Bank Sindikasi Syndicated banks
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
March 31, 2014 and December 31, 2013 and Three Months Period ended
March 31, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
67
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued
Sejak tanggal 30 Maret 2012, BNP Singapore telah
mengalihkan kepesertaannya
pada sindikasi ini kepada PT Bank BNP Paribas
Indonesia “BNP Indonesia”. Effective on March 30, 2012, BNP Singapore
has transferred its participation in this sydicated to PT Bank BNP Paribas Indonesia “BNP
Indonesia”. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar
London Interbank Offered Rate “LIBOR”
ditambah persentase tertentu. This borrowing is charged annual interest at the
London Interbank Offered Rate “LIBOR” plus a certain percentage.
Berdasarkan ketentuan di dalam Perjanjian tersebut, Perusahaan dan ABN harus memenuhi
beberapa persyaratan,
antara lain
i menjaminkan secara fidusia saham Perusahaan
di ABN ii menjaminkan secara fidusia semua klaim asuransi ABN iii menjaminkan secara
fidusia semua piutang kualifikasian ABN, serta iv menjaminkan aset ABN dengan nilai
perolehan diatas AS1.000.000 yang diperoleh setelah tanggal perjanjian. Pinjaman ini akan
jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2014. Under the provisions of the Agreement, the
Company and ABN are required to fulfill several requirements, including i fiduciary
transfer of the Company’s ownership in ABN ii fiduciary transfer of all of ABN’s insurance
claim iii fiduciary transfer of ABN’s qualified receivables and iv pledging of ABN’s
assets with value of more than US1,000,000 which
are acquired subsequent to the date of the agreement. This borrowing will due on
December 31, 2014.
Beban bunga atas pinjaman sindikasi yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian
interim untuk
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014 adalah sebesar AS389.760
2013: AS402.095.
Interest expense on borrowing to syndicated banks which is charged to the interim
consolidated statements of comprehensive income for three months period ended March
31, 2014 amounted to US389,760 2013: US402,095.
Sebagai salah satu persyaratan Perjanjian tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2011,
Perusahaan dan ABN mengadakan Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening “Perjanjian
Pengelolaan” dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia.
Berdasarkan Perjanjian
Pengelolaan tersebut Perusahaan dan ABN membuka beberapa rekening di PT Bank BNP
Paribas Indonesia dan BNP Paribas Cabang Singapura.
As one of the Agreement’s condition, on August 2, 2011, the Company and ABN
entered into a Cash and Account Management Agreement the “Management Agreement”
with PT Bank BNP Paribas Indonesia. Under the provisions of this Management Agreement,
the Company and ABN are required to open several accounts in PT Bank BNP Paribas
Indonesia and BNP Paribas - Singapore Branch.
Tidak ada pembatasan dalam penggunaan dana dari rekening tersebut kecuali kewajiban
untuk menjaga saldo salah satu rekening minimum sebesar AS5.000.000 jika ABN
akan
melakukan pembayaran
kepada pemegang
sahamnya. ABN
dapat menggunakan saldo AS5.000.000 tersebut
untuk keperluan operasionalnya sepanjang ABN atau Perusahaan tidak dalam keadaan
wanprestasi default. There is no restriction in using the funds in the
such accounts except requirement to maintain a minimum balance of US5,000,000 in any
bank account if ABN wants to make payment to its shareholders. ABN can use the
US5,000,000 for its operational requirements provided ABN or the Company is not in default
condition.
Berdasarkan Perjanjian, Perusahaan dan ABN harus menjaga beberapa rasio keuangan
tertentu. Perusahaan dan ABN juga diharuskan untuk
memenuhi beberapa
syarat dan
ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan
dan lainnya.
Under the Agreement, the Company and ABN has to maintain certain financial ratios. The
Company and ABN are also required to comply with certain terms and conditions relating to the
nature of business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
March 31, 2014 and December 31, 2013 and Three Months Period ended
March 31, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
68
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued