Hutang Usaha Lanjutan Trade Accounts Payable Continued

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements December 31, 2009 and 2008 and For the Years then Ended - 54 - 17. Hutang Bank Jangka Pendek Lanjutan 17. Short-Term Bank Loans Continued PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB Lanjutan PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB Continued • Fasilitas PT2 dahulu PTX-OD2 untuk penyelesaian SKBDN Sight maksimum 180 hari untuk setiap pencairan, dengan limit maksimum Rp 30.000.000 ribu. Tingkat bunga per tahun fasilitas ini pada tahun 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 13,00 dan 12,50. • PT2 formerly PTX-OD2 facility for settlement of SKBDN Sight for a maximum of 180 days for every drawdown, which has a maximum credit facility of Rp 30,000,000 thousand. Interest rate per annum in 2009 and 2008 is 13.00 and 12.50, respectively. • Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah maksimum sebesar Rp 20.000.000 ribu. Perusahaan dikenakan komisi 0,75 per tahun dari jumlah penerbitan bank garansi. • Bank Guarantee facility with a maximum amount of Rp 20,000,000 thousand. The Company is charged with 0.75 commission based on the amount of bank guarantee issued. Pada tanggal 27 Oktober 2009, CIMB telah menambah fasilitas kredit Perusahaan sebagai berikut: On October 27, 2009, CIMB has granted additional loan facilities as follows: • Fasilitas PT3 untuk penyelesaian Usance LC atau Usance SKBDN dengan limit maksimum US 10.000 ribu. Tingkat bunga per tahun fasilitas ini adalah sebesar 6,50. • PT3 facility for settlement of Usance LC or Usance SKBDN which has a maximum credit facility of US 10,000 thousand. Interest rate per annum is 6.50. • Fasilitas PTK untuk pembiayaan fasilitas pre-ekspor dengan limit maksimum US 20.000 ribu. Tingkat bunga per tahun fasilitas ini adalah sebesar 6,00. • PTK facility for pre-export financing which has a maximum credit facility of US 20,000 thousand. Interest rate per annum is 6.00. Fasilitas LC digunakan untuk pembelian kebutuhan batubara dan pupuk, fasilitas PT dan PTK digunakan untuk modal kerja dimana pencairan hanya dapat digunakan untuk pelunasan kewajiban LC sight yang jatuh tempo dan pembiayaan pre-ekspor. Fasilitas bank garansi digunakan sebagai jaminan pembayaran pembelian bahan bakar cair kepada pihak ketiga. The LC facilities were used for purchasing coals and fertilizers, the PT and PTK facilities were used for working capital, whereas the loan availed of can be used only for repayment of matured sight LCs and for pre-export financing. The bank guarantee facility is used as guarantee for payment for purchases of fuel from third parties. Fasilitas kredit dari CIMB dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto Catatan 36. Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan setoran margin sebesar 10 atas setiap LC dan bank garansi yang diterbitkan. The loan facilities from CIMB are secured with personal guarantees of Santoso Winata and Widarto Note 36. The Company is required to deposit 10 margin for every LC and bank guarantee issued. Fasiltas LC, PT1 dan PT2 akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2010, fasilitas bank garansi akan jatuh tempo pada tanggal 9 Oktober 2010, serta fasilitas PT3 dan PTK akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2010. The LC, PT1 and PT2 facilities will mature on June 9, 2010, the bank guarantee facility will mature on October 9, 2010, while and PT3 and PTK facilities will mature on October 27, 2010. PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements December 31, 2009 and 2008 and For the Years then Ended - 55 - 17. Hutang Bank Jangka Pendek Lanjutan 17. Short-Term Bank Loans Continued Natixis, cabang Singapura Natixis Natixis, Singapore Branch Natixis Pinjaman yang diperoleh dari Natixis merupakan kredit modal kerja dengan jumlah agregat maksimum sebesar US 15.000 ribu yang terdiri dari: The loan facilities received by Company from Natixis consist of working capital loans with maximum aggregate amount of US 15,000 thousand, are as follows: • Fasilitas 1, dengan jumlah maksimum kredit sebesar US 2.500 ribu, yang digunakan untuk membiayai pembelian minyak kelapa CNO, minyak inti sawit PKO, minyak sawit CPO, danatau stearin. Setiap penarikan dari fasilitas ini adalah maksimum 100 dari nilai pembelian dengan jangka waktu penarikan maksimum 45 hari. Fasilitas ini dijamin dengan setoran jaminan sebesar 25 dari nilai penarikan. • Facility 1, with a maximum credit of US 2,500 thousand, was used to finance purchase of crude coconut oil CNO, palm kernel oil PKO, crude palm oil CPO, andor stearine. The maximum amount of each advance from this facility is 100 of the purchase price with maximum period of advance of 45 days. This facility is secured with guarantee deposit equal to 25 of the amount of drawdown. • Fasilitas 2, dengan jumlah maksimum kredit sebesar US 10.000 ribu, yang digunakan untuk membiayai persediaan CNO, PKO, CPO danatau stearin di dalam tangki yang dimiliki oleh Perusahaan, namun berada dibawah pengawasan dari PT Superintending Company of Indonesia Persero Sucofindo Catatan 38.j. Setiap penarikan dari fasilitas ini adalah maksimum 80 dari harga pasar terkini Kuala Lumpur Commodity Exchange KLCERotterdam. Jangka waktu penarikan adalah maksimum 90 hari. • Facility 2, with a maximum credit of US 10,000 thousand, was used to finance the storage of CNO, PKO, CPO andor stearine in tanks owned by the Company, but under the control of PT Superintending Company of Indonesia Persero Sucofindo Note 38.j. The maximum amount of each advance from this facility is 80 of the latest price quoted on the Kuala Lumpur Commodity Exchange KLCERotterdam. Every advance has a maximum term of 90 days. • Fasilitas 3, dengan jumlah maksimum kredit sebesar US 15.000 ribu, yang digunakan untuk membiayai penjualan CNO, PKO, CPO danatau stearin ke konsumen yang sesuai dengan kriteria yang telah diterima oleh Natixis. Setiap penarikan dari fasilitas ini adalah sebesar maksimum 85 dari harga pasar terkini KLCERotterdam. Jangka waktu penarikan adalah maksimum 60 hari. • Facility 3, with a maximum credit of US 15,000 thousand, was used to finance the sale of CNO, PKO, CPO andor stearine to customers acceptable to Natixis. The maximum amount of each advance from this facility is 85 of the latest price quoted on KLCERotterdam. Every advance has a maximum term of 60 days. Pada tanggal 5 Agustus 2008, Natixis menambah fasilitas kredit dari sejumlah US 15.000 ribu menjadi US 20.000 ribu, yang terdiri dari: On August 5, 2008, Natixis has increased the loan facilities from an aggregate amount of US 15,000 thousand to US 20,000 thousand, which consist of: • Fasilitas 1, dengan jumlah maksimum sebesar US 5.000 ribu, yang digunakan untuk membiayai pembelian minyak goreng atau produk minyak goreng lainnya, dengan jangka waktu penarikan maksimum 60 hari. • Facility 1, with a maximum credit of US 5,000 thousand, was used to finance the purchase of edible oils or its products, with a maximum term of 60 days.