AKUISISI ANAK PERUSAHAAN lanjutan ACQUISITION OF SUBSIDIARIES continued

PT SAMPOERNA AGRO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2007 and 2006 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 27 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2007 2006 Kas 728.436 307.483 Cash on hand Bank: Cash in banks: Pihak ketiga Third parties Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 129.284.923 10.962.003 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Lippo Tbk 29.265.069 - PT Bank Lippo Tbk PT Bank Central Asia Tbk 11.125.156 - PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 863.382 3.433 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 812.964 2.464.217 Persero Tbk PT Bank Permata Tbk 336.860 - PT Bank Permata Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk 128.943 - PT Bank Internasional Indonesia Tbk ABN AMRO Bank N.V., Jakarta 89.999 - ABN AMRO Bank N.V., Jakarta PT Bank Danamon Indonesia Tbk 82.235 1.628 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank UOB Buana Tbk 49.750 27.778.519 PT Bank UOB Buana Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 29.953 - Kalimantan Tengah Dolar AS US Dollar PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.876.346 9.933.332 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk 492.694 - PT Bank Central Asia Tbk ABN AMRO Bank N.V., Jakarta 23.048 - ABN AMRO Bank N.V., Jakarta PT Bank Permata Tbk 18.147 - PT Bank Permata Tbk PT Bank UOB Buana Tbk - 12.786.968 PT Bank UOB Buana Tbk Deposito berjangka pihak ketiga: Time deposits third parties: Rupiah Rupiah PT Bank Internasional Indonesia Tbk 137.729.614 - PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk 70.750.714 - PT Bank Permata Tbk PT Bank Lippo Tbk 50.000.000 - PT Bank Lippo Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 25.000.000 - Persero Tbk Jumlah 458.688.233 64.237.583 Total Rata-rata suku bunga tahunan deposito berjangka untuk tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut: Average annual interest rates on time deposits in 2007 and 2006 were as follows: 2007 2006 Rupiah 8,0 10,6 Rupiah Dolar AS 5,3 3,7 US Dollar PT SAMPOERNA AGRO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2007 and 2006 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 28 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, yang dicatat sebagai “Simpanan Jaminan” pada neraca konsolidasi tahun 2007 dan 2006 Catatan 26b, merupakan dana kas yang ditempatkan untuk menjamin pelunasan hutang petani plasma pada tahun 2007 dan untuk menjamin transaksi penjualan pada tahun 2006. Untuk Anak perusahaan, deposito yang dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut: The restricted time deposits, which were recorded under “Guarantee Deposits” in the 2007 and 2006 consolidated balance sheets Note 26b, mainly consist of cash placed to guarantee farmer’s loan to bank in 2007 and to guarantee sales transactions in 2006. The restricted time deposits for subsidiaries are as follows: 2007 2006 Mutiara Bunda Jaya 9.684.000 40.000 Mutiara Bunda Jaya Telaga Hikmah 6.563.500 1.338.500 Telaga Hikmah Jumlah 16.247.500 1.378.500 Total 5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA 5. TRADE RECEIVABLES – THIRD PARTIES 2007 2006 Pacific Rim Plantation Services Pte. Ltd. 54.159.109 168.936 Pacific Rim Plantation Services Pte. Ltd. PT Sinar Alam Permai 4.906.670 - PT Sinar Alam Permai PT Sinar Jaya Inti Mulya 4.104.229 - PT Sinar Jaya Inti Mulya PT Musim Mas 3.559.091 - PT Musim Mas PT Sari Dumai Sejati 2.580.204 - PT Sari Dumai Sejati PT Surya Panen Sumber 340.000 - PT Surya Panen Sumber PT Cahaya Kalbar 290.445 - PT Cahaya Kalbar PT Cipta Karya Tani 260.160 - PT Cipta Karya Tani Lain-lain 426.930 250.000 Others Jumlah 70.626.838 418.936 Total Piutang usaha dalam mata uang asing berjumlah US18.729 pada tahun 2006. Trade receivables in foreign currency amounted to US18,729 in 2006. Seluruh piutang usaha akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari. All trade receivables will due in 30 days. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih dan tidak diperlukan penyisihan piutang ragu-ragu atas saldo piutang usaha. Management believes that all trade receivables are fully collectible, and no provision for losses is necessary.