, saldo SBLC yang dibuka oleh Mandiri adalah sebesar US 30.000
ribu dan US 20.000 ribu. Perusahaan menempatkan
setoran marjin atas SBLC yang dibuka
dalam bentuk deposito berjangka 31 Desember 2013
dan 2012 masing-masing sebesar US 375 ribu dan US 875 ribu, serta
blokir rekening giro Mandiri sebesar US 1.000 pada tanggal 31 Desember
2013. As of December 31, 2013 and 2012,
the outstanding balance of SBLC issued by Mandiri amounted to
US 30,000 thousand and US 20,000 thousand, respectively. The Company
has placed margin deposit for SBLC issued
in form of time deposit amounting to US 375 thousand and
US 875 thousand as of December 31, 2013 and 2012, respectively, and
blocked cash balance in Mandiri amounting to US 1,000 thousand as
of December 2013.
3. Fasilitas Non Cash Loan NCL dalam
bentuk LC impor dan SKBDN serta Supply Chain Financing SCF sebesar
US 15.000 ribu dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2014. Fasilitas
ini digunakan dalam rangka pembelian pupuk dan batubara.
3. Non Cash Loan Facility in form of
import LC and SKBDN Local LC amounting to US 15,000 thousand,
and will mature on March 31, 2014. This facility is used to finance the
purchases of fertilizer and coal.
Fasilitas NCL ini dijamin dengan barang yang dibiayai dan agunan yang sama
terkait dengan fasilitas modal kerja dari Mandiri berupa piutang usaha Catatan
6, persediaan Catatan 7, mesin, tanah dan bangunan pabrik yang
terletak di Sidoarjo, serta tanah atas nama Widarto yang terletak di Sidoarjo,
jaminan perusahaan dari PT Sungai Budi, serta jaminan pribadi dari Widarto
dan Santoso Winata pihak berelasi Catatan 37.
NCL is secured by the financed goods and the same collaterals related to
working capital loans finance by Mandiri such as trade
accounts receivable Note 6, inventories Note
7, machineries, land and mill located in Sidoarjo, and land in the name of
Widarto located in Sidoarjo, corporate guarantee from PT Sungai Budi, and
personal guarantee from Widarto and Santoso
Winata, related
parties Note 37.
Disamping itu, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan setoran jaminan
sebesar 5 dari nilai LC impor dan SKBDN yang dibuka.
Besides, the Company is required to place a 5 margin deposit from the
value of import LC and SKBDN which are issued.
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, saldo LC impor dan SKBDN
masing-masing sebesar
ekuivalen Rp 31.107 dan Rp 86.322 dengan
setoran jaminan
masing-masing sebesar ekuivalen Rp
1.850 dan
Rp 4.314. Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo SCF yang digunakan
sebesar Rp 17.976, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2012, fasilitas
SCF tidak digunakan. As of December 31, 2013 and 2012,
the outstanding balance of import LC and SKBDN amounted in Rupiah
equivalent Rp 31,107 and Rp 86,322, respectively,
with margin deposit amounted to Rp 1,850 and Rp 4,314,
respectively. As of December 2013,
the SCF outstanding balance is Rp 17,976, while as of December 31,
2012, the SCF facility is not used.
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2013 dan 2012 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2013 and 2012
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 111 -
e. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
BRI e.
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI
Perusahaan memperoleh fasilitas SBLC dari BRI sebesar US 40.000 ribu. Fasilitas ini
digunakan untuk menjamin uang muka yang diterima dari Pembeli atas perdagangan
Crude Palm Oil CPO, Palm Kernel Oil PKO, Minyak Kelapa CCO, dan Stearin
Catatan 38c. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2014. Perusahaan akan
dikenakan komisi sebesar 1 per tahun dari nilai SBLC yang diterbitkan dan setoran
jaminan
dengan blokir
rekening giro
Perusahaan sebesar 5 dari nilai SBLC yang diterbitkan.
The Company obtained SBLC facility from BRI amounting to US 40,000 thousand.
This facility was used to secure the advance payment received from buyers on
trading of Crude Palm Oil CPO, Palm Kernel Oil PKO, Crude Coconut Oil
CCO, and Stearine Note 38c. This facility matured on March 22, 2014. The
Company is charged with 1 commission per annum based on the amount of the
issuance of SLBC and margin deposits through the escrow of the Company’s
current account amounted to 5 of the amount of the issuance of SBLC.
Fasilitas SBLC ini dijamin dengan agunan yang sama terkait dengan fasilitas kredit
modal kerja yang diterima oleh Perusahaan dari BRI Catatan 17.
This SBLC facility is secured with the same collaterals which are related to working
capital loan facility which was obtained by the Company from BRI Note 17.
Saldo SBLC
yang pada
tanggal 31 Desember
2013 dan 2012 masing-
masing sebesar US 36.000 ribu dengan nilai setoran jaminan sebesar US 1.800
ribu. The outstanding SBLC as of December 31,
2013 and 2012, amounted to US 36,000 thousand with margin deposits amounted to
US 1,800 thousand.
Perjanjian kredit dari BRI mencakup
persyaratan yang
membatasi hak
Perusahaan antara lain untuk melakukan merger dan akuisisi, menerima pinjaman,
mengadakan transaksi dengan suatu pihak dengan cara-cara yang di luar kebiasaan
yang
wajar. Perjanjian
tersebut juga
mencakup berbagai kondisi pelanggaran perjanjian.
The loan agreements with BRI contain covenants which, among others, restrict the
rights of the Company to conduct merger and acquisition, obtain loans, and engaged
in the unusual transactions with other parties. The agreements also provide
various events of default.
f. Kontrak
Sewa Tangki
Penyimpanan Sewa Tangki
f. Storage Tanks Rental Contract Tanks
Rental Perusahaan dan Pembeli menandatangani
Kontrak Sewa Tangki, dimana Perusahaan menyewakan kepada Pembeli sebanyak
2 tangki milik Perusahaan yang berlokasi di Lampung dengan kapasitas masing-masing
5.000 metrik ton. Periode sewa tangki tersebut dari 3 Juli 2012 sampai 2 Juli 2013
dan telah diperpanjang sampai tanggal 3 Juli 2014, dengan pembayaran dimuka sebesar
Rp 5.400 atau Rp 450 per bulan. The Company and the Buyer entered into
a Tanks Rental Contract, whereas the Company rented its 2 storage tanks which
are located in Lampung with capacity of 5,000 metric tons each. The tanks rental
period covers from July 3, 2012 to July 2, 2013, and the rental agreement has been
extended up to July 2, 2014 with upfront payment of Rp 5,400 or Rp 450 per
month.
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2013 dan 2012 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2013 and 2012
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 112 -
g. PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB
g. PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB
Perusahaan memperoleh
fasilitas LC
SightUsance LC atau SKBDN maksimum 180 hari dalam mata uang Rupiah atau
Dolar Amerika Serikat dari CIMB dengan limit maksimum US 27.500 ribu, dimana
termasuk didalamnya sebesar US 5.200 ribu dalam bentuk sublimit Trust Receipt
TR dan interchangeable bank garansi sebesar US 2.200 ribu. Fasilitas ini jatuh
tempo pada tanggal 9 Juni 2014. The
Company obtained
LC Facility
Sightusance LC
or SKBDN
for a maximum of 180 days in Rupiah and
U.S. Dollar currency from CIMB which has a maximum credit facility of US 27,500
thousand, whereas the amount included sublimit Trust Receipt TR amounted
US 5,200 thousand and interchangeable bank guarantee amounted US 2,200
thousand. This facility will mature on June 9, 2014.
Fasilitas LC digunakan untuk pembelian kebutuhan batubara, pupuk dan mesin,
sedangkan fasilitas bank garansi digunakan sebagai jaminan pembayaran pembelian
bahan bakar cair kepada pihak ketiga. The LC facilities were used for purchasing
coals and fertilizer, meanwhile the bank guarantee facility is used as guarantee for
payment of purchases of the fuel from third parties.
Fasilitas kredit non tunai dari CIMB dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso
Winata dan
Widarto Catatan
37. Disamping itu, Perusahaan diwajibkan untuk
menempatkan setoran marjin sebesar 10 atas setiap LC dan bank garansi yang
diterbitkan. The non-cash loan facilities from CIMB are
secured with personal guarantees of Santoso Winata and Widarto Note 37.
Besides, the Company is required to deposit 10 margin for every LCs and bank
guarantee issued.
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, saldo LC adalah masing-masing sebesar
ekuivalen Rp 50.436
dan Rp 63.564,
sedangkan fasilitas bank garansi tidak
digunakan. As of December 31, 2013 and 2012, the
balance of LC amounted equivalent to Rp 50,436 and Rp 63,564, respectively,
while the bank guarantee facility has not been used.
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, saldo setoran jaminan yang ditempatkan
pada CIMB sehubungan dengan pembukaan LC adalah sebesar ekuivalen Rp 3.629 dan
Rp 6.419. As of December 31, 2013 and 2012, the
balance of guarantee deposits which have been placed in CIMB relating with the LCs
issued amounted to an equivalent
of Rp 3,629 and Rp 6,419, respectively.
h. PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII
h. PT Bank Internasional Indonesia Tbk
BII Perusahaan mendapat fasilitas kredit non
tunai dari BII berupa Fasilitas Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri
SKBDN maksimum 180 hari yang dapat dipakai
dalam bentuk fasilitas Letter of Credit serta Trust Receipt TRPPB untuk pelunasan
SKBDN dengan jumlah pokok maksimum US 2.000 ribu. Fasilitas ini digunakan untuk
pembelian bahan baku dan batu bara. The Company obtained non-loan facilities
from BII in the form of Local Letter of Credit Document SKBDN facility with
a maximum term of 180 days and can be used as Letter of Credit facility and Usance
Letter of Credit with maximum term of 60 days, and Trust Receipt TRPPB for
the payment of SKBDN, up to a maximum principal amount of US 2,000 thousand.
This facility is used for financing the purchases of raw materials and coals.
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2013 dan 2012 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2013 and 2012
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 113 - Fasilitas SKBDN ini dijamin dengan agunan
yang sama terkait dengan fasilitas kredit tunai yang diterima oleh Perusahaan dari BII
Catatan 17. Perusahaan juga diwajibkan untuk menempatkan deposito sebesar 10
sebagai
marjin untuk
SKBDN yang
diterbitkan. Disamping itu, penjaminan dari PT Asuransi Ekspor Impor Indonesia ASEI
juga diwajibkan senilai 80 atas baki debet fasilitas PPB dan senilai 100 atas baki
debet fasilitas Post Shipment. This SKBDN facility is secured with the
same collaterals which are related to cash loan facility which was obtained by the
Company from BII Note 17. The Company is required to deposit 10 margin for the
SKBDN issued. Further, guarantee from PT Asuransi Ekspor Impor Indonesia ASEI is
also required for 80 of outstanding PPB facility and 100 of outstanding Post
Shipment facility.
Fasilitas SKBDN ini berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2013 dan telah
diperpanjang sampai 24 September 2014. This SKBDN facility will mature on
September 24, 2013 and has been extended up to September 24, 2014.
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, fasilitas SKBDN ini tidak digunakan.
As of December 31, 2013 and 2012, the SKBDN facility has not been used.
i. PT Bank UOB Indonesia UOB
i. PT Bank UOB Indonesia UOB
Perusahaan menerima fasilitas LCSKBDN dari UOB sebesar US 20.000 ribu yang
digunakan untuk pembelian bahan baku. Pada tanggal 26 September 2013, UOB
menyetujui untuk mengalihkan fasilitas ini menjadi Trust Receipt TR dan Clean Trust
Receipt CTR sebesar US 20.000 ribu. Jumlah agregat dari baki debet LC, TR dan
CTR tidak melebihi US 20.000 ribu. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal
30 September 2014. On August 12, 2011, the Company
obtained LCSKBDN facility from UOB amounting to US 20,000 thousand, which
is used for the purchase of raw materials. On September 26, 2013, UOB has
approved
this facility
amounting to
US 20,000 thousand to be allocated to Trust Receipt TR and Clean Trust Receipt
CTR. Total aggregate amount of the outstanding LC, TR and CTR shall not
exceeded US 20,000 thousand. This facility will mature on September 30, 2014.
Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan jaminan kas sebesar 10 dari LCSKBDN
yang diterbitkan. The Company is required to placement
cash deposit equivalent to 10 of the LC and SKBDN issued.
Pada tanggal 31 Desember 2013, LC yang dibuka adalah sebesar ekuivalen Rp 42.681
dengan setoran jaminan sebesar ekuivalen Rp 5.218 serta saldo TRCTR sebesar
ekuivalen
Rp 54.523 Catatan
17. Sedangkan, pada tanggal 31 Desember
2012, fasilitas ini tidak digunakan. As of December 31, 2013, the outstanding
LC amounted to equivalent of Rp 42,681 with margin deposit equivalent Rp 5,218,
and the outstanding and TRCTR equivalent Rp 54,523 Note 17. Meanwhile, as of
December 31, 2012, this facility has not been used.
j. Etiket Merek
j. Brand Etiquettes
Perusahaan memiliki etiket merek atas produk yang dihasilkannya sebagai berikut:
The Company has the following brand etiquettes on its products:
1. Etiket merek “Kompas” untuk rupa-rupa
produk sabun, minyak goreng, bahan pembersih dan kosmetika.
1. Brand etiquette “Kompas” for various
products of soap, cooking oil, cleaner and cosmetics.
2. Etiket merek “Gunung Agung” untuk
rupa-rupa produk minyak goreng dan margarin.
2. Brand etiquette “Gunung Agung” for
various products of cooking oil and margarine.
