PT Bank Internasional Indonesia Tbk Continued

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements December 31, 2009 and 2008 and For the Years then Ended - 102 -

39. Instrumen Derivatif

39. Derivative Instruments

a. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri untuk melakukan transaksi forward jual dengan limit transaksi sebesar US 10.000 ribu. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2010 dan telah diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2011. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Perusahaan memiliki kontrak forward sebagai berikut: a. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri to engage in sales forward transaction with transaction limit amounting to US 10,000 thousand. This facility has matured on March 31, 2010 and has been extended up to March 31, 2011. As of December 31, 2009 and 2008, the Company has forward exchange contracts as follows: Jenis Nilai Forward Kontrak Kurs Tanggal Transaksi Type of Contract Exchange Tanggal Jatuh Tempo Transaction Date Forward Value Rate Maturity Date US ribu thousand RpUS 1 21 Desember 2009December 21, 2009 JualSell 1.000 9.555,00 19 Januari 2010January 19, 2010 22 Desember 2009December 22, 2009 JualSell 500 9.575,00 25 Januari 2010January 25, 2010 15 Desember 2009December 15, 2009 JualSell 500 9.545,00 29 Januari 2010January 29, 2010 23 Desember 2009December 23, 2009 JualSell 1.000 9.580,00 3 Februari 2010February 3, 2010 15 Desember 2009December 15, 2009 JualSell 500 9.558,00 5 Februari 2010February 5, 2010 1 Desember 2009December 1, 2009 JualSell 300 9.650,00 15 Maret 2010March 15, 2010 JumlahTotal 3.800 31 Desember 2009December 31, 2009 Jenis Nilai Forward Kontrak Kurs Tanggal Transaksi Type of Contract Exchange Tanggal Jatuh Tempo Transaction Date Forward Value Rate Maturity Date US ribu thousand RpUS 1 12 November 2008November 12, 2008 JualSell 500 11.695,00 14 Januari 2009January 14, 2009 14 November 2008November 14, 2008 JualSell 500 11.980,00 20 Januari 2009January 20, 2009 JumlahTotal BeliBuy 1.000 31 Desember 2008December 31, 2008 Seluruh kontrak forward dengan Bank Mandiri telah diselesaikan oleh Perusahaan pada tanggal jatuh tempo. All forward contracts with Bank Mandiri has been settled by the Company on maturity dates. b. Pada tanggal 22 Mei 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange dari Standard Chartered Bank SCB Jakarta sebagai berikut: b. On May 22, 2008, the Company obtained Foreign Exchange Facility from Standard Chartered Bank SCB Jakarta as follows: 1. Lindung nilai tingkat bunga dan cross currency swap sampai dengan tenor 4,5 tahun. 1. Interest rate hedging and cross currency swap with a term of up to 4.5 years. PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements December 31, 2009 and 2008 and For the Years then Ended - 103 - 39. Instrumen Derivatif Lanjutan 39. Derivative Instruments Continued 2. Swaps, options dan derivatif untuk lindung nilai sampai dengan 1 tahun, khusus untuk CPO dan produk terkait. 2. Swaps, options and derivatives for hedging up to 1 year, limited to CPO and related products. 3. Transaksi mata uang asing dengan value date sampai dengan satu 1 hari. 3. Foreign exchange transaction on any one value date up to one 1 day. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2009 dan tidak diperpanjang lagi. This facility has matured on May 30, 2009 and has not been extended. c. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII dengan maksimum limit sebesar US 3.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum tiga 3 bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2009, dan telah diperpanjang sampai 13 Februari 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, tidak terdapat transaksi foreign exchange dengan BII. c. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII with a maximum limit of US 3,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of three 3 months with condition of settlement against good fund. This facility has matured on February 13, 2009, and has been extended up to February 13, 2010. As of December 31, 2009 and 2008, there are no foreign exchange transactions with BII. d. Pada tanggal 28 Juli 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian LIBOR Range Accrual Swap dengan Citibank Jakarta, yang telah diubah pada tanggal 10 Oktober 2008, dengan nilai nosional sebesar US 10.766 ribu. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 30 Maret 2012. Perjanjian swap ini dilakukan sehubungan dengan fasilitas kredit sindikasi yang dikoordinasi oleh Rabobank Catatan 19, dimana Perusahaan akan memperoleh bunga per tahun LIBOR 3 bulan plus marjin 3,00 secara kuartalan, sedangkan Perusahaan membayar suku bunga tetap sebesar 5,25 per tahun secara kuartalan. d. On July 28, 2008, the Company signed LIBOR Range Accrual Swap agreement with Citibank Jakarta, which has been amended on October 10, 2008, with notional amount of US 10,766 thousand. This facility will mature on March 30, 2012. This swap agreement was conducted in relation with the syndicated loan coordinated by Rabobank Note 19, wherein the Company will receive quarterly interest rate of 3 month LIBOR plus margin of 3.00 per annum, while the Company should pay quarterly fixed interest rate of 5.25 per annum. e. Pada tanggal 31 Juli 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian Interest Rate Swap dengan RBS Jakarta dengan nilai nosional sebesar US 11.000 ribu. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. Perjanjian swap ini dilakukan sehubungan dengan fasilitas kredit sindikasi yang dikoordinasi oleh Rabobank, dimana Perusahaan akan memperoleh bunga per tahun LIBOR 3 bulan plus 3,00 secara kuartalan, sedangkan Perusahaan membayar suku bunga tetap sebesar 4,80 per tahun secara kuartalan. e. On July 31, 2008, the Company signed Interest Rate Swap agreement with RBS Jakarta with notional amount of US 11,000 thousand. This facility will mature on June 30, 2012. This swap agreement was conducted in relation with the syndicated loan coordinated by Rabobank Note 19, wherein the Company will receive quarterly interest rate of 3 month LIBOR plus margin of 3.00 per annum, while the Company should pay quarterly fixed interest rate of 4.80 per annum.