PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
March 31, 2014 and December 31, 2013 and Three Months Period ended
March 31, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
68
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued
Selama kuartal
pertama tahun
2014 Perusahaan telah membayar pokok pinjaman
sebesar AS7.000.000
kuartal pertama
2013:ASnihil.
During first quarter of 2014 the Company has paid
its loan
principal amounted
to
US7,000,000 first quarter of 2013:USnil.
Pada tanggal 19 Maret 2014, Perusahaan menandatangani
perjanjian revolving
loan facility dengan beberapa pihak, antara lain BNP
Paribas, Citigroup dan Standard Chartered Bank, dengan fasilitas pinjaman sebesar
AS75.000.000. Hasil
pinjaman akan
ini digunakan untuk pendanaan kembali pinjaman
sindikasi, belanja modal serta pembiayaan modal kerja. Pinjaman ini akan jatuh tempo
pada tanggal 31 Maret 2018 dan dikenakan bunga tahunan sebesar LIBOR ditambah
persentase tertentu. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian
ini, Perusahaan belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.
On March 19, 2014, the Company entered into revolving loan facility with several parties,
among others, BNP Paribas, Citigroup and Standard Chartered Bank on loan facility of
US75,000,000. The proceeds of this borrowing will be used for the refinancing of syndicated
banks borrowing, capital expenditures and working capital. This borrowing will be due on
March 31, 2018 and is charged annual interest at LIBOR plus a certain percentage. As of the
completion date of these consolidated financial statements, the Company has not yet utilized
this loan facility.
b. Standard Chartered
Bank -
Cabang Singapura
b. Standard Chartered Bank - Singapore Branch
IM memperoleh pinjaman ini berdasarkan Facility Agreement bertanggal 17 Juni 2013
antara IM dengan Standard Chartered Bank, cabang Singapura “SCB” dimana SCB
memberikan fasilitas
pinjaman sebesar
AS15,000,000. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar London Interbank Offered
Rate “LIBOR” ditambah persen
tase tertentu
IM obtained this borrowing based on Facility Agreement dated June 17, 2013 between IM
and Standard Chartered Bank, Singapore Branch “SCB” whereby SCB provides loan
facility amounted to US15,000,000. This borrowing is charged annual interest at the
London Interbank Offered Rate “LIBOR” plus
a certain percentage.
Sesuai dengan ketentuan dalam Facility Agreement, jatuh tempo pembayaran pertama
adalah sembilan bulan sejak 7 Juli 2013 “tanggal penarikan pertama”, dan setiap tiga
bulan setelah
tanggal jatuh
tempo sebelumnya. Pembayaran terakhir adalah tiga
puluh enam bulan sejak tanggal penarikan pertama.
In accordance with the provisions of the Facility Agreement, the first installment due date is
nine months since July 7, 2013 “the first draw
down date”, and every quarter after the preceeding due dates. The final payment will
be due on the thirty six months following the first draw down date.
Hasil pinjaman ini digunakan untuk melunasi utang IM kepada Perusahaan, pembiayaan
belanja modal terkait dengan processing plant yang
baru, infrastruktur,
peralatan dan
pembebasan lahan serta untuk pendanaan kembali utang IM kepada Indonesia Eximbank.
The proceeds of this borrowing is used for the settlement of IM’s loan to the
Company, capital expenditure relating to a new coal processing
plant, infrastructure, equipment and land compensation
as well as for refinancing of IM’s
loan to Indonesia Eximbank
Pinjaman ini dijamin dengan gadai atas rekening bank mata uang Rupiah dan Dolar
Amerika Serikat milik IM pada SCB, piutang dan aset tetap, klaim asuransi, serta Corporate
Guarantee dari Perusahaan. This borrowing is collateralized by Rupiah and
US Dollar bank accounts belonging to IM at SCB, receivable and fixed assets, insurance
claim, and Corporate Guarantee issued by the Company.
Tidak ada pembatasan dalam penggunaan dana dari rekening IM yang dijaminkan tersebut
diatas There is no restriction in using the funds in the
accounts that are collateralized as mentioned above.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
March 31, 2014 and December 31, 2013 and Three Months Period ended
March 31, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
69
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued