91
Lampiran 24 Analisis finansial UBH-KPWN
Uraian Tahun
Total 1
2 3
4 5
PENERIMAAN
a. Penjualan produk jasa investasi b. Penjualan pohon JUN
1.783.236.000 1.783.236.000
Total Inflow 1.783.236.000
OUTFLOW 1. Investasi
a. Perlengkapan Kantor
Komputer 4.890.000
Printer 2.000.000
Modem 875.000
Dispenser 250.000
Lemari arsip 3.000.000
Galon 80.000
80.000 Kursi - Meja
8.500.000 Mesin fax
2.000.000 Pesawat telepon
500.000 500.000
Tempat sampah 30.000
Pompa air 300.000
Stabilizer 150.000
b. Peralatan Produksi
Hand Sprayer 4.200.000
Drum 55.000
c. Pengadaan Bibit
Bibit 267.492.000
Total 294.322.000
580.000 294.902.000
92
Lanjutan lampiran 24
2. Biaya Operasional a. Biaya Tetap
1. Listrik, air,telepon 9.600.000
12.000.000 12.000.000
12.000.000 12.000.000
2. ATK dan Keperluan Kantor 6.000.000
9.600.000 9.600.000
9.600.000 9.600.000
3. Sewa Kantor 7.000.000
7.000.000 7.000.000
7.000.000 7.000.000
Total Biaya Tetap 22.600.000
28.600.000 28.600.000
28.600.000 28.600.000
137.000.000 b. Biaya Variabel
1. Biaya input Penanaman dan perawatan :
Pupuk dasar 42.458.000
Pupuk lanjutan 18.044.650
53.072.500 53.072.500
53.072.500 53.072.500
Perlakuan khusus 15.921.750
29.720.600 21.229.000
21.229.000 21.229.000
2. Biaya upah tenaga kerja : Pembuatan lubang, pemupukan
31.843.500 awal, dan penanaman
Pemeliharaan, pemupukan 31.843.500
42.458.000 53.072.500
63.687.000 74.301.500
lanjutan, penyiangan
Total Biaya Variabel 140.111.400
125.251.100 127.374.000
137.988.500 148.603.000
679.328.000 Total Biaya Operasional
162.711.400 153.851.100
155.974.000 166.588.500
177.203.000 816.328.000
Total Outflow 457.033.400
153.851.100 156.554.000
166.588.500 177.203.000
1.111.230.000 Discount Faktor i=12
0,89 0,80
0,71 0,64
0,57 3,60
PV Biaya 408.065.536
122.649.155 111.432.045
105.870.003 100.549.741
848.566.480 PV Manfaat
1.011.855.996 1.011.855.996
Manfaat Bersih -457.033.400
-153.851.100 -156.554.000
-166.588.500 1.606.033.000
672.006.000 PV Manfaat Bersih
-408.065.536 -122.649.155
-111.432.045 -105.870.003
911.306.255 163.289.516
NPV 163.289.516
93
Lampiran 25 Analisis finansial investor
Uraian Tahun
Total 1
2 3
4 5
PENERIMAAN
a. Penjualan produk jasa investasi b. Penjualan pohon JUN
4.755.296.000 4.755.296.000
Total Inflow 4.755.296.000
OUTFLOW 1. Investasi
Biaya pembelian investasi 1.273.740.000
oleh investor
Total 1.273.740.000
1.273.740.000 2. Biaya Operasional
a. Biaya Tetap Total Biaya Tetap