ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING lanjutan

268 PT MA TAHARI DEP AR TMENT S TORE Tbk • Lapor an T ahunan - Annual R eport • 2012 PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 532 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 12. PINJAMAN BANK lanjutan 12. BANK LOANS continued Pinjaman sindikasi Syndicated loan Pada tanggal 5 Maret 2010, Perusahaan, selaku peminjam, mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi dengan beberapa bank CIMB, Standard Chartered Bank, PT Bank International Indonesia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, yang difasilitasi CIMB dan Standard Chartered Bank, dengan total nilai fasilitas sebesar Rp 3.500.000 yang terdiri dari fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar Rp 3.250.000 dan pinjaman revolving sebesar Rp 250.000. On 5 March 2010, the Company, as the borrower, entered into a syndicated loan facility agreement with several banks CIMB, Standard Chartered Bank, PT Bank International Indonesia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, facilitated by CIMB and Standard Chartered Bank, with total facility amount of Rp 3,500,000 which comprised long term loan facility of Rp 3,250,000 and revolving loan facility of Rp 250,000. Atas fasilitas pinjaman ini, pada tanggal 1 April 2010, sebesar Rp 3.250.000 telah ditarik. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan suku bunga mengambang sebesar SBI + 6 per tahun yang harus dibayar setiap kuartal sampai dengan 30 Desember 2016. Pada tanggal 8 Juli 2011, perjanjian tersebut telah diubah mengenai perubahan suku bunga mengambang sebesar tingkat bunga deposito berjangka + 6. Pinjaman yang diperoleh diperuntukan untuk mendanai PT Meadow Indonesia untuk mengakuisisi Perusahaan dan modal kerja Perusahaan. For this loan facility, Rp 3,250,000 was drawn down on 1 April 2010. The loan had a floating interest rate at SBI + 6 per annum that was payable quarterly until 30 December 2016. On 8 July 2011, the agreement was amended regarding the changes in floating interest rate at the time deposit + 6. The purpose of the loans is to finance PT Meadow Indonesia to acquire the Company and the Company’s working capital. Sejak tanggal 6 September 2010, Perusahaan mendapatkan fasilitas swap suku bunga dari Standard Chartered Bank untuk bagian tertentu dari saldo pinjaman sindikasi bank dengan bunga tetap sebesar 8,42. Fasilitas ini telah digunakan oleh Perusahaan dan akan berakhir pada 30 Juni 2013. Starting on 6 September 2010, the Company entered into an interest rate swap facility with Standard Chartered Bank for certain portion of the syndicated loan balance with a fixed interest rate of 8.42. The facility has been utilised by the Compay and will end on 30 June 2013. Pada tanggal 28 Februari 2011 dan 8 Maret 2012, Perusahaan telah melakukan pembayaran pokok pinjaman dipercepat masing-masing sebesar Rp 400.000 dan Rp 350.000. On 28 February 2011 and 8 March 2012, the Company made accelerated payments of the loan principal amounting to Rp 400,000 and Rp 350,000, respectively. Pada tanggal 28 Juni 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali atas perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi. Di dalam perubahan perjanjian tersebut, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp 1.225.000 yang telah ditarik penuh oleh Perusahaan tanggal 7 Agustus 2012. Pinjaman ini dibayar setiap kuartal dengan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan 30 Desember 2016. Tujuan dari tambahan fasilitas baru adalah untuk pelunasan pokok dan hutang bunga atas pinjaman dari PT Matahari Pacific lihat Catatan 23. On 28 June 2012, the Company signed an Amendment and Restatement of the syndicated loan facility agreement. In the amendment to the agreement, the Company obtained additional loan facility of Rp 1,225,000 which has been fully drawn down on 7 August 2012. This loan is payable quarterly with first installment on 31 March 2013 until 30 December 2016. The purpose of this new facility is for repayment of the remaining principal and accrued interest of the outstanding loan from PT Matahari Pacific see Note 23.