UANG MUKA PELANGGAN ADVANCES FROM CUSTOMERS
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
March 31, 2014 and December 31, 2013 and Three Months Period ended
March 31, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
66
19. UTANG BANK 19. BANK LOANS
31 Maret 2014 31 Desember 2013
March 31, 2014 December 31, 2013
Utang Perusahaan The Company’s
Borrowing Bank Sindikasi
20.836.291 27.711.419
Syndicated banks Utang Entitas Anak
Subsidiaries’ Borrowing
Standard Chartered Bank 14.722.820
14.722.820 Standard Chartered Bank
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero, Tbk 12.346.044
11.302.179 Persero, Tbk
47.905.155 53.736.418
Dikurangi: Less:
Bagian Jangka Pendek 27.269.763
33.553.129 Current maturities
Bagian Jangka Panjang 20.635.392
20.183.289 Long-term Portion
Kisaran suku bunga kontraktual atas utang bank tersebut diatas selama kuartal pertama tahun 2014
adalah 3,8 - 6,2 2013: 3,4 - 5,6 per tahun untuk utang dalam mata uang AS dan 11 2013:
10 per tahun untuk utang dalam mata uang Rupiah.
The contractual interest rates on the above bank loans for first quarter of 2014 ranged from 3.8 to
6,2 2013: 3.4 - 5.6 per annum on loans repayable in US and 11 2013: 10 per annum
on loan repayable in Rupiah.
a. Bank Sindikasi a. Syndicated banks
Pinjaman sindikasi
merupakan utang
Perusahaan yang
diperoleh berdasarkan
Perjanjian Fasilitas “Perjanjian” tertanggal 2 Agustus 2011, antara Perusahaan, ABN
dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas, cabang Singapura “BNP Singapore”
yang bertindak sebagai agen sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman revolving
sebesar US35.000.000 kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut di atas telah beberapa kali
diubah, perubahan terakhir dituangkan didalam Perjanjian
Perubahan tertanggal
18 November 2011 untuk menaikkan jumlah fasilitas menjadi US70.000.000 dan masuknya
PT ANZ Panin Indonesia “ANZ” dan Citibank N.A. “Citibank”, sebagai pemberi pinjaman.
Syndicated banks borrowing represents the Company’s borrowing which was obtained
under a Facility Agreement “the Agreement” dated August 2, 2011, between the Company,
ABN and several parties, among others, BNP Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore”
acting as an agent in relation to a revolving borrowing facility of US35,000,000 provided to
the Company. This Agreement has been amended several times, with the latest
amendment
dated November
18, 2011
increasing the facility to US70,000,000 and the inclusion of PT ANZ Panin Indonesia
“ANZ” and Citibank N.A. “Citibank”, as lenders.
Sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, pinjaman ini digunakan untuk pendanaan:
As stated in the Agreement, this borrowing will be used for:
1. Pinjaman kepada TMU untuk keperluan
belanja modal.
1. On-loaned to
TMU for
the capital
expenditures requirement. 2. Pinjaman kepada TS.
3. 2. On-loaned to TS.
3. Modal kerja, akuisisi serta proyek lainnya yang disetujui oleh agen.
4. 3. Working
capital, acquisition
or other
projects as approved by the agent. Dengan batasan maksimal pinjaman untuk
penggunaan sebagai pinjaman ke TMU dan TS masing - masing tidak melebihi AS20.000.000
dan AS50.000.000. Provided that the amount for borrowing to TMU
and TS
individually shall
not exceed
US20,000,000 and
US50,000,000, respectively.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
March 31, 2014 and December 31, 2013 and Three Months Period ended
March 31, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
67
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued