Utang Pajak Taxes Payable
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir
30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Periods Ended June 30, 2015 and December 31, 2014
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 65 -
17. Utang Bank 17. Bank Loans
30 Juni 31 Desember
June 30 December 31
2015 2014
Utang Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans
Rupiah Rupiah
PT Bank UOB Indonesia 171,259
151,070 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 143,959
208,704 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 31,758
31,453 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 16,684
23,338 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP, Tbk 35,594
- PT Bank OCBC NISP, Tbk
Jumlah 399,254
414,565 Subtotal
Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42
PT Bank CIMB Niaga Tbk 533,280
373,200 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 135,205
119,086 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 48,138
81,560 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP, Tbk 47,745
- PT Bank OCBC NISP, Tbk
PT Bank UOB Indonesia -
137,162 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk -
89,245 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Jumlah 764,368
800,253 Subtotal
Jumlah 1,163,622
1,214,818 Total
Utang Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans
Rupiah Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 258,177
254,101 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 204,118
318,350 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Permata Tbk 77,881
- PT Bank Permata Tbk
PT Bank National Nobu 815
1,982 PT Bank National Nobu
PT Bank Jasa Jakarta 165
259 PT Bank Jasa Jakarta
Jumlah 541,157
574,692 Total
Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42
PT Bank OCBC NISP Tbk 701,790
- PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk -
293,895 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Jumlah 701,790
293,895 Total
Jumlah 1,242,946
868,587 Total
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi
2,491 5,293
Unamortized transaction costs Biaya perolehan diamortisasi
1,240,455 863,294
Amortized costs Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun 176,777
215,122 Less current portion
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun
1,063,678 648,172
Long-term portion
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir
30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Periods Ended June 30, 2015 and December 31, 2014
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 66 - Suku bunga rata-rata per tahun utang bank:
Average interest rates per annum on bank loans:
30 Juni 31 Desember
June 30 December 31
2015 2014
Rupiah Rupiah
Suku bunga mengambang 10,75-11,00
10,75-12,00 Floating interest rate
Suku bunga tetap 4,33 - 5,80
4,33 - 5,80 Fixed interest rate
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
Suku bunga mengambang 3,90-6,50
3,90-6,50 Floating interest rate
PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri
Fasilitas kredit yang diterima Perusahaan dari Mandiri adalah sebagai berikut:
The loan facilities received by the Company from Mandiri consist of the following
a. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum
sebesar Rp 34.800
dan US 11.575 ribu. Kedua fasilitas kredit
telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 31 Maret 2016.
a. Working Capital Loan Facility with maximum amount of Rp 34,800 and US 11,575
thousand. Both loan facilities have been extended several times, the latest untill March
31, 2016.
Saldo pinjaman
pada tanggal
30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 masing- masing adalah sebesar Rp 31.758 dan
Rp 31.453 untuk fasilitas dalam mata uang Rupiah, serta masing-masing sebesar US
10.141 ribu dan US 9.573 ribu untuk fasilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
As of June 30, 2015 and December 31, 2014, outstanding loans amounted to Rp 31,758
and Rp 31,453, respectively, for facility in Rupiah, and amounted to US 10,141
thousand
and US
9,573 thousand,
respectively for facility in US Dollar. b. Fasilitas
Bill Purchasing
Line untuk
mengambil alih wesel ekspor atas dasar LC sebesar US 25.000 ribu. Pengambilalihan
dokumen wesel ekspor dilakukan atas dasar LC sight maupun usance berjangka sampai
maksimal 180 hari dengan hak recourse. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal
31 Maret 2016. b. Bill Purchasing Line Facility for taking over
export bills under LC basis amounting to US 25,000 thousand. Export bills documents
under sight and Usance LC for maximum 180 days are taken under recourse right.
This facility will mature on March 31, 2016.
Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, fasilitas ini tidak digunakan.
As of June 30, 2015 and December 31, 2014, this facility has not been used.
Fasilitas kredit dari Mandiri dijamin dengan piutang usaha, persediaan, mesin, tanah dan
bangunan pabrik yang terletak di Sidoarjo, serta tanah atas nama Widarto, jaminan perusahaan
dari PT Sungai Budi, jaminan pribadi Widarto dan Santoso Winata pihak-pihak berelasi Catatan
6, 7, 13 dan 38. Jaminan tersebut merupakan bagian dari jaminan paripasu dengan utang
kepada BRI dan BII. The loan facilities from Mandiri are secured with
the Company‟s trade accounts receivables, inventories, machineries, land and mill located in
Sidoarjo, and land in the name of Widarto located in Sidoarjo, corporate guarantee from
PT Sungai Budi, and personal guarantees from Widarto and Santoso Winata related parties
Notes 6, 7, 13 and 38. Those collaterals represent part of joint collateral with BRI and BII.