SEGMENT INFORMATION Segmen Usaha
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 144 -
31 MaretMarch 31, 2016
Jumlah sebelum Produksi semen
Produksi non semen eliminasiTotal
Cement Non-Cement
before Eliminasi
Konsolidasian production
production eliminations
Eliminations Consolidated
PENDAPATAN REVENUE
Penjualan pada pihak ketiga Sales to third parties
dan pihak-pihak berelasi 5.866.083.112
175.788.393 6.041.871.505
20.951.291 6.020.920.214
and related parties Penjualan antar segmen
- 168.781.393
168.781.393 168.781.393
- Inter-segment sales
Jumlah penghasilan 5.866.083.112
344.569.786 6.210.652.898
189.732.684 6.020.920.214
Total revenue
LABA USAHA OPERATING INCOME
Hasil segmen 1.247.301.925
9.762.086 1.257.064.011
566 1.257.063.445
Segment result Penghasilan keuangan
77.640.344 1.145.976
78.786.320 17.549.803
61.236.517 Finance income
Beban keuangan 79.952.424
7.996.451 87.948.875
2.224.449 85.724.426
Finance cost Bagian atas laba bersih
Equity in net income of entitas asosiasi
7.640.622 391.832
8.032.454 2.420.591
10.453.045 associates
Laba sebelum pajak penghasilan 1.252.630.467
3.303.443 1.255.933.910
12.905.329 1.243.028.581
Profit before income tax Beban pajak penghasilan
192.732.388 224.373
192.956.761 -
192.956.761 Income tax expense
Laba periode berjalan 1.059.898.079
3.079.070 1.062.977.149
12.905.329 1.050.071.820
Profit for the period Laba yang dapat diatribusikan kepada :
Profit attributable to : Pemilik entitas induk
1.048.435.361 3.079.070
1.051.514.431 17.919.446
1.033.594.985 Equity holders of parent entity
Kepentingan nonpengendali 11.462.719
- 11.462.719
5.014.116 16.476.835
Non-controlling interest Total laba periode berjalan
1.059.898.080 3.079.070
1.062.977.150 12.905.330
1.050.071.820 Total profit for the period
LAPORAN POSISI KEUANGAN POSITION
Aset segmen 40.325.890.736
4.503.029.516 44.828.920.252
696.008.913 44.132.911.339
Segment assets Investasi pada entitas asosiasi
1.593.610.533 95.621.032
1.689.231.565 1.595.246.922
93.984.643 Investments in associates
Jumlah aset 44.226.895.982
Total assets Liabilitas segmen
10.560.060.364 818.851.508
11.378.911.872 343.520.200
11.035.391.672 Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA OTHER INFORMATION
Pengeluaran modal 1.023.900.163
57.643.264 1.081.543.427
160.384.780 1.241.928.208
Capital expenditures Penyusutan, deplesi
Depreciation, depletion dan amortisasi
386.981.225 25.253.762
412.234.987 92.796
412.142.191 and amortization expense
Segmen Geografis Geographical Segments
Tabel berikut menunjukkan distribusi dari aset konsolidasian, pengeluaran modal dan pendapatan
Grup berdasarkan segmen geografis: The following table shows the distribution of the
Group’s consolidated assets, capital expenditures and revenue by geographical segment:
31 Maret 31 Desember
March 31, December 31,
2017 2016
Unaudited Audited
Aset Assets
Jaw a 23.796.173.514
22.581.519.649 Java
Luar Jaw a 18.406.682.328
18.599.612.990 Outside Java
Luar Negeri 2.803.998.301
2.951.778.700 Foreign
Jumlah 45.006.854.143
44.132.911.339 Subtotal
Investasi pada entitas asosiasi 88.686.763
93.984.643 Investments in associates
Jumlah 45.095.540.906
44.226.895.982 Total
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 145 -
31 Maret 31 Maret
March 31, March 31,
2017 2016
Unaudited Unaudited
Pengeluaran modal Capital expenditures
Jaw a 428.854.603
693.211.881 Java
Luar Jaw a 260.501.801
548.132.658 Outside Java
Luar Negeri 1.007.190
583.667 Foreign
Jumlah 690.363.594
1.241.928.206 Total
Pendapatan Revenue
Dalam Negeri Domestic
Jaw a 3.310.733.197
2.705.489.686 Java
Luar Jaw a 2.536.335.109
2.976.495.679 Outside Java
Jumlah 5.847.068.306
5.681.985.365 Subtotal
Luar Negeri International
Asia 551.560.927
338.934.849 Asia
Jumlah 551.560.927
338.934.849 Subtotal
Jumlah 6.398.629.233
6.020.920.214 Total
Grup berdomisili di Indonesia dan Vietnam. The Group is domiciled in Indonesia and Vietnam.
44. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN 44. COMMITMENTS
AND SIGNIFICANT
AGREEMENTS
a. Pada tanggal 2 Agustus 2012, Perseroan bersama beberapa entitas anak menandatangani perjanjian
fasilitas Notional Pooling NP dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Fasilitas ini merupakan
layanan Cash Management yang menawarkan suatu mekanisme saldo konsolidasi pooling untuk
optimalisasi pengelolaan dana internal peserta pooling dengan disertai pemberian bunga oleh
Bank kepada masing-masing peserta pooling. Berdasarkan
adendum pertama
yang ditandatangani tanggal 27 Maret 2013, jangka
waktu perjanjian
adalah selama
1 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh para pihak dan otomatis
diperpanjang setiap tahun dengan maksimum selama 5 tahun secara terus menerus sepanjang
tidak dilakukan pengakhiran oleh salah satu pihak. a. On August 2, 2012, the Company and certain
subsidiaries entered into a Notional Pooling Facility Agreement NP with PT Bank Mandiri
Persero Tbk. This facility is a cash management service that offers a pooling
consolidated balance mechanism to optimize the pooling participants’ internal fund
management with interest to each pooling participant. Based on the first addendum signed
on March 27, 2013, term of the agreement is for 1 year after the signing of the agreement by the
parties and automatically renewed every year with a maximum of 5 years as long as not
terminated by each parties.
b. Pada tanggal 28 Agustus 2014, Perseroan dan entitas anak melakukan perjanjian Cash Pooling
dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara
Indonesia Persero Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Perjanjian ini
mengoptimalkan dan
mensinergikan dana Grup. Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 tahun terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya perjanjian ini dan otomatis diperpanjang setiap tahun secara terus menerus
dengan total maksimum jangka waktu selama 5 tahun sepanjang tidak dilakukan pengakhiran oleh
salah satu pihak. b. On August 28, 2014, the Company and its
subsidiaries enters Cash Pooling agreement with PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank
Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk and PT Bank
CIMB Niaga Tbk. The agreement optimizes and synergizes
the Group’s funds. The period of this agreement is 1 year since the agreement were
signed and it is total maximum extention of 5 years as long as there are no cancellation from
last one of the third parties.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 146 - c. Pada tahun 2014, entitas anak, UTSG dan SEP
“pemasok” menandatangani
perjanjian pendanaan pemasok “Supplier Financing
Agreement ” dengan Deutsche Bank yang
menyediakan jasa layanan tertentu sehubungan dengan pembelian piutang dan mengalihkan
piutang kepada Deutsche Bank berdasarkan non- recourse. Pemasok atau Deutsche Bank, mana
yang berlaku dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis
kepada pihak lainnya tidak kurang dari tiga puluh 30 hari dimuka.
c. In 2014, subsidiaries, UTSG and SEP “supplier” entered into Supplier Financing
Agreement with Deutsche Bank which provides them facility to sell their receivables to Deutsche
Bank and Deutsche Bank agrees to purchase such receivables on a non-recourse basis. The
Supplier or Deutsche Bank, as the case may be, may terminate this Agreement in whole by
giving not less than thirty 30 days notice in writing to the other party.
d. Pada tahun 2015, SP menandatangani perjanjian berupa fasilitas Mandiri Supplier Financing
berupa fasilitas pembayaran atas pengadaan barang danatau jasa kebutuhan operasional SP
kepada supplier dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nilai maksimum fasilitas
sebesar Rp200.000.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 27 Juni 2017. Jumlah fasilitas
yang telah digunakan per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp58.588.543.
d. In 2015, SP entered into an agreement for Mandiri Supplier Financing facility for the
procurement of goods and or services operational requirements to the supplier of SP
with PT Bank Mandiri Persero Tbk with maximum facility of Rp200,000,000. This facility
is valid until June 27, 2017. The facility used as of March 31, 2017 amounted to Rp58,588,543.
e. Pada tanggal 1 Nopember 2016, UTSG mengadakan perjanjian dengan PT Semen
Baturaja Persero Tbk untuk jasa sewa alat bor dan tenaga ahli peledakan batu kapur, dimana
UTSG akan membantu aktivitas pengeboran dan peledakan,
serta membantu
pemenuhan kebutuhan batu kapur. Perjanjian ini berlaku
selama 28 bulan. e. On November 1, 2016, UTSG entered into
agreements with PT Semen Baturaja Persero Tbk for Drilling Machine Rental Service and
Service of Experts Limestone blasting at the factory of PT Semen Baturaja Persero Tbk,
whereas UTSG will assist for drilling and blasting activities and assist to fulfill the needs
of limestone. This agreement is valid for 28 months.
f. Pada tanggal 1 Nopember 2016, UTSG mengadakan perjanjian kerjasama dengan
PT Semen Baturaja Persero Tbk tentang Jasa Sewa Alat Muat dan Jasa Angkutan Batu Kapur
Tanah Liat di lokasi tambang milik PT Semen Baturaja Persero Tbk. Perjanjian ini berlaku
selama 36 bulan. f.
On November 1, 2016, UTSG entered into an agreement with PT Semen Baturaja Persero
Tbk for Unloading Equipment Rental Service and Limestones Clay Transportation Service
at the mining area of PT Semen Baturaja Persero Tbk. This agreement valid for 36
months. g. Pada tanggal 15 September 2014, Perseroan dan
Deutsche Bank
menandatangi perjanjian
Pembayaran “Payment Processing Agreement” dimana
Deutsche Bank
setuju untuk
menyediakan jasa layanan pembayaran dalam kapasitasnya sebagai agen pembayar kepada
Perseroan. Sehubungan dengan jumlah yang telah dibayarkan Deutsche Bank kepada
pemasok Perseroan, Perseroan mempunyai kewajiban kepada Deutsche Bank untuk melunasi
jumlah pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal pembayaran transaksi. Jumlah klaim
yang belum dibayar tidak boleh melebihi USD50.000.000. Pada tanggal 31 Maret 2017,
jumlah pembayaran yang terutang sebesar Rp13.193.081 disajikan sebagai bagian dari
utang usaha kepada pihak ketiga Catatan 22. g. On September 15, 2014, the Company and
Deutsche Bank entered into Payment Processing Agreement in which Deutsche Bank
has agreed to provide certain payment services in its capacity as the paying agent to the
Company. Regarding payment amount by Deutsche Bank to supplier, the Company has
an obligation to Deutsche Bank to pay such payment amount at the latest on the transaction
payment date. The outstanding amount of claims shall not exceed USD50,000,000. As of
March 31, 2017, the outstanding claims amounted to Rp13,193,081 and was presented
as part of trade payables to third party Note 22.