b
Pastikan Account terisi dengan Cash in Bank
c
Klik nama Supplier yang akan dibayar
d Isi sesuai transaksi
e
Klik Amount Apllied pada baris tanggal faktur yang dibayar. Tekan TAB. Klik Record-Cancel
3. Memperbaiki Jurnal Pembelian
Jika terjadi kesalahan dalam menjurnal dan sudah terlanjur disimpandi-record, maka cara memperbaikinya adalah dengan cara
sebagai berikut: a
Buka jendela Transaction Journal dengan cara klik Command
Centre Purchases + Transaction Journal.
b Isi tanggal jurnal yang akan dibuka Date from: … To: ….
c Pilih dan aktifkan jurnal yang salah dengan cara klik panah Zoom
di sebelah kiri jurnal yang salah. d
Perbaiki jenis kesalahan yang terjadi, misalnya tanggal transaksi, kuantitas barang yang dibeli, item yang dibeli, dan harga satuan.
e
Setelah Anda perbaiki, selanjutnya klik tab OK
f
Pada jendela Transaction Journal, klik tab Close
Sedangkan untuk kesalahan-kesalahan yang tidak 198ocu diperbaiki dengan cara tersebut, dapat dilakukan dengan menghapus jurnal yang
salah, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a
Buka jendela transaction journal. b
Aktifkan jurnal yang salah
c Klik menu Edit
d
Pilih dan klik Delete Purchases
e Selanjutnya buatlah jurnal yang benar.
199
SOAL DISKUSI SIKLUS II
PT LODAN ITC Lantai 2 No. 29 FAKTUR
Bandung Nomor : F05 Tanggal: 10 Desember 2010
Kepada Yth.
PT Angkasa Jl. Mendut Barat No. 47
Bandung Tanggal Kirim
10 Desember 2010 Purchases Order
114A Termin
N30 Jumlah
Rp331.100.000,00 Dengan Huruf
Tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah Keterangan
Perincian sbb: Unit
Kode Ket
Harga Rp
Total Harga PPN
Jumlah 11
I230P IBM
P-230 16.000.000 176.000.000 17.600.000 193.600.000
10 A60PC Acer
P-60 12.500.000 125.000.000 2.500.000 137.500.000
Total 301.000.000 30.100.000 331.100.000
Disetujui oleh Bagian Penjualan, Andrian ………
PT ANGKASA Jl. Mendut Barat No. 47
Bandung BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-11
Tanggal: 15 Desember 2010
Dibayarkan kepada PT Lodan
Jumlah Rp.331.100.000
Dengan Huruf Empat puluh juta rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10
Desember 2010 Disetujui oleh Dibayar oleh Dibukukan oleh
Andrian Lina ……..
PT. MAKMUR JAYA BEC, Lantai 1 No.12 FAKTUR
Bandung Nomor : F06 Tanggal: 22 Desember 2010
Kepada Yth.
PT Angkasa Jl Mendut Barat No. 47
Bandung Tanggal Kirim
22 Desember 2010 Purchases Order
29B Termin
N30 Jumlah
Rp439.560.000 Dengan Huruf
Empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah
Keterangan Perincian Sbb:
Unit Kode Ket
Harga Rp
Total Harga PPN Jumlah
13 I230P
IBM P- 230
16.200.000 210.600.000 21.060.000 231.660.000 15
A60PC Acer P-60
12.600.000 189.000.000 18.900.000 207.900.000 Total
399.600.000 39.960.000 439.560.000 Mengetahui, Bag Penjualan, Bag. Pembukuan,
Faisal Puput Novel
PT ANGKASA Jl. Mendut Barat No. 47
Bandung BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-11
Tanggal: 25 Desember 2010
Dibayarkan kepada PT Makmur Jaya
Jumlah Rp.439.560.000
Dengan Huruf Empat puluh juta rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur F06 tertanggal 22
Desember 2010 Disetujui oleh Dibayar oleh Dibukukan oleh
Andrian Lina ……..
Diminta:
1. Analisis bersama kelompok Anda dokumen transaksi diatas.
2. Kemukakan langkah-langkah yang harus dilakukan apabila mengentri
transaksi tersebut ke dalam MYOB.
201
KUNCI JAWABAN SOAL DISKUSI
SIKLUS II
1. Dokumen pembelian barang secara kredit PT. Lodan
a. Pilih fitur Purchases – Enter Purchases
b. Ubah formulir dengan cara pilih Layout di bagian bawah dan pilih
Item. Klik OK c.
Pilih nama Supplier, PT Lodan d.
Isi Terms: n30 e.
Isi nomor faktur dan tanggal faktur. f.
Isi kolom Bill dengan kuantitas barang yang dibeli. Tekan tombol Tab sampai muncul daftar barang. Selanjutnya, isi harga beli di kolom
Price. g.
Nilai pada Balance Due harus sama dengan jumlah yang ada di faktur yaitu Rp331.100.000,00
h. Klik Record
2. Dokumen pelunasan utang dagang PT. Lodan
a. Pilih fitur Purchases – Pay Bills
b. Pastikan Account terisi akun Cash In Bank
c. Pilih nama Supplier PT Lodan
d. Isi Cheque No, Date, dan Amount
e. Tekan Tab beberapa kali
f. Pastikan Out Of Balance Rp0,00
g. Klik Record
3. Dokumen pembelian barang secara kredit PT. Makmur Jaya
a. Pilih fitur Purchases – Enter Purchases
b. Ubah formulir dengan cara pilih Layout di bagian bawah dan pilih
Item. Klik OK c.
Pilih nama Supplier, PT Makmur Jaya d.
Isi Terms: n30 e.
Isi nomor faktur dan tanggal faktur. f.
Isi kolom Bill dengan kuantitas barang yang dibeli. Tekan tombol Tab sampai muncul daftar barang. Selanjutnya, isi harga beli di kolom
price. g.
Nilai pada Balance Due harus sama dengan jumlah yang ada di faktur yaitu Rp439.560.000,00
h. Klik Record
4. Dokumen pelunasan utang dagang PT. Makmur Jaya
a. Pilih fitur Purchases – Pay Bills
b. Pastikan Account terisi akun Cash In Bank
c. Pilih nama Supplier PT Makmur Jaya
d. Isi Cheque No, Date, dan Amount
e. Tekan Tab beberapa kali
f. Pastikan Out Of Balance Rp0,00
g. Klik Record
203
SOAL INDIVIDU SIKLUS II
A. Pilihan Ganda
