SEGMENT INFORMATION Segmen Usaha

DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued - 144 - 31 MaretMarch 31, 2016 Jumlah sebelum Produksi semen Produksi non semen eliminasiTotal Cement Non-Cement before Eliminasi Konsolidasian production production eliminations Eliminations Consolidated PENDAPATAN REVENUE Penjualan pada pihak ketiga Sales to third parties dan pihak-pihak berelasi 5.866.083.112 175.788.393 6.041.871.505 20.951.291 6.020.920.214 and related parties Penjualan antar segmen - 168.781.393 168.781.393 168.781.393 - Inter-segment sales Jumlah penghasilan 5.866.083.112 344.569.786 6.210.652.898 189.732.684 6.020.920.214 Total revenue LABA USAHA OPERATING INCOME Hasil segmen 1.247.301.925 9.762.086 1.257.064.011 566 1.257.063.445 Segment result Penghasilan keuangan 77.640.344 1.145.976 78.786.320 17.549.803 61.236.517 Finance income Beban keuangan 79.952.424 7.996.451 87.948.875 2.224.449 85.724.426 Finance cost Bagian atas laba bersih Equity in net income of entitas asosiasi 7.640.622 391.832 8.032.454 2.420.591 10.453.045 associates Laba sebelum pajak penghasilan 1.252.630.467 3.303.443 1.255.933.910 12.905.329 1.243.028.581 Profit before income tax Beban pajak penghasilan 192.732.388 224.373 192.956.761 - 192.956.761 Income tax expense Laba periode berjalan 1.059.898.079 3.079.070 1.062.977.149 12.905.329 1.050.071.820 Profit for the period Laba yang dapat diatribusikan kepada : Profit attributable to : Pemilik entitas induk 1.048.435.361 3.079.070 1.051.514.431 17.919.446 1.033.594.985 Equity holders of parent entity Kepentingan nonpengendali 11.462.719 - 11.462.719 5.014.116 16.476.835 Non-controlling interest Total laba periode berjalan 1.059.898.080 3.079.070 1.062.977.150 12.905.330 1.050.071.820 Total profit for the period LAPORAN POSISI KEUANGAN POSITION Aset segmen 40.325.890.736 4.503.029.516 44.828.920.252 696.008.913 44.132.911.339 Segment assets Investasi pada entitas asosiasi 1.593.610.533 95.621.032 1.689.231.565 1.595.246.922 93.984.643 Investments in associates Jumlah aset 44.226.895.982 Total assets Liabilitas segmen 10.560.060.364 818.851.508 11.378.911.872 343.520.200 11.035.391.672 Segment liabilities INFORMASI LAINNYA OTHER INFORMATION Pengeluaran modal 1.023.900.163 57.643.264 1.081.543.427 160.384.780 1.241.928.208 Capital expenditures Penyusutan, deplesi Depreciation, depletion dan amortisasi 386.981.225 25.253.762 412.234.987 92.796 412.142.191 and amortization expense Segmen Geografis Geographical Segments Tabel berikut menunjukkan distribusi dari aset konsolidasian, pengeluaran modal dan pendapatan Grup berdasarkan segmen geografis: The following table shows the distribution of the Group’s consolidated assets, capital expenditures and revenue by geographical segment: 31 Maret 31 Desember March 31, December 31, 2017 2016 Unaudited Audited Aset Assets Jaw a 23.796.173.514 22.581.519.649 Java Luar Jaw a 18.406.682.328 18.599.612.990 Outside Java Luar Negeri 2.803.998.301 2.951.778.700 Foreign Jumlah 45.006.854.143 44.132.911.339 Subtotal Investasi pada entitas asosiasi 88.686.763 93.984.643 Investments in associates Jumlah 45.095.540.906 44.226.895.982 Total DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued - 145 - 31 Maret 31 Maret March 31, March 31, 2017 2016 Unaudited Unaudited Pengeluaran modal Capital expenditures Jaw a 428.854.603 693.211.881 Java Luar Jaw a 260.501.801 548.132.658 Outside Java Luar Negeri 1.007.190 583.667 Foreign Jumlah 690.363.594 1.241.928.206 Total Pendapatan Revenue Dalam Negeri Domestic Jaw a 3.310.733.197 2.705.489.686 Java Luar Jaw a 2.536.335.109 2.976.495.679 Outside Java Jumlah 5.847.068.306 5.681.985.365 Subtotal Luar Negeri International Asia 551.560.927 338.934.849 Asia Jumlah 551.560.927 338.934.849 Subtotal Jumlah 6.398.629.233 6.020.920.214 Total Grup berdomisili di Indonesia dan Vietnam. The Group is domiciled in Indonesia and Vietnam. 44. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN 44. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS a. Pada tanggal 2 Agustus 2012, Perseroan bersama beberapa entitas anak menandatangani perjanjian fasilitas Notional Pooling NP dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Fasilitas ini merupakan layanan Cash Management yang menawarkan suatu mekanisme saldo konsolidasi pooling untuk optimalisasi pengelolaan dana internal peserta pooling dengan disertai pemberian bunga oleh Bank kepada masing-masing peserta pooling. Berdasarkan adendum pertama yang ditandatangani tanggal 27 Maret 2013, jangka waktu perjanjian adalah selama 1 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh para pihak dan otomatis diperpanjang setiap tahun dengan maksimum selama 5 tahun secara terus menerus sepanjang tidak dilakukan pengakhiran oleh salah satu pihak. a. On August 2, 2012, the Company and certain subsidiaries entered into a Notional Pooling Facility Agreement NP with PT Bank Mandiri Persero Tbk. This facility is a cash management service that offers a pooling consolidated balance mechanism to optimize the pooling participants’ internal fund management with interest to each pooling participant. Based on the first addendum signed on March 27, 2013, term of the agreement is for 1 year after the signing of the agreement by the parties and automatically renewed every year with a maximum of 5 years as long as not terminated by each parties. b. Pada tanggal 28 Agustus 2014, Perseroan dan entitas anak melakukan perjanjian Cash Pooling dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Perjanjian ini mengoptimalkan dan mensinergikan dana Grup. Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan otomatis diperpanjang setiap tahun secara terus menerus dengan total maksimum jangka waktu selama 5 tahun sepanjang tidak dilakukan pengakhiran oleh salah satu pihak. b. On August 28, 2014, the Company and its subsidiaries enters Cash Pooling agreement with PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk and PT Bank CIMB Niaga Tbk. The agreement optimizes and synergizes the Group’s funds. The period of this agreement is 1 year since the agreement were signed and it is total maximum extention of 5 years as long as there are no cancellation from last one of the third parties. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued - 146 - c. Pada tahun 2014, entitas anak, UTSG dan SEP “pemasok” menandatangani perjanjian pendanaan pemasok “Supplier Financing Agreement ” dengan Deutsche Bank yang menyediakan jasa layanan tertentu sehubungan dengan pembelian piutang dan mengalihkan piutang kepada Deutsche Bank berdasarkan non- recourse. Pemasok atau Deutsche Bank, mana yang berlaku dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tidak kurang dari tiga puluh 30 hari dimuka. c. In 2014, subsidiaries, UTSG and SEP “supplier” entered into Supplier Financing Agreement with Deutsche Bank which provides them facility to sell their receivables to Deutsche Bank and Deutsche Bank agrees to purchase such receivables on a non-recourse basis. The Supplier or Deutsche Bank, as the case may be, may terminate this Agreement in whole by giving not less than thirty 30 days notice in writing to the other party. d. Pada tahun 2015, SP menandatangani perjanjian berupa fasilitas Mandiri Supplier Financing berupa fasilitas pembayaran atas pengadaan barang danatau jasa kebutuhan operasional SP kepada supplier dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nilai maksimum fasilitas sebesar Rp200.000.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 27 Juni 2017. Jumlah fasilitas yang telah digunakan per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp58.588.543. d. In 2015, SP entered into an agreement for Mandiri Supplier Financing facility for the procurement of goods and or services operational requirements to the supplier of SP with PT Bank Mandiri Persero Tbk with maximum facility of Rp200,000,000. This facility is valid until June 27, 2017. The facility used as of March 31, 2017 amounted to Rp58,588,543. e. Pada tanggal 1 Nopember 2016, UTSG mengadakan perjanjian dengan PT Semen Baturaja Persero Tbk untuk jasa sewa alat bor dan tenaga ahli peledakan batu kapur, dimana UTSG akan membantu aktivitas pengeboran dan peledakan, serta membantu pemenuhan kebutuhan batu kapur. Perjanjian ini berlaku selama 28 bulan. e. On November 1, 2016, UTSG entered into agreements with PT Semen Baturaja Persero Tbk for Drilling Machine Rental Service and Service of Experts Limestone blasting at the factory of PT Semen Baturaja Persero Tbk, whereas UTSG will assist for drilling and blasting activities and assist to fulfill the needs of limestone. This agreement is valid for 28 months. f. Pada tanggal 1 Nopember 2016, UTSG mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Semen Baturaja Persero Tbk tentang Jasa Sewa Alat Muat dan Jasa Angkutan Batu Kapur Tanah Liat di lokasi tambang milik PT Semen Baturaja Persero Tbk. Perjanjian ini berlaku selama 36 bulan. f. On November 1, 2016, UTSG entered into an agreement with PT Semen Baturaja Persero Tbk for Unloading Equipment Rental Service and Limestones Clay Transportation Service at the mining area of PT Semen Baturaja Persero Tbk. This agreement valid for 36 months. g. Pada tanggal 15 September 2014, Perseroan dan Deutsche Bank menandatangi perjanjian Pembayaran “Payment Processing Agreement” dimana Deutsche Bank setuju untuk menyediakan jasa layanan pembayaran dalam kapasitasnya sebagai agen pembayar kepada Perseroan. Sehubungan dengan jumlah yang telah dibayarkan Deutsche Bank kepada pemasok Perseroan, Perseroan mempunyai kewajiban kepada Deutsche Bank untuk melunasi jumlah pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal pembayaran transaksi. Jumlah klaim yang belum dibayar tidak boleh melebihi USD50.000.000. Pada tanggal 31 Maret 2017, jumlah pembayaran yang terutang sebesar Rp13.193.081 disajikan sebagai bagian dari utang usaha kepada pihak ketiga Catatan 22. g. On September 15, 2014, the Company and Deutsche Bank entered into Payment Processing Agreement in which Deutsche Bank has agreed to provide certain payment services in its capacity as the paying agent to the Company. Regarding payment amount by Deutsche Bank to supplier, the Company has an obligation to Deutsche Bank to pay such payment amount at the latest on the transaction payment date. The outstanding amount of claims shall not exceed USD50,000,000. As of March 31, 2017, the outstanding claims amounted to Rp13,193,081 and was presented as part of trade payables to third party Note 22.