PT Elnusa Tbk.
2012
Annual Report
287
PT Elnusa Tbk.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 532 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
4. KAS DAN SETARA KAS
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of:
2012 2011
Kas 2,493
3,260 Cash on hand
Kas di bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk 263,773
123,948 Persero Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 104,084
6,307 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank BNI Syariah 50,411
1,064 PT Bank BNI Syariah
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 19,931
28 Persero Tbk
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp5 miliar 1,650
6,392 each below Rp5 billion
Sub-jumlah 439,849
137,739 Dolar AS
US Dollar PT Bank Mandiri
PT Bank Mandiri Persero Tbk
237,909 260,435
Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
17,414 5
Persero Tbk Bank of Tokyo-Mitsubishi
Bank of Tokyo - UFJ, Ltd
13,910 5,768
Mitsubishi UFJ, Ltd PT Bank Central Asia Tbk
9,338 43,455
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Danamon Syariah
7,078 1,685
PT Bank Danamon Syariah PT Bank OCBC NISP Tbk
- 20,977
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank International
PT Bank International Indonesia Tbk
- 7,047
Indonesia Tbk Lain-lain masing-masing
Others each di bawah Rp5 miliar
6,256 6,549
below Rp5 billion Sub-jumlah
291,905 345,921
Sub-total Dolar Singapura
Singapore Dollar PT Bank Mandiri
PT Bank Mandiri Persero Tbk
17 43
Persero Tbk Jumlah kas di bank
731,771 483,703
Total cash in banks
Laporan Tahunan 2012
288
PT Elnusa Tbk. PT Elnusa Tbk.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 533 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Setara kas Cash equivalents
Call deposits dan deposito berjangka Call deposits and time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank BNI PT Bank BNI
Syariah 53,283
3,283 Syariah
PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk 24,500
40,000 Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 20,000
- PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 20,000
- Persero Tbk
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk 13,152
2,652 Persero Tbk
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk 7,000
7,790 Persero Tbk
PT Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk 2,000
34,000 Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 200
58,362 PT Bank Syariah Mandiri
Lain-lain masing-masing Others each
di bawah Rp5 miliar 4,000
- below Rp5 billion
Sub-jumlah 144,135
146,087 Dolar AS
US Dollar PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
48,350 45,340
Persero Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
- 9,068
PT Bank OCBC NISP Tbk Lain-lain masing-masing
Others di bawah Rp5 miliar
1,450 1,360
each below Rp5 billion Sub-jumlah
49,800 55,768
Sub-total Jumlah setara kas
193,935 201,855
Total cash equivalents Jumlah setara kas dan setara kas
928,199 688,818
Total cash and cash equivalents Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas pada
bank dan deposito bank jangka pendek adalah sebagai berikut:
Contractual interest rates on cash at bank and short
-
term bank deposits are as follows:
2012 2011
Rupiah 3.25 - 7.0
7.0 - 9.5 Rupiah
Dolar AS 0.5 - 2.0
0.5 - 2.0 US Dollar
Eksposure maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah
tercatat dari
setiap kas
dan setara
kas sebagaimana yang dijabarkan di atas.
The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each
class of cash and cash equivalents mentioned above.
PT Elnusa Tbk.
2012
Annual Report
289
PT Elnusa Tbk.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 534 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
5. PIUTANG USAHA
