PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements December 31, 2009 and 2008 and For the Years then Ended - 99 - 38. Ikatan dan Perjanjian Penting Lanjutan 38. Commitments and Agreements Continued h. PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB h. PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB Perusahaan memperoleh fasilitas kredit non-tunai dari CIMB Catatan 17 sebagai berikut: The Company obtained non-loan facilities from CIMB Note 17, as follows: 1. Fasilitas LC SightUsance LC atau SKBDN maksimum 180 hari dalam mata uang Rupiah atau US dengan limit maksimum US 20.000 ribu. Perusahaan akan dikenakan komisi 0,125 per transaksi atas LC yang diterbitkan dan sebesar 1 per tahun atas akseptasi LC. 1. LC Facility Sightusance LC or SKBDN for a maximum of 180 days in Rupiah and US currency which has a maximum credit facility of US 20,000 thousand. The Company is charged with 0.125 commission per transaction based on the amount of LC issued and 1 per annum on the acceptance of LC. 2. Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah maksimum sebesar Rp 20.000.000 ribu. Perusahaan dikenakan komisi 0,75 per tahun dari jumlah penerbitan bank garansi. 2. Bank Guarantee facility with a maximum limit of Rp 20,000,000 thousand. The Company is charged with 0.75 commission based on the amount of bank guarantee issued. Fasilitas LC digunakan untuk pembelian kebutuhan batubara, pupuk dan mesin, sedangkan fasilitas bank garansi digunakan sebagai jaminan pembayaran pembelian bahan bakar cair kepada pihak ketiga. The LC facilities were used for purchasing coals and fertilizer, meanwhile the bank guarantee facility is used as guarantee for payment of purchases of the fuel from third parties. Fasilitas kredit non tunai dari CIMB dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto Catatan 36. Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan setoran margin sebesar 10 atas setiap LC dan bank garansi yang diterbitkan. The non-cash loan facilities from CIMB are secured with personal guarantees of Santoso Winata and Widarto Note 36. The Company is required to deposit 10 margin for every LCs and bank guarantee issued. Fasiltas LC akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2010, sedangkan fasilitas bank garansi akan jatuh tempo pada tanggal 9 Oktober 2010. The LC will mature on June 9, 2010, while the bank guarantee will mature on October 9, 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo LC yang belum jatuh tempo adalah masing-masing sebesar ekuivalen Rp 64.780.234 ribu dan Rp 14.699.874 ribu, sedangkan fasilitas bank garansi belum digunakan. As of December 31, 2009 and 2008, the balance of LC which have not yet matured amounted to Rp 64,780,234 thousand and Rp 14,699,874 thousand, respectively, while the bank guarantee line facilities have not yet been used. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo setoran jaminan yang ditempatkan pada CIMB sehubungan dengan pembukaan LC adalah sebesar ekuivalen Rp 6.604.023 ribu dan Rp 2.189.988 ribu, dicatat pada akun “Aset Lancar – Lain-lain” Catatan 7 dalam neraca konsolidasi. As of December 31, 2009 and 2008, the balance of guarantee deposits which have been placed in CIMB relating with the LCs issued amounted to Rp 6,604,023 thousand and Rp 2,189,988 thousand, respectively, which are recorded under “Other Current Assets” account Note 7 in the consolidated balance sheets. PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements December 31, 2009 and 2008 and For the Years then Ended - 100 - 38. Ikatan dan Perjanjian Penting Lanjutan 38. Commitments and Agreements Continued