DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 73 - 20. PINJAMAN
20. BORROWINGS a. Jangka pendek
a. Short-term
31 Maret 31 Desember
March 31, December 31,
2017 2016
Unaudited Audited
Rupiah Rupiah
Pihak ketiga: Third parties:
PT Bank CIMB Niaga 536.812.415
240.913.197 PT Bank CIMB Niaga
Indonesia Eximbank 101.868.096
126.495.472 Indonesia Eximbank
PT Bank ICBC Indonesia 45.617.379
13.173.623 PT Bank ICBC Indonesia
Subjumlah 692.198.545
380.582.292 Subtotal
Pihak berelasi: Related parties:
PT Bank Mandiri Persero Tbk 306.277.178
408.186.224 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 4.152.894
25.248.001 Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 1.417.172
1.253.573 Persero Tbk
Subjumlah 311.847.244
434.687.798 Subtotal
Jumlah 1.004.045.789
815.270.090 Total
Dong Vietnam Vietnamese Dong
Pihak berelasi: Related parties:
Sapa Vietnam JSC 3.673.731
3.754.624 Sapa Vietnam JSC
Jumlah
1.007.719.520 819.024.714
Total
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
Perseroan dan Entitas Anak The Company and its Subsidiaries
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 15 Desember 2016 dari Nyonya Djumini
S.H.,M.Kn., Perseroan dan beberapa entitas anak
memperoleh fasilitas
kredit dari
PT Bank CIMB Niaga Tbk yang terdiri dari: Based on Deed of Credit Agreement No. 53
dated on December 15, 2016 from Nyonya Djumini S.H.,M.Kn., the Company and several
subsidiaries obtained credit facilities from
PT Bank CIMB Niaga Tbk consisting of:
Fasilitas Pinjaman Tetap 1, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pinjaman
talangan Perseroan dan entitas anak dengan jumlah fasilitas sebesar Rp1.500.000.000.
Fixed Credit Facilities 1, which will be used to meet the bridging loan of the the Company
and several subsidiaries amounting to
Rp1,500,000,000.
Fasilitas Pinjaman Tetap 2, yang merupakan sublimit fasilitas pinjaman 1, yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan jumlah pemakaian secara keseluruhan
untuk Perseroan dan beberapa entitas anak adalah sebesar Rp1.500.000.000.
Fixed Credit Facilities 2, which is the sub-limits of fixed facilities 1 and will be used
for working capital, with total maximum facility for the Company and several subsidiaries
amounting to Rp1,500,000,000. Fasilitas Letter of Credit danatau Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri SKBDN, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal
kerja danatau pembukaan LC-SKBDN dalam bentuk Sight atau Usance kepada pihak ketiga,
merupakan sublimit fasilitas pinjaman 1, dengan jumlah pemakaian secara keseluruhan untuk
Perseroan dan beberapa entitas anak adalah sebesar Rp1.500.000.000.
Letter of Credit Facility andor Import Letter of Credit Facility SKBDN, which will be
used for working capital andor for opening LC-SKBDN in form of sight or usance to third
party, which is the sub-limits of fixed facilities 1, with total maximum facility for the
Company and
several subsidiaries
amounting to Rp1,500,000,000.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 74 - Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor, dengan
tujuan negosiasi sight atau usance LC- SKBDN yang bersifat sublimit dengan
Fasilitas Pinjaman Tetap-1 dengan jumlah keseluruhan
maksimum sebesar
Rp150.000.000. Export Bill Negotiation Facility for the
purpose of negotiation sight or usance LC- SKBDN, which is the sub-limits of fixed
facilities 1 with total maximum facility amounting to Rp150,000,000.
Fasilitas ini
berlaku sampai
dengan 15 Desember 2018 dengan suku bunga Jakarta
Interbank Offerred JIBOR rata – rata 3 bulan
ditambah dengan 0,95 per tahun, dikenakan biaya 0,0625 per transaksi untuk Letter of
Credit dan biaya diskonto 8,5 per tahun untuk Wesel Ekspor yang dapat berubah
– rubah tergantung kondisi pasar. Jatuh tempo untuk
setiap penarikan Fasilitas Pinjaman Tetap 1 adalah 12 bulan dan untuk Fasilitas Pinjaman
Tetap 2 adalah 6 bulan. These facilities are valid until December 15,
2018 with interest rate average Jakarta Interbank Offered JIBOR 3 months plus
0.95 per annum, 0.0625 per transaction for Letter of Credit and discount rate 8.5 per
annum for Export Bill subject to changes based on market condition. Maturity period for each
drawdown from Fixed Credit Facilities 1 and 2 are 12 months and 6 monts, respectively.
Fasilitas pinjaman tersebut diatas diperoleh tanpa agunan clean basis, dan mewajibkan Perseroan
dan beberapa entitas anak untuk memberitahukan kepada Bank secara tertulis dalam hal Perseroan
dan beberapa entitas anak akan melakukan tindakan menjualmengalihakan harta, khususnya
jika nominal melebihi 20 dari ekuitas, menjaminkan kekayaan dan mendapatkan serta
memberikan pinjaman, mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham,
mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham, dan melakukan penggabungan
usaha,peleburan, pengambilalihan dan pemisahan The above facilities are clean basis collateral,
and require the the Company and several subsidiaries to inform the Bank in writing in the
event the the Company and several subsidiaries will take action to selldivert
assets, especially if the nominal exceed 20 of the equity, pledge their assets and obtaining
and providing loan, change the composition of the Directors, board of Commissioners and
shareholders, publish and distribute dividends to shareholders, and perform merger,
consolidation, acquisition and disposal that would change the capital structure.
Pada tanggal 31 Maret 2017, fasilitas tersebut sudah digunakan oleh entitas anak Perseroan
sejumlah Rp540.350.765. Pembayaran yang dilakukan kepada bank terkait pinjaman ini oleh
SIB pada tahun 2017 sebesar Rp30.000.000. As of March 31, 2017, these facilities were
already used by the Company’s subsidiaries
amounting to Rp540,350,765. The payment made to the bank associated with this loan by
SIB in 2017 amounting to Rp30,000,000.
Indonesia Eximbank Indonesia Eximbank
PT Semen Indonesia Beton SIB Pada tanggal 3 Desember 2014, SIB
menandatangi perjanjian pembiayaan untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor I, Fasilitas
Kredit Modal Kerja II dan fasiltas jaminan dengan Indonesia Eximbank dengan maksimum fasilitas
masing-masing sebesar
Rp5.000.000, Rp257.500.000 dan Rp2.500.000. Fasilitas ini
dijamin secara fidusia dengan persediaan, piutang dagang dan aset tetap. Jangka waktu
fasilitas 12 bulan. Tingkat bunga yang dikenakan untuk fasilitas kredit modal kerja Ekspor I dan II
adalah 10 per annum dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Indonesia Eximbank, sedangkan untuk fasilitas jaminan, imbal jasa penjaminan
adalah sebesar 0,65-1,5. Fasilitas ini telah diperpanjang dengan perpanjangan terakhir
sampai dengan tanggal 2 Desember 2017. PT Semen Indonesia Beton SIB
On December 3, 2014, SIB entered into financing agreement for export capital work
facility I, export capital work facility II and guarantee facility with Indonesia Eximbank with
maximum facilities amounting to Rp5,000,000, Rp257,500,000 and Rp2,500,000, respectively.
These facilities were secured by the fiduciary inventories, trade receivables and fixed assets.
The term of these facilities is for 12 months. The interest rate for capital work facility I and export
capital work facility II is 10 and can be changed any time based on information from
Indonesia Eximbank, while for guarantee facility, the guarantee fee is ranging 0.65-
1.5. The facilities have been extended up to December 2, 2017.
