Transaksi-Transaksi Pihak Berelasi Transactions with Related Parties

DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued - 132 - 31 Maret 31 Maret March 31, March 31, 2017 2016 Unaudited Unaudited Penjualan produkjasa lainnya Sales of other goodsservices Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE: PT. Adhi Karya Persero 600.389 - PT. Adhi Karya Persero PT Pelabuhan Indonesia II 289.809 289.809 PT Pelabuhan Indonesia II PT Pembangunan Perumahan PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk 186.762 254.506 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 94.244 26.689 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 28.211 63.751 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Telekomunikasi Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk 6.608 7.883 Persero Tbk 1.206.023 642.638 Entitas asosiasi: Associates: PT Semen Indonesia Logistik - 4.883.253 PT Semen Indonesia Logistik PT Swadaya Graha 1.296.646 1.979.440 PT Swadaya Graha PT Igasar 2.257.169 1.319.636 PT Igasar 3.553.815 8.182.329 Pihak berelasi lainnya: Other related parties: Yayasan Rumah Sakit Yayasan Rumah Sakit Semen Padang 13.473.038 7.802.757 Semen Padang PT Varia Beton Kencana 274.817 - PT Varia Beton Kencana Koperasi Warga Semen Gresik 107.259 135.967 Koperasi Warga Semen Gresik PT Cipta Nirmala 96.988 149.305 PT Cipta Nirmala Koperasi Karyawan Warga Koperasi Karyawan Warga Varia Usaha Beton 81.124 - Varia Usaha Beton PT Swabina Gatra 58.216 332.388 PT Swabina Gatra PT Eternit Gresik 27.738 131.310 PT Eternit Gresik Yayasan Semen Indonesia Yayasan Semen Indonesia Foundation 23.075 92.049 Foundation PT Sukses Sejahtera Bersama PT Sukses Sejahtera Bersama Indonesia 11.194 - Indonesia Dana Pensiun Semen Gresik 480 53.457 Dana Pensiun Semen Gresik PT Konsulta 154 165.430 PT Konsulta PT Varia Usaha Beton - 877.219 PT Varia Usaha Beton PT Waru Abadi - 3.659 PT Waru Abadi Lain-lain 225.224 1.409.377 Others 14.379.307 11.152.918 19.139.145 19.977.885 Sebagai persentase terhadap As a percentage of pendapatan operasi lainnya 39,90 85,29 other operating income DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued - 133 - 31 Maret 31 Maret March 31, March 31, 2017 2016 Unaudited Unaudited Pembelian produk dan jasa Purchases of goods and services Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE: PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara Persero 535.201.004 385.237.207 Persero PT Pertamina Persero 77.740.728 24.379.698 PT Pertamina Persero PT Varuna Tirta Prakasya 33.118.218 33.003.799 PT Varuna Tirta Prakasya PT Petrokima Gresik Persero 26.955.872 24.401.829 PT Petrokima Gresik Persero PT Waskita Karya Persero 19.838.828 28.794.622 PT Waskita Karya Persero PT Adhi Karya Persero Tbk 18.218.113 19.510.257 PT Adhi Karya Persero Tbk PT Pindad Persero 14.351.944 369 PT Pindad Persero PT Pembangunan Perumahan PT Pembangunan Perumahan Persero 14.237.851 118.413.726 Persero PT Pelabuhan Indonesia II PT Pelabuhan Indonesia II Persero 12.627.179 13.938.092 Persero PT Kereta Api Indonesia PT Kereta Api Indonesia Persero 7.908.144 8.044.918 Persero PT Bukit Asam Prima 7.221.484 - PT Bukit Asam Prima PT Nindya Karya Persero 6.003.593 31.720.009 PT Nindya Karya Persero PT Dahana Persero 3.393.066 4.139.814 PT Dahana Persero PT Telekomunikasi Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk 3.019.766 946.494 Persero Tbk PT Jamsostek Persero 2.767.022 8.377.447 PT Jamsostek Persero PT Pelabuhan Indonesia IV PT Pelabuhan Indonesia IV Persero 2.552.241 3.908.961 Persero PT Hutama Karya Persero 2.538.400 37.687.612 PT Hutama Karya Persero PT Sucofindo Persero 2.495.486 2.444.827 PT Sucofindo Persero PT Barata Indonesia Persero 990.000 - PT Barata Indonesia Persero PT Telekomunikasi Seluler 882.111 426.367 PT Telekomunikasi Seluler PT Aneka Tambang PT Aneka Tambang Persero Tbk 642.029 - Persero Tbk Perum Perhutani Unit II Jatim 475.082 132.917 Perum Perhutani Unit II Jatim PT Asuransi Jasa PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 428.017 18.875.490 Indonesia Persero PT Surveyor Indonesia Persero 219.626 410.603 PT Surveyor Indonesia Persero PT Pos Indonesia Persero 219.572 17.818 PT Pos Indonesia Persero PT Pertamina Patra Niaga 86.525 156.252 PT Pertamina Patra Niaga PT Bank Tabungan Negara 12.840 - PT Bank Tabungan Negara LKBN Antara 7.000 32.500 LKBN Antara PT Pelabuhan Indonesia III PT Pelabuhan Indonesia III Persero - 279.450 Persero PT Asuransi Kredit Indonesia PT Asuransi Kredit Indonesia Persero - 458.024 Persero PT Wijaya Karya Industri dan PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi - 12.459.970 Konstruksi 886.368.139 778.199.072 Entitas asosiasi: Associates: PT Sw adaya Graha 129.544.517 110.191.067 PT Sw adaya Graha PT Igasar 9.965.532 15.731.800 PT Igasar PT Semen Indonesia Logistik - 116.710.353 PT Semen Indonesia Logistik 139.510.049 242.633.220 DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued - 134 - 31 Maret 31 Maret March 31, March 31, 2017 2016 Unaudited Unaudited Purchases of goods and Pem belian produk dan jasa lanjutan services continued Pihak berelasi lainnya: Other related parties: Koperasi Warga Semen Gresik 120.128.613 232.364.168 Koperasi Warga Semen Gresik PT Pasoka Sumber Karya 82.878.334 48.191.491 PT Pasoka Sumber Karya PT Pelayaran Tonasa Lines 57.489.846 59.594.070 PT Pelayaran Tonasa Lines PT Sw abina Gatra 55.352.721 52.880.054 PT Sw abina Gatra PT PBM Biringkasi Raya 31.173.011 27.852.944 PT PBM Biringkasi Raya Koperasi Karyaw an Koperasi Karyaw an Semen Tonasa 26.669.900 36.454.368 Semen Tonasa PT Prima Karya Manunggal 23.612.858 17.260.241 PT Prima Karya Manunggal Koperasi Keluarga Besar Koperasi Keluarga Besar Semen Padang 19.513.573 19.041.205 Semen Padang PT United Tractors Tbk 18.242.616 451.935 PT United Tractors Tbk PT EMKL Topabiring 18.142.203 18.116.790 PT EMKL Topabiring PT Yasiga Sarana Utama 10.534.823 25.683.451 PT Yasiga Sarana Utama Yayasan Igasar 9.069.725 1.087.065 Yayasan Igasar Yayasan Rumah Sakit Yayasan Rumah Sakit Semen Padang 8.783.163 1.921.804 Semen Padang PT Sw abina Gatra Travel 8.107.508 9.687.631 PT Sw abina Gatra Travel PT Sumatera Utara PT Sumatera Utara Perkasa Semen 5.307.012 5.714.032 Perkasa Semen PT Kabau Sirah Semen Padang 4.308.474 1.960.000 PT Kabau Sirah Semen Padang PT Konsulta 3.963.470 4.640.931 PT Konsulta PT Kanitra Mitra Jayautama 3.203.941 - PT Kanitra Mitra Jayautama Dana Pensiun Semen Gresik 2.788.978 2.788.902 Dana Pensiun Semen Gresik PT Cipta Nirmala 1.580.160 558.877 PT Cipta Nirmala Yayasan Kesejahteraan Semen Yayasan Kesejahteraan Semen Tonasa 1.312.085 1.217.310 Tonasa Koperasi Warga UTSG 1.018.448 - Koperasi Warga UTSG PT Andalan Multi Kencana 308.983 - PT Andalan Multi Kencana Tonasa Tour Travel 71.156 24.750 Tonasa Tour Travel PT Varia Usaha Lintas Segara - 11.757.569 PT Varia Usaha Lintas Segara PT Varia Usaha Bahari - 9.604.997 PT Varia Usaha Bahari PT Varia Usaha Dharma Segara - 3.369.817 PT Varia Usaha Dharma Segara PT Varia Usaha Beton - 82.507 PT Varia Usaha Beton PT Waru Abadi - 809.526 PT Waru Abadi Lain-lain masing-masing Others di baw ah Rp1.000.000 5.325.012 3.128.965 below Rp1,000,000 518.886.612 596.245.400 1.544.764.800 1.617.077.693 Beban pokok pendapatan 4.455.738.730 3.595.862.715 Cost of revenue Beban penjualan 516.574.383 685.335.947 Selling expenses Beban umum dan administrasi 530.346.265 506.081.382 General and administration expenses Total beban 5.502.659.378 4.787.280.044 Total expenses Sebagai persentase terhadap As a percentage of total total beban 28,07 33,78 expenses Kompensasi manajemen Compensation of key kunci Catatan 1 4.642.454 6.614.848 management Note 1 Sebagai persentase terhadap As a percentage of total total beban penjualan, selling, general and umum dan administrasi 0,44 0,56 administration expenses DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued - 135 - 31 Maret 31 Maret March 31, March 31, 2017 2016 Unaudited Unaudited Pendapatan keuangan Finance incom e Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE: PT Bank Mandiri Persero Tbk 7.030.578 9.933.032 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 4.058.342 4.189.210 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 3.548.445 3.755.326 Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 1.173.702 8.124.397 Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 3.518 1.141 PT Bank Syariah Mandiri Jumlah 15.814.585 26.003.105 Subtotal Entitas asosiasi: Associates: PT Igasar - 369.502 PT Igasar Jumlah 15.814.585 26.372.607 Total Total pendapatan keuangan 32.521.763 61.236.517 Total finance income Sebagai persentase terhadap As a percentage of total pendapatan keuangan 48,63 43,07 total finance income Beban keuangan Finance costs Pihak berelasi lainnya: Other related parties: Sew a pembiayaan Financial lease Dana Pensiun Semen Gresik 608.683 608.683 Dana Pensiun Semen Gresik PT PBM Biringkasi Raya 1.005.632 3.697.264 PT PBM Biringkasi Raya Yayasan Kesejahteraan Yayasan Kesejahteraan Semen Tonasa 226.537 673.595 Semen Tonasa Jumlah 1.840.852 4.979.542 Total Total beban keuangan 95.611.076 85.724.426 Total finance costs Sebagai persentase terhadap As a percentage of total beban keuangan 1,93 5,81 total finance costs Transaksi lainnya dengan pihak berelasi tidak material. All other transactions with related parties are not material. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued - 136 - b. Saldo dengan pihak berelasi b. Balances with related parties 31 Maret 31 Desem ber March 31, Decem ber 31, 2017 2016 Unaudited Audited Aset Assets Kas dan setara kas Cash and cash equivalents Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE: PT Bank Mandiri Persero Tbk 881.489.321 987.636.116 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 352.770.379 458.434.065 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 228.198.891 262.207.710 Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 87.475.151 169.312.583 Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 3.669.898 2.406.824 PT Bank Syariah Mandiri Jumlah 1.558.603.640 1.879.997.298 Total Sebagai persentase terhadap total aset 3,46 4,25 As a percentage of total assets Kas dan setara kas yang Restricted cash and cash dibatasi penggunaannya equivalents Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE: PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 8.231.246 4.083.315 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 4.942.280 5.011.407 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 738.852 741.278 Persero Tbk Jumlah 13.912.378 9.836.000 Total Sebagai persentase terhadap total aset 0,03 0,02 As a percentage of total assets Investasi jangka pendek Short-term invesm ents Entitas sepengendali - BUMN : Under common control - SOE : PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1.250.000 1.800.000 Persero Tbk Pihak berelasi lainnya Other related party PT Eternit Gresik 1.861.173 1.861.173 PT Eternit Gresik PT Sw abina Gatra 6.189.832 6.189.831 PT Sw abina Gatra PT Megah Sejahtera Bersama - 1.259.620 PT Megah Sejahtera Bersama PT Sumatera Utara PT Sumatera Utara Perkasa Semen 402.000 402.000 Perkasa Semen Jumlah 8.453.005 9.712.624 Subtotal Jumlah 9.703.005 11.512.624 Total DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued - 137 - 31 Maret 31 Desember March 31, December 31, 2017 2016 Unaudited Audited Aset lanjutan Assets continued Piutang usaha - neto Trade receivables - net Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE: PT Adhi Karya Persero Tbk 79.245.584 122.185.514 PT Adhi Karya Persero Tbk PT Semen Baturaja Persero Tbk 33.414.150 38.127.057 PT Semen Baturaja Persero Tbk PT Hutama Karya Persero 28.579.430 28.916.748 PT Hutama Karya Persero PT Pembangunan Perumahan PT Pembangunan Perumahan Persero 26.259.651 37.056.519 Persero PT Waskita Karya Persero 12.382.725 12.133.757 PT Waskita Karya Persero Perusahaan Perdagangan Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero 11.630.388 19.158.214 Indonesia PT Wijaya Karya Persero 2.589.444 22.448.822 PT Wijaya Karya Persero PT Brantas Abipraya Persero 694.531 4.825.895 PT Brantas Abipraya Persero PT Petrosida Gresik - 195.721 PT Petrosida Gresik PT Petrokima Gresik Persero - 62.824 PT Petrokima Gresik Persero PT Petrokimia Kayaku - 58.829 PT Petrokimia Kayaku PT Aneka Jasa Gradika - 23.734 PT Aneka Jasa Gradika PT Petrokopindo Cipta Selaras - 3.008 PT Petrokopindo Cipta Selaras Jumlah 212.439.009 285.196.642 Subtotal Entitas asosiasi: Associates: PT Igasar 54.536.539 57.096.567 PT Igasar PT Sw adaya Graha 3.319.655 3.376.410 PT Sw adaya Graha Jumlah 57.856.194 60.472.977 Subtotal Pihak berelasi lainnya: Other related parties: Koperasi Warga Semen Gresik 270.422.884 249.480.030 Koperasi Warga Semen Gresik Thang Long Pow er Joint Stock Thang Long Pow er Joint Stock Company 12.185.985 12.454.308 Company Koperasi Keluarga Besar Koperasi Keluarga Besar Semen Padang 9.141.611 6.264.995 Semen Padang PT Prima Karya Manunggal 3.522.542 22.059.530 PT Prima Karya Manunggal Yayasan Kesejahteraan Yayasan Kesejahteraan Semen Tonasa 84.150 84.150 Semen Tonasa Koperasi Karyaw an Koperasi Karyaw an Semen Tonasa 52.511 910.559 Semen Tonasa PT Graha Sarana Gresik - 23.298 PT Graha Sarana Gresik PT Yasida Makmur Abadi - 1.766 PT Yasida Makmur Abadi PT Kopindo Cipta Sejahtera - 215 PT Kopindo Cipta Sejahtera Lain-lain masing-masing Others di baw ah Rp1.000.000 4.538.132 1.252.051 below Rp1,000,000 each Jumlah 299.947.815 292.530.902 Subtotal Jumlah 570.243.018 638.200.521 Total Sebagai persentase terhadap total aset 1,26 1,44 As a percentage of total assets