PERTIMBANGAN Agung Podomoro Land Tbk 2013

PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued - 41 -

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2013 2012 Rp000 Rp000 Kas 4.418.849 2.659.814 Cash on hand Bank Cash in banks Rupiah Rupiah Bank Internasional Indonesia 68.110.979 34.352.667 Bank Internasional Indonesia Bank Central Asia 50.414.493 53.345.625 Bank Central Asia Bank Pan Indonesia 16.839.814 17.494.967 Bank Pan Indonesia Bank CIMB Niaga 13.418.255 11.040.190 Bank CIMB Niaga Bank Mandiri 11.541.183 19.672.969 Bank Mandiri Bank Permata 8.576.541 12.219.271 Bank Permata Bank Negara Indonesia 5.983.716 24.960.703 Bank Negara Indonesia Lain - lain masing-masing Others each below dibawah Rp 5.000.000 ribu 7.196.214 2.025.909 Rp 5,000,000 thousand Dollar Amerika Serikat U.S. Dollar Bank Internasional Indonesia 11.933.986 5.750.420 Bank Internasional Indonesia Lain - lain masing-masing Others each below dibawah Rp 5.000.000 ribu 10.568.027 6.746.902 Rp 5,000,000 thousands Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah Bank Internasional Indonesia 1.183.907.049 895.556.482 Bank Internasional Indonesia Bank Permata 670.373.183 261.571.174 Bank Permata Bank Negara Indonesia 348.503.095 271.116.209 Bank Negara Indonesia Bank Pan Indonesia 234.974.471 170.835.314 Bank Pan Indonesia Bank CIMB Niaga 60.212.438 152.712.033 Bank CIMB Niaga Bank Tabungan Negara 53.979.168 201.593.916 Bank Tabungan Negara Bank UOB 46.532.533 515.378 Bank UOB Bank Rakyat Indonesia 20.000.000 - Bank Rakyat Indonesia Lain - lain masing-masing Others each below dibawah Rp 10.000.000 ribu 22.194.880 49.471.149 Rp 10,000,000 thousands Dollar Amerika Serikat U.S. Dollar Bank Internasional Indonesia 273.020.816 - Bank Internasional Indonesia Bank Permata 57.963.821 2.965.975 Bank Permata Bank Pan Indonesia - 24.380.047 Bank Pan Indonesia Bank Central Asia - 8.367.374 Bank Central Asia Jumlah 3.180.663.511 2.229.354.488 Total Dana cadangan untuk penggantian Fundsreserve for replacement perabotan dan perlengkapan hotel furniture and equipment Catatan 11 3.524.677 4.254.552 Note 11 Bersih 3.177.138.834 2.225.099.936 Net Tingkat bunga deposito berjangka Interest rate per annum on time per tahun deposits Rupiah 4 - 9,75 4,5 - 7,75 Rupiah Dollar Amerika Serikat 2 - 2,5 1 - 3 U.S. Dollar 31 DesemberDecember 31, Seluruh saldo bank dan deposito berjangka ditempatkan pada pihak ketiga. All cash in banks and time deposits are placed with third parties.