Short-term BORROWINGS a. Jangka pendek
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 74 - Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor, dengan
tujuan negosiasi sight atau usance LC- SKBDN yang bersifat sublimit dengan
Fasilitas Pinjaman Tetap-1 dengan jumlah keseluruhan
maksimum sebesar
Rp150.000.000. Export Bill Negotiation Facility for the
purpose of negotiation sight or usance LC- SKBDN, which is the sub-limits of fixed
facilities 1 with total maximum facility amounting to Rp150,000,000.
Fasilitas ini
berlaku sampai
dengan 15 Desember 2018 dengan suku bunga Jakarta
Interbank Offerred JIBOR rata – rata 3 bulan
ditambah dengan 0,95 per tahun, dikenakan biaya 0,0625 per transaksi untuk Letter of
Credit dan biaya diskonto 8,5 per tahun untuk Wesel Ekspor yang dapat berubah
– rubah tergantung kondisi pasar. Jatuh tempo untuk
setiap penarikan Fasilitas Pinjaman Tetap 1 adalah 12 bulan dan untuk Fasilitas Pinjaman
Tetap 2 adalah 6 bulan. These facilities are valid until December 15,
2018 with interest rate average Jakarta Interbank Offered JIBOR 3 months plus
0.95 per annum, 0.0625 per transaction for Letter of Credit and discount rate 8.5 per
annum for Export Bill subject to changes based on market condition. Maturity period for each
drawdown from Fixed Credit Facilities 1 and 2 are 12 months and 6 monts, respectively.
Fasilitas pinjaman tersebut diatas diperoleh tanpa agunan clean basis, dan mewajibkan Perseroan
dan beberapa entitas anak untuk memberitahukan kepada Bank secara tertulis dalam hal Perseroan
dan beberapa entitas anak akan melakukan tindakan menjualmengalihakan harta, khususnya
jika nominal melebihi 20 dari ekuitas, menjaminkan kekayaan dan mendapatkan serta
memberikan pinjaman, mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham,
mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham, dan melakukan penggabungan
usaha,peleburan, pengambilalihan dan pemisahan The above facilities are clean basis collateral,
and require the the Company and several subsidiaries to inform the Bank in writing in the
event the the Company and several subsidiaries will take action to selldivert
assets, especially if the nominal exceed 20 of the equity, pledge their assets and obtaining
and providing loan, change the composition of the Directors, board of Commissioners and
shareholders, publish and distribute dividends to shareholders, and perform merger,
consolidation, acquisition and disposal that would change the capital structure.
Pada tanggal 31 Maret 2017, fasilitas tersebut sudah digunakan oleh entitas anak Perseroan
sejumlah Rp540.350.765. Pembayaran yang dilakukan kepada bank terkait pinjaman ini oleh
SIB pada tahun 2017 sebesar Rp30.000.000. As of March 31, 2017, these facilities were
already used by the Company’s subsidiaries
amounting to Rp540,350,765. The payment made to the bank associated with this loan by
SIB in 2017 amounting to Rp30,000,000.
Indonesia Eximbank Indonesia Eximbank
PT Semen Indonesia Beton SIB Pada tanggal 3 Desember 2014, SIB
menandatangi perjanjian pembiayaan untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor I, Fasilitas
Kredit Modal Kerja II dan fasiltas jaminan dengan Indonesia Eximbank dengan maksimum fasilitas
masing-masing sebesar
Rp5.000.000, Rp257.500.000 dan Rp2.500.000. Fasilitas ini
dijamin secara fidusia dengan persediaan, piutang dagang dan aset tetap. Jangka waktu
fasilitas 12 bulan. Tingkat bunga yang dikenakan untuk fasilitas kredit modal kerja Ekspor I dan II
adalah 10 per annum dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Indonesia Eximbank, sedangkan untuk fasilitas jaminan, imbal jasa penjaminan
adalah sebesar 0,65-1,5. Fasilitas ini telah diperpanjang dengan perpanjangan terakhir
sampai dengan tanggal 2 Desember 2017. PT Semen Indonesia Beton SIB
On December 3, 2014, SIB entered into financing agreement for export capital work
facility I, export capital work facility II and guarantee facility with Indonesia Eximbank with
maximum facilities amounting to Rp5,000,000, Rp257,500,000 and Rp2,500,000, respectively.
These facilities were secured by the fiduciary inventories, trade receivables and fixed assets.
The term of these facilities is for 12 months. The interest rate for capital work facility I and export
capital work facility II is 10 and can be changed any time based on information from
Indonesia Eximbank, while for guarantee facility, the guarantee fee is ranging 0.65-
1.5. The facilities have been extended up to December 2, 2017.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 75 - Fasilitas ini mensyaratkan SIB untuk memelihara
rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dan memberikan
pemberitahuan kepada bank jika melakukan penyertaan modal. SIB telah memperoleh
persetujuan bank terkait dengan penyertaan modal pada VUB. Pada tanggal 31 Maret 2017,
SIB telah memenuhi rasio keuangan yang diatur dalam perjanjian kredit.
These facilities require SIB to maintain certain financial ratios based on the audited financial
information and give notification to the bank regarding capital investment. SIB has obtained
the approval from the bank regarding its investment to VUB. As of March 31, 2016, SIB
has fulfilled the financial ratios required in the credit agreement.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, saldo dari fasilitas pinjaman ini masing-
masing sebesar
Rp101.868.096 dan
Rp126.495.472. SIB melakukan pembayaran kepada bank terkait dengan pinjaman ini pada
tahun 2017 sebesar Rp90.620.990. As of Maret 31, 2017 and December 31, 2016,
the total outstanding loan from this facility amounted
to Rp101,868,096
and Rp126,495,472, respectively. SIB has made
payment to the bank associated with this loan in 2017 amounting to Rp90,620,990.
PT Bank ICBC Indonesia PT Bank ICBC Indonesia
PT Semen Indonesia Beton SIB PT Semen Indonesia Beton SIB
Pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan akta No. 89 dari Sitaresmi Puspadewi Subianto S.H,
Notaris di Jakarta, SIB menandatangani fasilitas Pinjaman Tetap on Demand A PTDA dengan
maksimum fasilitas
kredit sejumlah
Rp100.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun untuk pembiayaan pembangunan pabrik dan
pembelian mesin, dengan sub limit: On October 21, 2016, based on Notarial Deed
No. 89 from Sitaresmi Puspadewi Subianto S.H, Notary in Jakarta, SIB signed Fix Loan On
Demand A PTDA facilities with maximum credit facilities of Rp100,000,000 with the
availability period of 1 year for financing construction
of plant
and purchasing
machineries with sub-limits: 1. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
SKBDN dengan limit Rp100.000.000.
2. Discrepant NegosiasiDiskonto SKBDN
dengan limit Rp100.000.000.
3. Usuance Payable at Sigth UPAS dengan
limit Rp100.000.000.
4. Trust Receipt Financing TR dengan limit
Rp100.000.000.
5. Bank Garansi BG sebesar Rp30.000.000. 1. Import Letter of Credit Facility SKBDN
with limit Rp100,000,000.
2. Discrepancy NegotiationDiscounted
SKBDN with limit Rp100,000,000.
3. Usuance Payable at Sigth UPAS with limit
Rp100,000,000.
4. Trust Receipt Financing TR with limit
Rp100,000,000.
5. Bank Guarantee
BG sebesar
Rp30,000,000. Tingkat suku bunga atas PTDA, Diskonto
SKBDN dan TR adalah 9,75 per tahun dan untuk UPAS adalah 9,25 per tahun. Agunan
atas fasilitas ini adalah Persediaan milik SIB yang berada di beberapa plant SIB.
Interest rate for PTDA, Discounted SKBDN and TR is 9.75 per annum and for UPAS is 9.25
per annum. Collateral for this facility i s SIB’s
Inventory which located in some SIB’s plants. Fasilitas
ini mensyaratkan
SIB untuk
menyampaikan informasi
terkait dengan
pembayaran dividen kepada pemegang saham dan perjanjian pinjaman tambahan dengan pihak
ketiga. Pada tanggal 31 Maret 2017, SIB telah memenuhi
persyaratan yang
disebutkan diperjanjian.
These facilities require SIB to convey information relating with dividends payment to
the shareholders and new loan agreement with third parties. As of March 31, 2017, SIB has
fulfilled all of the requirements in the agreement. Pada tanggal 31 Maret 2017, jumlah saldo utang
terkait dengan fasilitas ini adalah sebesar Rp45.617.379. SIB melakukan pembayaran
kepada bank terkait dengan pinjaman ini pada tahun 2017 sebesar Rp1.065.666.
As of March 31, 2017, outstanding loans from these facilities amounted to Rp45,617,379. SIB
has made payment to the bank associated with this loan in 2017 amounting to Rp1,065,266.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 76 -
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
1. Perseroan 1. The Company
Fasilitas Non-Cash Loan Non-Cash Loan Facility
Pada tanggal 31 Oktober 2001, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas non-cash
loan NCL dalam bentuk letter of credit LC dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk
dengan nilai fasilitas maksimum sebesar setara USD50.000.000 dan sub limit fasilitas
trust receipt
TR sebesar
setara USD25.000.000. Fasilitas ini dijamin secara
fidusia dengan barang yang diimpordibeli dengan menggunakan fasilitas ini danatau
bank garansi yang dimiliki Perseroan. Fasilitas ini telah beberapa kali diperpanjang
dengan perpanjangan terakhir sampai dengan tanggal 27 Juni 2017. Tingkat bunga
yang dikenakan untuk fasilitas LC dan TR adalah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Bank. On October 31, 2001, the Company
entered into a non-cash loan NCL facilities agreement in the form of a letter of
credit LC
facility with
PT Bank Mandiri Persero Tbk for a maximum
equivalent amount
of USD50,000,000 and a sub-limit trust
receipts TR facility of equivalent USD25,000,000. These facilities were
secured by the fiduciary transfer of the importedpurchased goods acquired using
these facilities andor bank guarantees of the Company. The facilities have been
extended several times and most recently have been extended up to June 27, 2017.
The interest rate for LC and TR facilities are in accordance with the rate applied in the
Bank. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31
Desember 2016, nilai LC yang telah diterbitkan dan masih berjalan berdasarkan
fasilitas ini adalah masing-masing sebesar USD717.953, dan EUR3.734.013 dan
Rp58.326.294; dan, USD3.545.548, dan EUR6.748.219. Tidak terdapat fasilitas LC
yang telah jatuh tempo dan belum dibayar pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31
Desember 2016. As of March 31, 2017 and December 31,
2016, the outstanding LC amounts under this facility were USD717,953 and
EUR3,734,013 and Rp58,326,294; and, USD3,545,548
and EUR6,748,219,
respectively. There are no amounts under this facility which are due and unpaid as of
March 31, 2017 and December 31, 2016. Fasilitas ini mensyaratkan Perseroan untuk
memelihara rasio keuangan tertentu dan kewajiban untuk melapor antara lain jika
Perseroan mengumumkan atau membayar dividen, memberikan pinjaman kepada pihak
ketiga, menggadaikan
sahamnya, mengikatkan diri sebagai penjamin utang
atau menjaminkan harta kekayaannya kepada
pihak lain.
Pada tanggal
31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio
keuangan yang dipersyaratkan. These facilities require the Company to
maintain certain financial ratios and to report, among others, when the Company
declares or pays dividends, provides loans to third parties, pledges its shares, grants
guarantees or pledges its assets to any other parties. As of March 31, 2017 and
December 31, 2016, the Company is in compliance with all of the financial
covenants. Fasilitas Modal Kerja
Working Capital Facility Pada tanggal 2 Agustus 2012, Perseroan
mendapat fasilitas Standby Loan dari PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar
Rp1.000.000.000. Berdasarkan surat Bank Mandiri No. CBG.CB23472016 tanggal 20
Oktober 2016, tingkat bunga yang berlaku adalah sebesar 7,90 per tahun dengan
metode reference
rate berdasarkan
Published Rate Time Deposit PRTD Bank Mandiri untuk 3 bulan. Suku Bunga akan
direviu setiap 3 bulan. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 27
Juni 2017. On August 2, 2012, the Company obtained
Standby Loan facility from PT Bank Mandiri Persero Tbk of Rp1,000,000,000. Based
on Bank
mandiri’s letter
No. CBG.CB23472016 dated October 20,
2016 the interest rate is 7.90 per annum with reference rate method based on
Published Rate Time Deposit PRTD of Bank
Mandiri for
3 months.
The interest rate will be reviewed every 3 months. This facility has been extended
up to June 27, 2017. Fasilitas ini mensyaratkan Perseroan untuk
memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember
2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan.
This facility requires the Company to maintain certain financial ratios. As of
March 31, 2017 and December 31, 2016, the Company is in compliance with all of the
financial covenants.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 77 - Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31
Desember 2016, saldo pinjaman jangka pendek dari fasilitas ini masing-masing
sebesar Rp300.000.000
dan Rp300.000.000.
Perseroan belum
melakukan pembayaran terkait dengan pinjaman ini pada tahun 2017.
As of March 31, 2017 and December 31, 2016,
total outstanding
short-term borrowing from this facility amounted to
Rp300,000,000 and
Rp300,000,000, respectively. The Company has not made
the payment related with this facility in 2017.
Fasilitas Transaksi Treasury Treasury Line Facility
Pada tanggal 21 Juni 2010, Perseroan menandatangani perjanjian jasa pelayanan
transaksi treasury dengan PT Bank Mandiri Persero
Tbk. Perjanjian
ini telah
diadendum terakhir
pada tanggal
28 Juni 2015. Fasilitas ini digunakan untuk melakukan penjualan dan pembelian valuta
asing dalam rangka pembelanjaan modal rutin dan kegiatan operasional lainnya. Nilai
fasilitas sebesar USD50.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2017.
Fasilitas ini dijamin dengan agunan yang digunakan untuk fasilitas Non Cash Loan,
Kredit Modal Kerja dan cross collateral dan cross default dengan agunan fasilitas
lainnya. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, fasilitas ini belum
digunakan. On June 21, 2010, the Company entered
into a treasury line agreement with PT Bank Mandiri Persero Tbk. This
agreement has been amended most recently on June 28, 2015. The facility is
used for selling and buying foreign currency for daily capital expenditure and operational
activities. The maximum facility is USD50,000,000 which is due to expire on
June 27, 2017. This facility is secured by the collateral for Non Cash Loan, Working
Capital facilities and cross collateral and cross default with other facilities. As of
March 31, 2017 and December 31, 2016, the Company did not use this facility.
2. PT Semen Padang SP 2. PT Semen Padang SP
Fasilitas Non-Cash Loan Non-Cash Loan Facility
Pada tanggal 5 September 2012, SP menandatangani perjanjian fasilitas non-
cash loan dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nilai letter of credit
maksimum sebesar Rp150.000.000 dengan sub-limit
trust receipt
sebesar Rp75.000.000, fasilitas treasury line dan
bills purchase
line digunakan
masing-masing maksimum
sebesar USD10.000.000
dan USD2.200.000
Fasilitas ini dijamin secara fidusia dengan piutang usaha, aset tetap berupa tanah
SHGB No. 24 atas nama SP beserta bangunan, prasarana, mesin pabrik dan
peralatan diatasnya. Fasilitas ini terakhir kali diperpanjang kembali hingga tanggal
27 Juni 2017. On September 5, 2012, SP entered into
non-cash loan facilities agreement with PT Bank Mandiri Persero Tbk for a letter
of credit facility of Rp150,000,000 with sub-limit trust receipts of Rp75,000,000,
treasury line and bills purchase line facilities
with maximum
credit USD10,000,000
and USD2,200,000
respectively. These facilities are secured by fiduciary with accounts receivable, fixed
assets such as land SHGB No. 24 on behalf of SP and its buildings, infrastructure, plant
machinery and equipment thereon. These facilities were most recently extended until
June 27, 2017. Fasilitas ini mensyaratkan SP untuk
memelihara rasio keuangan tertentu dan kewajiban
melapor apabila
terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris, dan modal dan susunan pemegang
saham dan
melakukan pembayaran
dividen, fasilitias
kredit danatau pinjaman dari pihak lain. Pada
tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, SP telah memenuhi rasio keuangan
yang disyaratkan dalam perjanjian. These facilities require SP to maintain
certain financial ratios and to report on changes in the Board of Directors and
Commissioners, share
capital and
shareholders, and payments of dividends and credit facilities andor loans obtained
from other parties. As of March 31, 2017 and December 31, 2016, SP has fulfilled all
the required ratios as stated in the agreement.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, tidak ada nilai LC yang
telah diterbitkan dan masih berjalan berdasarkan fasilitas ini. Tidak terdapat
fasilitas LC yang telah jatuh tempo dan belum dibayar pada tanggal 31 Maret 2017
dan 31 Desember 2016. As of March 31, 2017 and December 31,
2016, there is no outstanding LC amount under these facilities. There are no amounts
under these facilities which are due and unpaid as of March 31, 2017 and December
31, 2016.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 78 - 3. PT Semen Tonasa ST
3. PT Semen Tonasa ST Fasilitas Non-Cash Loan
Non-Cash Loan Facility Pada tanggal 16 Juni 2016, ST
menandatangani adendum keempat belas dari perjanjian fasilitas non-cash loan dalam
bentuk letter of credit LC impor, SKBDN SightUsanceUPAS dan Bank Garansi
dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nilai fasilitas maksimal sebesar
USD15.000.000 dengan sub limit supply chain financial sebesar USD3.500.000.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2017 dan dijamin secara fidusia
dengan barang-barang yang dibelidiimpor dan hipotik tanah di Pangkep. Tujuan dari
fasilitas ini adalah untuk pembiayaan dalam rangka pembelian bahan baku, bahan
pembantu, bahan bakar dan suku cadang. On June 16, 2016, ST signed the
fourteenth addendum to the non-cash loan facilities in the form of import letters of
credit LC, Domestic LC SKBDN- sightusanceUPAS and bank guarantee
agreement with PT Bank Mandiri Persero Tbk involving a maximum facility of
USD15,000,000 with a sub-limit supply chain financial facility of USD3,500,000.
The facilities are due to expire on June 27, 2017 and are secured by the fiduciary to
transfer of the purchasedimported goods and a mortgage over land rights located in
Pangkep. The purpose of these facilities is to finance for the purchase of raw
materials, supporting materials, fuel and spare parts.
Pada tanggal 31 Maret 2017, tidak ada nilai LC yang telah digunakan berdasarkan
fasilitas ini. As of March 31, 2017, these LC has not
been used under this facility. Fasilitas Transaksi Treasury
Treasury Line Facility Pada tanggal 16 Juni 2016, ST
menandatangani adendum perjanjian jasa pelayanan transaksi treasury dengan PT
Bank Mandiri Persero Tbk untuk melakukan
transaksi penjualan
dan pembelian foreign exchange valuta dengan
nilai fasilitas
maksimal sebesar
USD12.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2017 dan
dijamin dengan cross collateral dan cross default dengan fasilitas lainnya kecuali
fasilitas kredit bank sindikasi. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk kepentingan
lindung nilai atas transaksi eksporimpor ST. On June 16, 2016, ST signed an
addendum treasury line agreement with PT Bank Mandiri Persero Tbk for sale and
purchase transaction of foreign exchange currency, involving a maximum facility of
USD12,000,000. The facility is due to expire on June 27, 2017 and is secured by
cross collateral and cross default with other facilities excluding syndicated credit
facility. The purpose of this facility is to hedge the exportimport transactions of ST.
Sampai tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, fasilitas ini belum
digunakan. As of March 31, 2017 and December 31,
2016, this facility remains unused. 4. PT Semen Indonesia Logistik SIL
4. PT Semen Indonesia Logistik SIL Berdasarkan akta perjanjian utang No. 56
tanggal 24 Juni 2011 dari Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah diubah
beberapa kali sampai dengan Addendum IX atas akta perjanjian utang no. 97 tanggal 10
Agustus 2016 dari Yatinigsih S.H., M.H,, Notaris di Surabaya, PT Bank Mandiri
Persero, Tbk memberikan perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit kredit
fasilitas kredit modal kerja dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 27 Juni 2017
untuk tujuan modal kerja di bidang usaha angkutan, perdagangan semen, barang
industri, dan pertambangan kepada SIL dan limit kredit maksimal menjadi sebesar
Rp77.000.000. Bunga pinjaman 9,5 per tahun, untuk direviu sewaktu-waktu.
Based on the Deed of Loan Agreement No. 56 dated on June 24, 2011 from
Wachid Hasyim, S.H., Notary in Surabaya, which has been amended many times with
the latets is Amendment IX with Deed of Loan Agreement No. 97 dated on August
10, 2016 from Yatiningsih S.H.. H.M., Notary in Surabaya, PT Bank Mandiri
Persero, Tbk provides for extension and addition of credit limit for working capital
credit facility with period of facility up to June 27, 2017, for the purpose of working
capital on transportation business, cement trade, industrial goods and mining of SIL
and the maximum credit limit changes to Rp77,000,000. Loan interest rate 9.5 per
annum, subject for review at any given time.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 79 - Fasilitas kredit ini dijamin dengan:
- Kendaraan dengan total nilai penjaminan sebesar Rp104,421,083.
This credit facility is secured with: - Vehicle with maximum amount of
Rp104,421,083. - Piutang Dagang dengan nilai sebesar
Rp331.628.249 - Accounts receivable amounting to
Rp331,628,249.
Pada tanggal 31 Maret 2017, saldo utang bank atas fasilitas ini adalah sebesar
RpNihil. As of March 31, 2017, the outstanding
bank loan amounted to RpNil. Berdasarkan Akta Perjanjian Utang No.47
tanggal 24 Mei 2011 dari Wachid Hasyim, SH., Notaris di Surabaya yang telah diubah
beberapa kali sampai dengan Addendum VII dengan Akta Perjanjian Utang No. 96
tanggal 10 Agustus 2016, PT Bank Mandiri Persero, Tbk menyetujui perpanjangan
jangka waktu fasilitas dan penambahan limit fasilitas Kredit Modal Kerja kepada SIL
sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 dengan pagu maksimum kredit menjadi
sebesar Rp62.000.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk tujuan modal kerja dan
pembayaran tagihan transaksi semen. Fasilitas kredit tersebut dibebani bunga
sebesar 9,5 per tahun, untuk direviu sewaktu-waktu. Jaminan atas fasilitas
tersebut bersifat cross collateral dan cross default dengan fasilitas Bank Garansi dalam
Addendum XII Perjanjian Fasilitas Bank Garansi dengan Akta No.95, tanggal 10
Agustus 2016 dari Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya.
Based on the Deed of Loan Agreement No. 47 dated on May 24, 2011 from Wachid
Hasyim, SH., Notary in Surabaya and has been amended several with the latest
amendment VII with Deed of Loan Agreement No. 96 on August 10, 2016, PT
Bank Mandiri Persero, Tbk agreed to extend and increase the Working Capital
Credit facility to SIL until June 27, 2017 with limit maximum Rp62,000,000. This
facility is used for working capital and settlement for cement bill transaction. The
interest rate of the facility is 9.5 per annum, subject for review at any given
time. The collateral for this facility are cross collateral and cross default with facilities in
bank guarantee amendment XII Bank Facility Agreement deeds No.95 dated on
August 10, 2016 from Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya.
Pada tanggal 31 Maret 2017, saldo utang bank atas fasilitas ini adalah sebesar
Rp6.211.385. As of March 31, 2017, the outstanding
bank loan is amounted to Rp6,211,385. Berdasarkan surat perjanjian utang No. 95
tanggal 10 Agustus 2016, PT Bank Mandiri Persero, Tbk, memberikan fasilitas Bank
Garansi kepada SIL dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 27 Juni 2017
dengan limit
bank garansi
pada 31
Desember 2016
sebesar Rp327.000.000.
Based on Loan Agreement No. 95 on August 10, 2016, PT Bank Mandiri
Persero, Tbk gives bank guarantee facility to SIL with period of facility up to
June 27, 2017. Limit of bank guarantee as December 31, 2016 amounting to
Rp327,000,000. Saldo
fasilitas bank
garansi pada
31 Desember 2016 adalah sebesar RpNihil. The balance of bank guarantee facility as
of December 31, 2016 amounted to RpNil. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:
- Tanah beserta
bangunan, mesin,
peralatan dan perlengkapan berlokasi di Tulungagung,
Malang, Banyuwangi,
Bojonegororo, Blora, dan Semarang dengan hak tanggungan dengan total nilai
Rp34.159.300. - Truk atas nama SIL dengan nilai
pengikatan Rp2.149.000. - Persediaan dan piutang dengan nilai
pengikatan masing-masing
sebesar Rp1.971.754 dan Rp331.628.249.
This loan facility is secured with: - Land,
building, machine,
and equipment located in Tulungangung,
Malang, Banyuwangi, Bojonegoro, Blora, and Semarang with total
mortgage value
amounting to
Rp34,159,300. - Trucks under the name of SIL with the
amount of Rp2,149,000. - Inventory
and receivable
with commitment value amounting to
Rp1,971,754 and
Rp331,628,249 respectively.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 80 - Fasilitas ini mensyaratkan SIL untuk
memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2016, SIL tidak bisa
memenuhi salah satu rasio keuangan, dan telah menerima waiver letter dari
PT Bank Mandiri Persero Tbk. These facilities require SIL to maintain certain
financial ratios. As of December 31, 2016, SIL was not able to comply with one of the
financial ratio and already received waiver letter from PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Perjanjian ini juga mensyaratkan SIL untuk tidak
membagikan dividen
kepada pemegang saham dan memperoleh fasilitas
kredit atau pinjaman dari pihak lain. SIL telah memenuhi persyaratan tersebut pada
tanggal 31 Maret 2017. The agreement also requires SIL not to
distribute dividend to the shareholders and received additional loans from other
parties. SIL already fulfilled those requirement in the loan agreement as of
March 31, 2017. 5. PT Semen Gresik SG
5. PT Semen Gresik SG Fasilitas Non-Cash Loan
Non-Cash Loan Facility Pada tanggal 11 Maret 2014, SG
menandatangani perjanjian fasilitas non-cash loan NCL dalam bentuk Letter of Credit LC
dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nilai fasilitas maksimum sebesar
Rp1.400.000.000 dan memiliki jangka waktu sampai 21 September 2017. Fasilitas ini
dijamin secara fidusia dengan barang yang diimpordibeli dengan menggunakan fasilitas
ini danatau bank garansi yang dimiliki SG. Tingkat bunga yang dikenakan untuk fasilitas
LC adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
On March 11, 2014, SG entered into a non- cash loan NCL facility agreement in the
form of a Letter of Credit LC facility with PT Bank Mandiri Persero Tbk for a
maximum amount of Rp1,400,000,000 and for the period up to September 21, 2017.
This facility was secured by the fiduciary transfer of the importedpurchased goods
acquired using these facilities andor bank guarantees of SG. The interest rate for LC
facilities is in accordance with the rate applied in the bank.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, nilai LC yang telah
diterbitkan dan masih berjalan berdasarkan fasilitas ini adalah sebesar masing-masing
EUR1.346.224 atau
setara dengan
Rp19.154.301 dan EUR1.952.216 atau setara
dengan Rp27.646.404.
Tidak terdapat fasilitas LC yang telah jatuh tempo
dan belum dibayar pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
As of Maret 31, 2017 and December 31, 2016, the outstanding LC amount under
this facility was EUR1,346,224 or equivalent
to Rp19,154,301
and EUR1,952,216
or equivalent
to
Rp27,646,404, respectively. There is no amount under this facility, which is due and
unpaid as of Maret 31, 2017 and December 31, 2016.
Selama fasilitas ini belum lunas, SG berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat
seperti yang diatur dalam perjanjian. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember
2016, SG telah memenuhi semua persyaratan yang telah diatur di dalam
perjanjian. Before the settlement of this facility, SG
has obligation to comply with all conditions as stipulated in the agreement. As of
March 31, 2017 and December 31, 2016, SG has complied with all conditions as
stipulated in the agreement. Fasilitas Transaksi Treasury
Treasury Line Facility Pada tanggal 17 Juni 2014, SG
menandatangani perjanjian jasa pelayanan transaksi treasury dengan PT Bank Mandiri
Persero Tbk. Fasilitas ini digunakan dalam rangka
melakukan pengadaan
dan pembelian valuta asing untuk pembelanjaan
modal rutin dan kegiatan operasional lainnya dengan nilai fasilitas sebesar
USD 15.000.000, jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2015. Pada 24 Pebruari 2016,
fasilitas ini diperpanjang dengan jangka waktu 16 bulan dan peningkatan limit
On June 17, 2014, SG entered into a treasury line agreement with PT Bank
Mandiri Persero Tbk. The facility is used for selling and buying foreign currency for
daily capital expenditure and operational activities. The maximum facility is
USD15,000,000 which is due to expire on June 27, 2015. On February 24, 2016, the
facility is extended for a 16-month period and an increase in the limit to
USD55,000,000, which is due to expire on
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 81 - menjadi sebesar USD55.000.000, yang
akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2017. Fasilitas ini dijamin dengan fasilitas
Non-cash Loan, Joint Collateral dan Cross Default dengan fasilitas lainnya. Pada
tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, tidak ada transaksi yang masih
berjalan atas fasilitas ini. June 27, 2017. This facility is secured by
the collateral for Non-cash Loan, joint collateral and cross default with other
facilities. As of March 31, 2017 and December 31, 2016, no outstanding
transaction under this facility. Fasilitas Kredit Modal Kerja
Working Capital Credit Facility Pada tanggal 10 Juni 2016, SG menandatangani
perjanjian fasilitas kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Fasilitas ini dibagi
menjadi dua bagian sebesar Rp 500.000.000 dengan sublimit fasilitas NCL sebesar Rp
300.000.000 dengan tujuan masing - masing untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja
operasional perusahaan pada saat pabrik mulai beroperasi dan untuk pembelian bahan baku
untuk operasi dan peralatan operasional perusahaan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan
9 Juni 2017. Suku bunga yang berlaku untuk fasilitas ini adalah reference rate suku bunga BI
ditambah dengan margin yang berasal dari selisih antara suku bunga awal dikurangi
reference rate. Tingkat suku bunga awal yang berlaku
adalah 8,4
pada saat
penandatanganan perjanjian dan suku bunga margin
sebesar 1,65.
Pada tanggal
31 Maret 2017, fasilitas ini belum digunakan.
On June 10, 2016, SG has signed working capital credit facility with PT Bank Mandiri
Persero Tbk. The facility is divided on two part amounted Rp 500,000,000 with sublimit
facility NCL amounted Rp 300,000,000 with purposes respectively for working capital
operational funding when the plant start operation and purchase material for operation
and operational equipment. This facility valid until June 9, 2017. The interest rate applied for
this facility is reference rate BI Rate plus margin from difference between beginning
interest rate less reference rate. The beginning interest rate is 8.4 upon signing of
the agreement and margin interest rate 1.65. As of March 31, 2017, the Company did not
use this facility.
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
1. PT Semen Padang SP 1. PT Semen Padang SP
Pada tanggal
29 Mei
2013, SP
menandatangani perjanjian
berupa pemberian fasilitas Non Cash Loan berupa
Penangguhan Jaminan Impor LCSKBDN dan Kredit Modal Kerja Impor dengan
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan nilai maksimum untuk masing-
masing fasilitas sebesar USD15.000.000. Fasilitas ini terakhir kali diperpanjang kembali
hingga tanggal 29 Mei 2017. Fasilitas ini dijamin dengan barang atau bahan baku,
bahan pendukung, sparepart atau barang lainnya yang diimpor.
On May 29, 2013, SP entered into an agreement for Non Cash Loan facilities
such as Penangguhan Jaminan Impor and Kredit Modal Kerja Impor with PT Bank
Rakyat Indonesia Persero Tbk involving maximum of each facilities amounting to
USD15,000,000. These facilities were most recently extended to May 29, 2017. This
facilities are secured by raw materials, supporting materials and spareparts or
purchased utilizing these facilities.
Fasilitas ini mensyaratkan SP untuk memberitahukan apabila terjadi perubahan
susunan pengurus, anggaran dasar, dan modal saham, menyampaikan jika ada
tindakan penyertaan
saham atau
peningkatan nilai penyertaan, merger, akuisisi, go public, dan penjualan aset yang
melebihi Rp200.000.000. These facilities require SP to report
changes management
structure, constitution and share capital, report any
investment in shares or increase the value of investment, mergers, acquisition, going
public, and selling assets of more than Rp200,000,000.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, tidak ada nilai LC yang telah
diterbitkan dan masih berjalan atau telah jatuh tempo dan belum dibayar berdasarkan
fasilitas ini. As of March 31, 2017 and December 31,
2016, there is neither outstanding LC amounts nor amounts which are due and
unpaid under these facilities.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 82 - 2. PT Semen Indonesia Logistik SIL dan
Entitas Anak 2. PT Semen Indonesia Logistik SIL and its
Subsidiaries Berdasarkan Addendum Suplesi Kredit dan
Penggantian Sebagian Jaminan No. 122 tanggal 28 Desember 2012 oleh Notaris
Mutik Asfihani, S.H. M.Kn. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. yang
terakhir diperbarui
dengan SPPK
No. R.854KC-IXADK122015 tanggal 30 Desember 2015, SIL memperoleh kredit
dalam bentuk: Based on the Addendum of Supplemental
Credit and Collateral Partial Replacement No. 122 dated December 28, 2012 by
Notary Mutik Asfihani, S.H. M.Kn. with PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk,
and the latest renewal with SPKK No.
R.854KC-XIADK122015 dated
December 30, 2015, SIL obtained a credit facility in the form of:
- Kredit Modal Kerja KMK I sebesar Rp20.860.000 yang telah berakhir pada
tanggal 30 Nopember 2016. Saldo pinjaman pada 31 Maret 2017 dan 31
Desember 2016 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp63.
- Working Capital Credit WCC I
amounting to Rp20,860,000 which already due on November 30, 2016. The
outstanding balance of bank loans as of March 31, 2017 and December 31, 2016
is amounting to RpNil and Rp63, respectively.
- Bank Garansi sebesar Rp50.000.000 sebagai jaminan pembelian semen dari
Perseroan yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2017. Saldo fasilitas
bank garansi pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar
RpNihil dan RpNihil. - The
bank guarantee
amounting Rp50,000,000 for which will be due on
August 15, 2017. As of March 31, 2017 and December 31, 2016, the balance of
bank guarantee is RpNil and RpNil, respectively.
Fasilitas kredit tersebut dibebani bunga sebesar 12,5 per tahun sampai dengan
11 Juli 2016 dan 10,25 per tahun efektif sejak 12 Juli 2016.
The interest rate of the facility is 12.5 per annum up to July 11, 2016 and 10,25 per
annum effective on July 12, 2016. SIL juga wajib memberikan agunan berupa:
- Piutang usaha perdagangan semen senilai Rp10.000.000.
- Persediaan senilai Rp1.000.000 yang diikat dengan jaminan fidusia.
- 369 unit truk senilai Rp64.710.000. - Sertifikat tanah No. 2 dan No. 3 yang
terletak di Bangkalan Madura senilai Rp900.000.
SIL is also obliged to give a warrant of: - The account receivable of cement
trading amounting to Rp10,000,000. - The
inventory amounting
to Rp1,000,000 with fiduciary collateral.
- 369 units truck
amounting to
Rp64,710,000. - Certificates of land with Nos. 2 and 3
located in
Bangkalan Madura
amounting to Rp900,000.
SIL mendapatkan fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN akibat
dari transaksi operasional perdagangan semen
dengan VUB.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember
2016, SKBDN yang belum dibayarkan masing-masing sebesar RpNihil dan
Rp18.001.045. SIL also get Import Letter of Credit Facility
SKBDN as a result of Cement trading with VUB. As of March 31, 2017 and December
31, 2016, the outstanding SKBDN amounting to RpNil and Rp18,001,045,
respectively. PT Varia Usaha Lintas Segara VULS
memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
yang telah beberapa kali diperpanjang sampai dengan 16 Agustus 2017 dengan
Akta No 49 tanggal 21 Oktober 2016 . Fasilitas ini memiliki bunga 12.5 per tahun
dan dijamin dengan piutang usaha sejumlah 35,000,000 dan akte hipotek
kapal dengan
nilai penjaminan
Rp 9.463.000. PT Varia Usaha Lintas Segara VULS
obtained working capital credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
which has been extended several times up to August 16, 2017 with Deed No 49 dated
October 21, 2016. The facility bears interest of 12.5 per annum and secured
with trade
receivables totaling
to Rp 35,000,000 and ship mortgage deed
with guarantee value of Rp 9,463,000.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 83 - Fasilitas ini mensyaratkan VULS untuk
memelihara rasio keuangan tertentu dan memperoleh persetujuan bank jika VULS
menerima pinjaman baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya, mengikatkan diri
sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaannya kepada pihak lain. Pada
tanggal 31 Desember 2016, salah satu rasio keuangan tidak terpenuhi dan VULS telah
mendapatkan waiver letter dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
This facility requires VULS to maintain certain financial ratio and obtain bank
approval if VULS receive new loans from bank or other financial institutions, grants
guarantees or pledges its assets to any other parties. As of December 31, 2016,
one of the financial ration was not met and VULS has obtained waiver letter from
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
Jumlah utang
bank pada
tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 yang
terkait dengan fasilitas ini adalah sejumlah Rp4.152.894 dan Rp7.246.893.
The outstanding loan from this facility as of March 31, 2017 and December 31, 2016
amounted to Rp4,152,894 and 7,246,893, respectively.
Pembayaran utang bank terkait dengan fasilitas jangka pendek dengan PT Bank
Rakyat Indonesia Persero Tbk pada periode 2017 dan 2016 adalah sejumlah
Rp3.093.999 dan Rp31.397.395. Payment of bank loan related to short term
facility with PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk in 2017 and 2016 amounted
to Rp3,093,999 and Rp31,397,395, respectively.
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
1. Perseroan 1. The Company
Pada 17
April 2012,
Perseroan menandatangani
perjanjian pemberian
fasilitas pembukaan Letter of Credit LC dengan PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar USD25.000.000. Berdasarkan
surat persetujuan perubahan perjanjian tanggal 23 April 2014, fasilitas ini
diperpanjang sampai dengan tanggal 16 April 2017. Perseroan dikenakan bunga
sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian.
On April 17, 2012, the Company entered into an agreement for supply and
management for Letter of Credit LC with PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
for a maximum facility of USD25,000,000. On April 23, 2014, the facilities have been
extended up to April 16, 2017. The Company is being charged with an interest
as stipulated in the agreement.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, nilai LC yang telah diterbitkan
dan masih berjalan berdasarkan fasilitas ini adalah
masing-masing EURNihil
dan EURNihil. Tidak terdapat fasilitas LC yang
telah jatuh tempo dan masih belum dibayar pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember
2016. As of Maret 31, 2017 and December 31,
2016, the outstanding LC amounts under this facility
were EURNil
and EURNil,
respectively. There are no amounts under this facility, which are due and unpaid as of
March 31, 2017 and December 31, 2016.
Fasilitas ini mensyaratkan Perseroan untuk memelihara rasio keuangan tertentu dan
kewajiban untuk melapor antara lain jika adanya perubahan modal dan susunan
pengurus, melakukan investasi saham baru, memperoleh fasilitas kredit danatau
pinjaman dari pihak lain dan melakukan pembayaran
dividen. Pada
tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016,
Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan.
This facility requires the Company to maintain certain financial ratios and
requires the Company to report the changes in share capital and management
structure, any new investment in shares, new loan facility andor borrowing and
dividends payment.
As of
March 31, 2017 and December 31, 2016, the Company is in compliance with all of the
financial covenants.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 84 - Pada tanggal 17 April 2012, Perseroan
menandatangani perjanjian
fasilitas valuta asing dengan PT Bank Negara
Indonesia Persero Tbk dengan nilai fasilitas maksimum sebesar setara
USD10.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 16 April 2013. Fasilitas
tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 16 April 2017 dimana diberikan
tambahan fasilitas derivatif dengan nilai fasilitas
maksimum sebesar
setara USD134.705.882.
Pada tanggal
31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, fasilitas ini belum digunakan.
On April 17, 2012, the Company entered into a forex line facility agreement with
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk for a maximum facility amount of
USD10,000,000, due on April 16, 2013. The facility has been extended up to
April 16, 2017 to include derivative line facility with maximum forex and derivative
facility amount of USD134,705,882. As of March 31, 2017 and December 31, 2016,
the Company did not use this facility.
Berdasarkan Surat
Perjanjian Kredit
No. 92 pada tanggal 22 April 2016, Perseroan, memperoleh fasilitas kredit
modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI dengan jumlah plafond
maksimum sebesar
Rp1.000.000.000 dengan tingkat bunga ditetapkan sebesar
suku bunga Bank Indonesia 3 bulan ditambah 2. Fasilitas tersebut diberikan
selama jangka waktu 12 bulan. Based on the Letter of Credit Agreement for
working capital No. 92 on April 22, 2016, the Company obtained working capital loan
from PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI with maximum facility of
Rp1,000,000,000 with an interest rate set at Bank Indonesia’s 3 month reference rate
plus 2. This facility was granted for 12 months.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, fasilitas ini belum
digunakan. As of March 31, 2017 and December 31,
2016, the Company did not use this facility.
2. PT Semen Padang SP dan Entitas Anak 2. PT Semen Padang SP and its Subsidiary
Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 2012-130KMK pada tanggal 28 Agustus
2012, entitas anak SP, PT Sepatim Batamtama SB, memperoleh fasilitas
kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan jumlah
plafond maksimum sebesar Rp4.600.000 dengan tingkat bunga 13,50 per tahun.
Fasilitas tersebut diberikan selama jangka waktu 12 bulan. Fasilitas ini terakhir kali
diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017. Fasilitas
perjanjian bank ini secara fidusia dijamin dengan persediaan semen dan suku
cadang, piutang usaha dengan kriteria umur dibawah 60 hari, kas dan setara kas yang
dibatasi penggunaannya Catatan 5, tanah, bangunan, kendaraan, mesin serta tagihan
atas pengerjaan cooper sludge. Based on the Letter of Credit Agreement for
Working Capital No. 2012-130KMK on August 28, 2012, subsidiary of SP,
PT Sepatim Batamtama SB, obtain working capital loan from PT Bank Negara
Indonesia Persero Tbk with maximum facility of Rp4,600,000 with an interest rate
of 13.50 p.a. This facility is granted for 12 months and were most recently extended to
August 26, 2017. These securities are secured by the fiduciary of cement and
sparepart inventories, account receivable with age below than 60 days, restricted
cash and cash equivalents Note 5, land, building, vehicle, machine and bill for the
working cooper sludge.
Utang bank fasilitas kredit modal kerja pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
adalah sebesar
Rp1.417.172 dan
Rp1.253.573. Bank loans from working capital loan facility
as of March 31, 2017 and December 31, 2016, amounted to Rp1,417,172 and
Rp1,253,573, respectively.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 85 - Pada tahun 2007, SP menandatangani
perjanjian berupa fasilitas pembukaan Letter of Credit LC dan fasilitas Foreign
Exchange Line dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Bank Negara
Indonesia dengan nilai maksimum fasilitas masing-masing sebesar USD 8.500.000 dan
USD 5.000.000. Fasilitas ini terakhir kali diperpanjang kembali hingga tanggal 16
April 2017 dengan nilai maksimum fasilitas masing-masing sebesar USD 30.000.000
dan USD 5.000.000. Fasilitas ini dijamin secara fidusia dengan barang, bahan baku,
bahan pembantu dan suku cadang yang diimpordibeli dengan fasilitas ini.
In 2007, SP entered into an agreement for letters of credit LC and foreign exchange
line facilities with PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Bank Negara
Indonesia involving maximum facilities of USD 8,500,000 and USD 5,000,000,
respectively. The facilities were most recently extended to April 16, 2017 and
involve maximum
facilities of
USD 30,000,000 and USD 5,000,000, respectively. These facilities are secured by
the fiduciary transfer of goods, raw materials,
supporting materials
and spareparts importedpurchased utilizing
these facilities. Atas setiap pembukaan letter of credit, SP
diwajibkan untuk menyetor margin deposit sebesar 10 dari nilai nominal letter of credit
yang diterbitkan. SP is required to make margin deposits of
10 of the nominal amounts of letters of credit issued under such facilities.
Fasilitas ini mensyaratkan SP untuk memelihara rasio keuangan tertentu dan
kewajiban melapor
apabila terjadi
perubahan susunan Komisaris dan Direksi, modal dan susunan pemegang saham dan
melakukan pembayaran dividen, investasi baru, fasilitias kredit atau pinjaman dari
pihak lain serta penyampaian laporan keuangan secara berkala. Pada tanggal
31 Maret 2017, SP dapat memenuhi rasio keuangan
yang disyaratkan
dalam perjanjian. Fasilitas ini dijamin dengan
persediaan senilai Rp138.000.000. These facilities require SP to maintain
certain financial ratios and to report changes in the Board of Commissioners
and Directors,
share capital
and shareholders, and payments of dividends,
new investment, credit facilities or loans obtained from other parties and submission
of financial statements periodically. As of March 31, 2017, SP fulfilled the required
financial ratios as mentioned in the loan agreement. These facilities are secured by
inventory amounting to Rp138,000,000. Pada tanggal 31 Maret 2017, nilai LC yang
telah diterbitkan dan masih berjalan berdasarkan
fasilitas ini
adalah USD5.457.687. Tidak terdapat fasilitas LC
yang telah jatuh tempo dan belum dibayar pada tanggal 31 Maret 2017.
As of March 31, 2017, the outstanding LC amounts
under this
facility were
USD5,457,687. There are no amounts under this facility which are due and unpaid
as of March 31, 2017. 3. PT Krakatau Semen Indonesia KSI
3. PT Krakatau Semen Indonesia KSI Pada tanggal 29 Juni 2016 dengan Akta
No. 125 dari Muhammad Kholid Artha,S,H., Notaris di Jakarta, KSI menandatangani
perjanjian Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk, maksimum
fasilitas kredit perjanjian ini adalah sejumlah Rp25.000.000. Tujuan fasilitas ini adalah
untuk kredit modal kerja Pabrik Slag Powder, pinjaman ini berlaku sampai dengan dengan
28 Juni 2017 dengan tingkat suku bunga 9,75 per tahun, untuk direviu sewaktu-
waktu. Agunan atas fasilitas ini adalah seluruh aset milik KSI.
On June 29, 2016, Deed No. 125 from Muhammad Kholid Artha,S.H., Notary in
Jakarta, KSI signed Working Capital Credit with PT Bank Negara Indonesia Tbk for a
maximum credit facility amounting to Rp25,000,000. The purposes of this facility
is for working capital credit, the loan valid until June 28, 2017 with interest reate
9.75 per annum, subject for review at any given time. This facility is collateralized with
all assets owned by KSI.
Utang bank pada tanggal 31 Maret 2017 terkait dengan fasilitas ini adalah RpNihil.
The loan
outstanding as
of March 31, 2017 amounting to RpNil.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 86 -
Sapa Vietnam JSC Sapa Vietnam JSC
TLCC menandatangani tiga perjanjian pinjaman dengan Sapa Vietnam JSC, dengan pokok awal
pinjaman sebesar VND21 miliar, pada tanggal 27 September 2012 sebesar VND8 miliar, tanggal
31 Agustus 2012 sebesar VND5,5 miliar, dan pada tanggal 29 Desember 2012 sebesar VND7,5
miliar. Pinjaman ini dibayar setiap tiga bulan sejak tanggal pencairan. Tingkat suku bunga berkisar
antara 12 sampai dengan 13 per tahun. Pada tahun 2014, seluruh pokok pinjaman telah
dilunasi. TLCC entered into three loan agreements for an
original principal of VND21 billion with Sapa Vietnam JSC, on September 27, August 31, and
December 29,
2012 amounting
to VND8 billion, VND5.5 billion, and VND7.5
billion, respectively. The loans are repaid every three months from drawdown date. Interest rate
is ranging from 12 to 13 per annum. In 2014, all of loan principal has been settled.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 jumlah pinjaman jangka pendek berupa
bunga pinjaman masing-masing sebesar VND6.222.444
atau Rp3.673.731
dan VND6.222.444 atau Rp3.754.624.
As of March 31, 2017 and December 31, 2016, the total short-term borrowing consists of
interests due amounting to VND6,222,444 or Rp3,673,731
and VND6,222,444
or Rp3,754,624, respectively.
b. Jangka panjang b. Long-term
31 Maret 31 Desember
March 31, December 31,
2017 2016
Unaudited Audited
Pinjaman bank: Bank loans:
Pihak ketiga: Third parties:
Bank Sindikasi Syndicated Bank
Standard Chartered Bank 832.663.291
917.282.333 Standard Chartered Bank
Reksadana 64.837.780
64.807.361 Reksadana
Bank Jatim 25.000.710
27.481.328 Bank Jatim
PT Bank CIMB Niaga Tbk 19.264.350
20.443.800 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank ICBC Indonesia 35.868.788
18.520.000 PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk 12.317.067
14.307.500 PT Bank Central Asia Tbk
Bank DBS Indonesia 253.464
791.842 Bank DBS Indonesia
Bank DKI -
135.000 Bank DKI
Jumlah 990.205.450
1.063.769.164 Subtotal
Pihak berelasi Related parties:
Bank Sindikasi Syndicated Bank
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk 2.574.797.724
2.825.775.671 Persero Tbk
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk 1.017.507.297
926.704.114 Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 32.876.000
31.900.000 Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 144.076.524
30.953.389 Persero Tbk
Jumlah 3.769.257.545
3.815.333.174 Subtotal
Jumlah 4.759.462.995
4.879.102.338 Total
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
756.019.541 866.543.711
Less: current portion Biaya transaksi yang
belum diamortisasi 22.488.701
24.107.781 Unamortized transaction cost
Bagian jangka panjang 3.980.954.753
3.988.450.846 Long-term liabilities
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 87 -
Bank Sindikasi - Standard Chartered Bank Syndicated Banks - Standard Chartered
Bank
Thang Long Cement Joint Stock Company TLCC
Thang Long Cement Joint Stock Company TLCC
Pada tanggal
28 April
2014, TLCC
menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi dengan Standard Chartered Bank, PT Bank
Mandiri Persero Tbk dan Sumitomo Mitsui Bank Corporation sebesar USD99.000.000 dan VND21
miliar. Kredit investasi ini dijamin dengan: i sponsor undertaking and Off-take Agreement
dengan PT Semen Indonesia Persero Tbk; ii seluruh aktiva tetap TLCC; iii semua rekening
dalam negeri TLCC, piutang ekspor dan hingga 50 dari piutang dalam negeri; iv saham
Geleximco di TLCC dengan nilai nominal sebesar VND500 miliar. Pinjaman ini akan jatuh tempo
pada tahun 2019 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Tingkat bunga ditetapkan
sebesar Libor-3 bulan ditambah 3,3 untuk USD99.000.000 dan biaya bunga ditambah 3,3
untuk VND21 miliar. On April 28, 2014, TLCC entered into a
syndicated loan agreement with Standard Chartered Bank, PT Bank Mandiri Persero Tbk
and Sumitomo Mitsui Bank Corporation amounting to USD99,000,000 and VND21
billion. The investment credit is secured by: i Sponsor Undertaking and Off-take Agreement
with PT Semen Indonesia Persero Tbk; ii All fixed assets of TLCC; iii all TLCC Onshore-
Accounts, export receivables and up to 50 of domestic receivables; iv Geleximco’s shares at
TLCC amounting to VND 500 billion. This loan will mature in 2019 with the option to extend for
another 1 year. The interest rate is set at Libor- 3 month plus 3.3 for USD99,000,000 and cost
of fund plus 3.3 for VND21 billion. Fasilitas ini mensyaratkan TLCC untuk
mempertahankan rasio keuangan tertentu. Pemenuhan covenant keuangan atas fasilitas ini
telah disetujui untuk dikesampingkan oleh pemberi pinjaman sehubungan dengan telah
disepakatinya pelunasan dipercepat seluruh pinjaman yang terhutang pada April 2017.
This facility requires TLCC to maintain certain financial ratios. The financial covenant fulfillment
of this facility has been approved to be ruled out by the lender regarding repayment acceleration
of all outstanding loans payable in April 2017
Sehubungan dengan
perjanjian pinjaman
sindikasi diatas, pada tanggal 20 Juni 2014, Perseroan menandatangani perjanjian sponsor
undertaking agreement
dengan Standard
Chartered Bank Vietnam Limited. Perjanjian ini mensyaratkan Perseroan untuk memiliki paling
sedikit 70 saham TLCC dan hak suara mayoritas atas saham yang dikeluarkan TLCC,
memiliki pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas manajemen, hak untuk
menunjuk mayoritas Dewan Direksi, tidak melepaskan kepemilikan di TLCC yang akan
menyebabkan kepemilikan Perseroan di TLCC kurang dari 70, melaksanakan hak dan
kewajiban Perseroan sesuai dengan off take agreement, meminta pembayaran dari TLCC
sehubungan dengan pinjaman dari pemegang saham shareholder loan sesuai dengan
persyaratan dalam perjanjian. In relation to the syndicated loan agreement
above, on June 20, 2014, the Company signed a sponsor undertaking agreement with Standard
Chartered Bank Vietnam Limited. This agreement requires the Company to own at least
70 of TLCC issued shares and a majority of the voting rights attaching to all issued shares of
TLCC, hold directly or indirectly management control and right to appoint majority of the
members of the Board of Directors, not dispose of any of its shares in TLCC which cause the
ownership to be below 70, exercise its rights and obligations under the off take agreement,
demand payment or repayment shareholder loan in accordance to the requirements as
stipulated in the loan agreement.
Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, jumlah pinjaman bank sindikasi
ini masing-masing sebesar Rp832.663.291 dan Rp917.282.333. Pembayaran utang bank terkait
dengan fasilitas ini pada tahun 2017 dan 2016 adalah
sebesar Rp64.631.435
dan Rp513.309.140.
As of March 31, 2017 and December 31, 2016, total outstanding syndicated bank loan
amounted to
Rp832,663,291 and
Rp917,282,333, respectively. The payment of bank loan related with this facility in 2017 and
2016 amounting to Rp64,631,435 and Rp513,309,140.