KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 MARET 2012 DAN 31 DESEMBER 2011 DAN PERIODE MARCH 31, 2012 AND DECEMBER 31, 2011 AND TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2012 DAN 2011 THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2012 AND 2011 Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued - 51 - Reksadana Mutual Funds Perusahaan dan entitas anak memiliki unit penyertaan pada reksadana MNC Dana Ekuitas, MNC Dana Dollar, MNC Dana Kombinasi, MNC Dana Lancar, MNC Dana Likuid I dan Danareksa. Nilai wajar unit penyertaan reksadana ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan reksa dana pada tanggal posisi keuangan. Keuntungan belum direalisasi atas reksadana yang diakui dalam laba rugi adalah sebesar Rp 26.572 juta dan Rp 26.419 juta, masing-masing pada tahun 2012 dan 2011. The Company and its subsidiaries have investment units in MNC Dana Ekuitas, MNC Dana Dollar, MNC Dana Kombinasi, MNC Dana Lancar, MNC Dana Likuid I and Danareksa mutual funds. The fair values of mutual funds are based on net asset value of the funds as of the reporting dates. Unrealized gain on mutual funds that were recognized in the profit or loss amounting to Rp 26,572 million in 2012 and Rp 26,419 million in 2011. Dana Kelolaan The Fund Management Contract Manhattan Group Ltd MG Manhattan Group Ltd MG BIILD menunjuk MG untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi pada perusahaan publik dan non publik dan atau pada surat berharga. Perjanjian-perjanjian ini memiliki jangka waktu satu tahun dan akan berakhir pada bulan April 2012 sampai Januari 2013 dan dapat diperpanjang sampai 1 tahun mendatang sesuai persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, nilai aset bersih dana tersebut masing-masing sebesar Rp 207.078 juta dan Rp 188.664 juta. BIILD appointed MG to invest the fund in public companies or private companies and other financial instruments. These contracts have a term of 1 year and will mature in April 2012 to January 2013 and can be extended for another 1 year as agreed by the parties in writing. As of March 31, 2012 and December 31, 2011, the net asset value of the funds amounted to Rp 207,078 million and Rp 188,664 million, respectively. Nucleus Capital Ventures Limited Nucleus, Reliancever, Targo, GTS , Express , Herst dan Lafite Nucleus Capital Ventures Limited Nucleus, Reliancever, Targo, GTS , Express , Herst dan Lafite Entitas anak menunjuk Reliancever, Targo, GTS, Express, Herst dan Lafite sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi atas surat berharga, dengan ketentuan apabila hasil investasi lebih tinggi dari target yang disetujui bersama, maka entitas anak dan manajer investasi akan menerima masing-masing 90 dan 10 dari hasil investasi. The subsidaries appointed Reliancever, Targo, GTS, Express, Herst and Lafite as fund managers to invest the fund into marketable securities, with the condition that if the investment outcome is higher than the target agreed by both parties, the subsidiaries and the fund managers shall be entitled to receive 90 and 10, respectively, of the investment outcome derived from the funds. Pada tanggal 31 Maret 2012 , nilai aset bersih dana tersebut sebesar Rp 348.437 juta. On March 31, 2012, the net assets value of the fund amounted to Rp 348,437 million.