PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir
30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Periods Ended June 30, 2015 and December 31, 2014
Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 107 -
g. PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB g.
PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB
Perusahaan memperoleh
fasilitas LC
SightUsance LC atau SKBDN maksimum 180 hari dalam mata uang Rupiah atau
Dolar Amerika Serikat dari CIMB dengan limit maksimum US 27.500 ribu, dimana
termasuk didalamnya sebesar US 5.300 ribu dalam bentuk sublimit Trust Receipt
TR dan interchangeable bank garansi sebesar US 2.200 ribu. Fasilitas ini jatuh
tempo pada tanggal 9 Juni 2014 dan telah diperpanjang sampai 9 Juni 2015.
The Company
obtained LC
Facility Sightusance
LC or
SKBDN for
a maximum of 180 days in Rupiah and U.S. Dollar currency from CIMB which has
a maximum credit facility of US 27,500 thousand, whereas the amount included
sublimit Trust Receipt TR amounted US 5,200 thousand and interchangeable
bank guarantee amounted US 2,200 thousand.This facility matures on June 9,
2014 and has been extended until June 9, 2015.
Fasilitas LC digunakan untuk pembelian kebutuhan batubara, pupuk dan mesin,
sedangkan fasilitas bank garansi digunakan sebagai jaminan pembayaran pembelian
bahan bakar cair kepada pihak ketiga. The LC facilities were used for purchasing
coals and fertilizer, meanwhile the bank guarantee facility is used as guarantee for
payment of purchases of the fuel from third parties.
Fasilitas kredit non tunai dari CIMB dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso
Winata dan
Widarto Catatan
38. Disamping itu, Perusahaan diwajibkan untuk
menempatkan setoran marjin sebesar 10 atas setiap LC dan bank garansi yang
diterbitkan. The non-cash loan facilities from CIMB are
secured with personal guarantees of Santoso Winata and Widarto Note 38.
Besides, the Company is required to deposit 10 margin for every LCs and
bank guarantee issued.
h. PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII h.
PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII
Perusahaan mendapat fasilitas kredit non tunai dari BII berupa Fasilitas Surat Kredit
Berdokumen Dalam
Negeri SKBDN
maksimum 180 hari yang dapat dipakai dalam bentuk fasilitas Letter of Credit serta
Trust Receipt TRPPB untuk pelunasan SKBDN dengan jumlah pokok maksimum
US 2.000 ribu. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian bahan baku dan batu bara.
The Company obtained non-loan facilities from BII in the form of Local Letter of
Credit Document SKBDN facility with a maximum term of 180 days and can be
used as Letter of Credit facility and Usance Letter of Credit with maximum term of
60 days, and Trust Receipt TRPPB for the payment of SKBDN, up to a maximum
principal amount of US 2,000 thousand. This facility is used for financing the
purchases of raw materials and coals.
Fasilitas SKBDN ini dijamin dengan agunan yang sama terkait dengan fasilitas kredit
tunai yang diterima oleh Perusahaan dari BII Catatan 17. Perusahaan juga diwajibkan
untuk menempatkan deposito sebesar 10 sebagai
marjin untuk
SKBDN yang
diterbitkan. Disamping itu, penjaminan dari PT Asuransi Ekspor Impor Indonesia ASEI
juga diwajibkan senilai 80 atas baki debet fasilitas PPB dan senilai 100 atas baki
debet fasilitas Post Shipment. This SKBDN facility is secured with the
same collaterals which are related to cash loan facility which was obtained by the
Company from BII Note 17. The Company is required to deposit 10 margin for the
SKBDN issued. Further, guarantee from PT Asuransi Ekspor Impor Indonesia ASEI is
also required for 80 of outstanding PPB facility and 100 of outstanding Post
Shipment facility.