Utang usaha Annual Report 2012 PT Matahari 5142013b

259 PT MA TAHARI DEP AR TMENT S TORE Tbk • Lapor an T ahunan - Annual R eport • 2012 PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 523 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2012

2011 2010 Kas Cash on hand Rupiah 159,770 87,168 54,076 Rupiah Bank Cash in banks Rupiah Rupiah - PT Bank CIMB Niaga Tbk 459,824 712,011 449,704 PT Bank CIMB Niaga Tbk - - PT Bank International PT Bank International - Indonesia Tbk 250,289 136,807 14,029 Indonesia Tbk - PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri - Persero Tbk 106,321 1,967 1,199 Persero Tbk - PT Bank Central Asia Tbk 37,783 8,406 5,999 PT Bank Central Asia Tbk - - PT Bank Negara PT Bank Negara - Indonesia Persero Tbk 11,635 5,949 7,594 Indonesia Persero Tbk - PT Bank Nationalnobu PT Bank Nationalnobu - Nobu Bank 5,045 - - Nobu Bank - PT Bank Permata Tbk 4,820 2,948 2,042 PT Bank Permata Tbk - - Bank lainnya 1,628 4 - Other banks - 1,037,115 955,260 534,643 Dolar AS US Dollar - PT Bank CIMB Niaga Tbk 1,944 844 684 PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1,039,059 956,104 535,327 Deposito jangka pendek Short-term bank deposits Rupiah Rupiah - PT Bank CIMB Niaga Tbk - - 500,000 PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1,039,059 956,104 1,035,327 Dikurangi: Deduct: Kas dan setara kas yang Restricted cash and cash dibatasi penggunaannya equivalents PT Bank CIMB Niaga Tbk 39,187 37,130 36,087 PT Bank CIMB Niaga Tbk 999,872 918,974 999,240 Suku bunga per tahun untuk deposito Rupiah di tahun 2010 adalah 7. The annual interest rate for Rupiah deposits in 2010 was 7. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas untuk jaminan atas pembayaran bunga terhadap pinjaman sindikasi yang difasilitasi PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Standard Chartered Bank lihat Catatan 12. Restricted cash and cash equivalents is collateral cash for interest payments on syndicated loans that are facilitated by PT Bank CIMB Niaga Tbk and Standard Chartered Bank see Note 12.