FINANCE EXPENSES Financial Updates

PT INDOFARMA PERSERO TBK PT INDOFARMA PERSERO TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATETMENTS 31 Desember 2013 dan 2012 December 31, 2013 and, 2012 Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 Dinyatakan dalam Rupiah Expressed in Full Rupiah 43. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN Lanjutan 43. FINANCIAL RISK MANAGEMENTS Continued Risiko Likuiditas Lanjutan Liquidity Risk Continued Tanggal 31 Desember 2013 As at December 31, 2013 Utang Bank Bank Borrowings Utang Usaha Trade Payables Uang Muka Penjualan Custumer Advanes Biaya Yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses Surat Berharga Yang Diterbitkan Marketable Securities Jumlah Total Tanggal 31 Desember 2012 As at December 31, 2012 Utang Bank Bank Borrowings Utang Usaha Trade Payables Uang Muka Penjualan Custumer Advanes Biaya Yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses Surat Berharga Yang Diterbitkan Marketable Securities Jumlah Total Risiko Pasar Market Risk Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market prices comprise three types of risk : interest rate risk, currency risk, and other price risk, such as commodity price change risk. 34.334.761.457 - - 118.533.209.223 Besarnya proporsi penjualan kepada Pemerintah yang biasanya terjadi menjelang akhir tahun, sementara proses produksi harus dilakukan sejak awal, menyebabkan terjadinya risiko temporer kekurangan likuiditas. High sales share the Government that is usually realized in the very late month of the year, whereas raw materials procurement and production process must be carried out far earlier, lead to risk of temporarily cash flow mismatch. To overcome this problem, in 2013 Indofarma attempted to maintain a working capital loan commitment to Bank Mandiri. The company has signed a commitment to working capital loans by guaranteeing more than 50 of assets. In the future, the Company still has to fund their working capital needs with bank facilities. 304.641.011.888 - 549.279.921.740 Dengan pengelolaan rantai pasok yang lebih baik, Perseroan berhasil meningkatkan efisiensi mengelola modal kerja sehingga menekan biaya bunga. Kurang dari 1 tahun Less than 1 years Lebih dari 1 tahun Over than 1 years 75.955.353.535 - 247.767.442.752 - 4.811.629.719 Guna mengatasi masalah ini, pada 2013 Indofarma berupaya mempertahankan komitmen pinjaman modal kerja kepada Bank Mandiri. Pada 2013, Perseroan telah menandatangani komitmen pinjaman modal kerja tersebut dengan menjaminkan lebih dari 50 aset. Di masa yang akan datang, Perseroan masih harus mendanai kebutuhan modal kerjanya dengan fasilitas bank. - 3.734.743.186 - By managing supply chain better than last periode, the Company succeeded to improve working capital effiency so it can decrease interest cost. Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar meliputi tiga jenis yaitu: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya seperti risiko perubahan harga komoditas. - 362.869.187.464 118.533.209.223 - Lebih dari 1 tahun Over than 1 years The table below analyses financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity period. Kurang dari 1 tahun Less than 1 years Tabel dibawah ini menganalisis liabilitas keuangan yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. 199.154.049.563 - 41.750.117.104 - - Halaman 60 Page