Cooperation Agreement on Development
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir
30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Periods Ended June 30, 2015 and December 31, 2014
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 110 -
40. Instrumen Derivatif 40. Derivative Instruments
a. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank
Mandiri Persero Tbk Mandiri untuk melakukan transaksi forward jual dengan limit
transaksi sebesar US 20.000 ribu. Fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir
dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2016.
a. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank
Mandiri Persero Tbk Mandiri to engage in sales forward transaction with transaction
limit amounting to US 20,000 thousand. This facility has been extended several times with
latest maturity on March 31, 2016.
b. Pada tanggal 8 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas Pre Settlement Line dari
PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB dengan maksimum limit sebesar US 20.000 ribu
yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum tiga 3 bulan,
dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali,
terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2015.
b. On June 8, 2011, the Company obtained Pre Settlement Line Facility from PT Bank CIMB
Niaga Tbk CIMB with a maximum limit of US 20,000 thousand, which can be used for
Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of three3 months with
condition of settlement against good fund. This facility has been extended several times
with latest maturity on June 9, 2015.
c. Perusahaan menerima
fasilitas foreign
exchange dari PT Bank UOB Indonesia UOB sebagai berikut:
c. The Company obtainedforeign exchange facilities from PT Bank UOB Indonesia UOB
as follow: Fasilitas untuk hedging dalam bentuk
spot, tom
dan forward
sebesar US 20.000 ribu. Fasilitas ini telah
diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan
jatuh tempo
pada tanggal
30 September 2015. Facility for hedgingin form of spot,
tomandforwardamounting to
US 20,000thousand. This facility has been extended several times with latest
maturity on September 30, 2015.
Fasilitas hedging ini dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan
Widarto, pihak berelasi Catatan 38 This hedging facility is secured by
personal guarantees
from Santoso
Winata and Widarto, related parties Note 38.
Fasilitas Cross Currency SwapCCS sebesar Rp 200.000 untuk hedging atas
surat utang jangka menengah yang diterbitkan oleh Perusahaan Catatan 21.
Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 5 lima tahun dan akan jatuh tempo pada
tanggal 30 Oktober 2019. Cross Currency Swap facility amounted
to Rp 200,000 for hedgingon medium term notes issued by the Company
Note 21. This facility has tenor five 5 year
and will
mature on
October 30, 2019. Fasilitas CCS ini dijamin secara paripasu
dengan fasilitas surat utang jangka menengah yang diterbitkan Perusahaan
Catatan 21 berupa tanaman perkebunan serta
kendaraan dan
mesin milik
Perusahaan. Fasilitas ini juga dijamin dengan aset tanaman perkebunan milik
PT Budidharma Godamperkasa
yang berlokasi di Lampung Utara serta jaminan
pribadi dari Santoso Winata Widarto, pihak berelasi Catatan 38.
This CCS facility is cross collaterally secured with medium term notes issued
by the Company Note 21 in form of the Company‟s palm plantation and vehicles
and machineries. This facility is also secured by palm plantation assets owned
by PT
Budidharma Godamperkasa,
located in North Lampung, and personal guarantee from Widarto and Santoso
Winata, related parties Note 38.
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir
30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Periods Ended June 30, 2015 and December 31, 2014
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 111 - d. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign
Exchange Line Forex Line dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII dengan
maksimum limit sebesar US 20.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot,
Tom dan Forward maksimum 3 tiga bulan, dengan kondisi settlement against good fund.
Fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal
24 September 2015. d. The Company obtained Foreign Exchange
Line Forex Line Facility from PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII with
a maximum limit of US 20,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and
Forward
transaction for
maximum of
3 three months with condition of settlement against good fund. This facility has been
extended several times, with latest maturity on September 24, 2015.
e. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank
Permata Tbk Permata dengan maksimum limit sebesar US 150.000 ribu yang
digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum enam 6 bulan,
dengan kondisi good fund settlement untuk vanila forex. Fasilitas ini jatuh tempo pada
tanggal
7 Februari 2015
dan telah
diperpanjang sampai 7 Februari 2016. e. the Company obtained Foreign Exchange
Line Forex Line Facility from PT Bank Permata Tbk Permata with a maximum limit
of US 150,000 thousand, which can be used for
Today, Spot,
Tom and
Forward transaction
for maximum
of six
6 monthswith condition of settlement against
good fund for vanila forex. The maturity date of this facility on February 7, 2015 and has
been extended to February 7, 2016.
f. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari JPMorgan
Chase Bank, N.A. Jakarta JP Morgan dengan maksimum limit sebesar US 30.000
ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan Forward maksimum enam 6 bulan. Fasilitas
ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan
terakhir sampai
dengan 7 Februari 2015.
f. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from JPMorgan
Chase Bank, N.A. Jakarta JP Morgan with a maximum limit of US 30,000 thousand,
which can be used for Spot and Forward transaction for maximum of six 6 months.
This facility has been extended several times, the latest until February 7, 2015.
g. Pada tanggal 24 Juli 2014, AKG, entitas anak memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line
Forex Line dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI dengan maksimum limit
sebesar US 16.200 ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan Forward maksimum
enam 6 bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini akan jatuh
tempo pada tanggal 24 Juli 2015. g. On July 24, 2014, AKG, a subsidiary obtained
Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank Rakyat Indonesia Persero
Tbk BRI
with a maximum
limit of
US 16,200 thousand, which can be used for Spot and Forward transaction for maximum of
six 6 monthswith condition of settlement against good fund. This facility will mature on
July 24, 2015