UANG MUKA PELANGGAN ADVANCES FROM CUSTOMERS

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2014 and December 31, 2013 and Three Months Period ended March 31, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 66 19. UTANG BANK 19. BANK LOANS 31 Maret 2014 31 Desember 2013 March 31, 2014 December 31, 2013 Utang Perusahaan The Company’s Borrowing Bank Sindikasi 20.836.291 27.711.419 Syndicated banks Utang Entitas Anak Subsidiaries’ Borrowing Standard Chartered Bank 14.722.820 14.722.820 Standard Chartered Bank PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk 12.346.044 11.302.179 Persero, Tbk 47.905.155 53.736.418 Dikurangi: Less: Bagian Jangka Pendek 27.269.763 33.553.129 Current maturities Bagian Jangka Panjang 20.635.392 20.183.289 Long-term Portion Kisaran suku bunga kontraktual atas utang bank tersebut diatas selama kuartal pertama tahun 2014 adalah 3,8 - 6,2 2013: 3,4 - 5,6 per tahun untuk utang dalam mata uang AS dan 11 2013: 10 per tahun untuk utang dalam mata uang Rupiah. The contractual interest rates on the above bank loans for first quarter of 2014 ranged from 3.8 to 6,2 2013: 3.4 - 5.6 per annum on loans repayable in US and 11 2013: 10 per annum on loan repayable in Rupiah. a. Bank Sindikasi a. Syndicated banks Pinjaman sindikasi merupakan utang Perusahaan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Fasilitas “Perjanjian” tertanggal 2 Agustus 2011, antara Perusahaan, ABN dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas, cabang Singapura “BNP Singapore” yang bertindak sebagai agen sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman revolving sebesar US35.000.000 kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut di atas telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dituangkan didalam Perjanjian Perubahan tertanggal 18 November 2011 untuk menaikkan jumlah fasilitas menjadi US70.000.000 dan masuknya PT ANZ Panin Indonesia “ANZ” dan Citibank N.A. “Citibank”, sebagai pemberi pinjaman. Syndicated banks borrowing represents the Company’s borrowing which was obtained under a Facility Agreement “the Agreement” dated August 2, 2011, between the Company, ABN and several parties, among others, BNP Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore” acting as an agent in relation to a revolving borrowing facility of US35,000,000 provided to the Company. This Agreement has been amended several times, with the latest amendment dated November 18, 2011 increasing the facility to US70,000,000 and the inclusion of PT ANZ Panin Indonesia “ANZ” and Citibank N.A. “Citibank”, as lenders. Sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, pinjaman ini digunakan untuk pendanaan: As stated in the Agreement, this borrowing will be used for: 1. Pinjaman kepada TMU untuk keperluan belanja modal. 1. On-loaned to TMU for the capital expenditures requirement. 2. Pinjaman kepada TS. 3. 2. On-loaned to TS. 3. Modal kerja, akuisisi serta proyek lainnya yang disetujui oleh agen. 4. 3. Working capital, acquisition or other projects as approved by the agent. Dengan batasan maksimal pinjaman untuk penggunaan sebagai pinjaman ke TMU dan TS masing - masing tidak melebihi AS20.000.000 dan AS50.000.000. Provided that the amount for borrowing to TMU and TS individually shall not exceed US20,000,000 and US50,000,000, respectively. PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2014 and December 31, 2013 and Three Months Period ended March 31, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 67 19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued