First State Indoequity Value
Lampiran 2.18 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 33. Lautandhana
Equity Progresif 34. Mandiri Dynamic
Equity 35. Mandiri Investa
Atraktif 36. Mandiri Investa
Ekuitas Dinamis NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
27 08072013
857,88 -0,07212
1055,65 -0,10074
3760,95 -0,10633
1307,98 -0,10631
28 15072013
881,75 0,02782
1084,41 0,02724
3944,31 0,04875
1344,73 0,02810
29 22072013
896,07 0,01624
1124,58 0,03704
4053,32 0,02764
1394,75 0,03720
30 29072013
877,36 -0,02088
1077,39 -0,04196
3941,40 -0,02761
1337,13 -0,04131
31 05082013
882,28 0,00561
1073,58 -0,00354
3993,25 0,01316
1327,85 -0,00694
32 12082013
875,40 -0,00780
1072,24 -0,00125
3943,24 -0,01252
1322,45 -0,00407
33 19082013
832,68 -0,04880
1007,32 -0,06055
3659,93 -0,07185
1246,06 -0,05776
34 26082013
780,60 -0,06255
920,06 -0,08663
3423,87 -0,06450
1139,80 -0,08528
35 02092013
772,08 -0,01091
912,27 -0,00847
3417,49 -0,00186
1131,98 -0,00686
36 09092013
784,85 0,01654
902,12 -0,01113
3439,11 0,00633
1115,89 -0,01421
37 16092013
836,34 0,06560
975,13 0,08093
3761,46 0,09373
1207,98 0,08253
38 23092013
841,61 0,00630
997,01 0,02244
3772,90 0,00304
1235,86 0,02308
39 30092013
799,09 -0,05052
950,73 -0,04642
3521,92 -0,06652
1173,43 -0,05052
40 07102013
808,63 0,01194
953,80 0,00323
3569,73 0,01357
1153,81 -0,01672
41 14102013
831,35 0,02810
958,96 0,00541
3688,58 0,03329
1183,96 0,02613
42 21102013
844,62 0,01596
988,12 0,03041
3753,44 0,01758
1220,13 0,03055
43 28102013
854,23 0,01138
1015,24 0,02745
3790,57 0,00989
1256,99 0,03021
44 04112013
825,49 -0,03364
978,78 -0,03591
3621,54 -0,04459
1209,76 -0,03757
45 11112013
823,53 -0,00237
968,72 -0,01028
3615,55 -0,00165
1196,36 -0,01108
46 18112013
809,64 -0,01687
942,69 -0,02687
3560,88 -0,01512
1163,00 -0,02788
47 25112013
799,62 -0,01238
939,07 -0,00384
3507,92 -0,01487
1157,70 -0,00456
48 02122013
806,87 0,00907
951,87 0,01363
3523,01 0,00430
1173,03 0,01324
49 09122013
782,91 -0,02969
935,27 -0,01744
3446,49 -0,02172
1150,69 -0,01904
50 16122013
763,00 -0,02543
903,43 -0,03404
3336,99 -0,03177
1110,71 -0,03474
51 23122013
770,99 0,01047
904,34 0,00101
3392,11 0,01652
1109,89 -0,00074
52 30122013
784,54 0,01757
918,51 0,01567
3456,08 0,01886
1128,02 0,01633
Lampiran 2.19 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 37. Mandiri Saham
Atraktif 38. Mandiri Investa
Equity Movement 39. Manulife Dana
Saham 40. Manulife
Institutional Equity Fund
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
30122012 1118,29
1023,30 10198,02
1031,40 1
07012013 1130,91
0,01129 1045,59
0,02178 10302,86
0,01028 1045,18
0,01336 2
14012013 1123,64
-0,00643 1049,69
0,00392 10229,28
-0,00714 1045,17
-0,00001 3
21012013 1137,95
0,01274 1059,55
0,00939 10348,52
0,01166 1065,14
0,01911 4
28012013 1132,55
-0,00475 1058,37
-0,00111 10323,89
-0,00238 1064,97
-0,00016 5
04022013 1154,61
0,01948 1079,49
0,01996 10444,28
0,01166 1084,43
0,01827 6
11022013 1157,38
0,00240 1082,71
0,00298 10459,56
0,00146 1080,91
-0,00325 7
18022013 1187,44
0,02597 1106,83
0,02228 10698,52
0,02285 1111,38
0,02819 8
25022013 1212,65
0,02123 1128,71
0,01977 10921,22
0,02082 1139,22
0,02505 9
04032013 1232,52
0,01639 1145,91
0,01524 11079,36
0,01448 1162,15
0,02013 10
11032013 1263,52
0,02515 1161,99
0,01403 11297,32
0,01967 1184,85
0,01953 11
18032013 1249,24
-0,01130 1147,46
-0,01250 11149,30
-0,01310 1171,46
-0,01130 12
25032013 1253,48
0,00339 1144,24
-0,00281 11096,67
-0,00472 1172,19
0,00062 13
01042013 1279,58
0,02082 1176,10
0,02784 11422,60
0,02937 1202,89
0,02619 14
08042013 1253,28
-0,02055 1154,70
-0,01820 11243,79
-0,01565 1179,20
-0,01969 15
15042013 1260,15
0,00548 1158,73
0,00349 11289,24
0,00404 1185,11
0,00501 16
22042013 1286,36
0,02080 1179,15
0,01762 11562,63
0,02422 1212,89
0,02344 17
29042013 1292,03
0,00441 1180,33
0,00100 11621,41
0,00508 1222,18
0,00766 18
06052013 1286,26
-0,00447 1167,48
-0,01089 11611,43
-0,00086 1216,61
-0,00456 19
13052013 1294,44
0,00636 1167,07
-0,00035 11773,16
0,01393 1236,39
0,01626 20
20052013 1333,56
0,03022 1199,62
0,02789 12146,94
0,03175 1283,29
0,03793 21
27052013 1310,20
-0,01752 1164,91
-0,02893 11897,05
-0,02057 1260,41
-0,01783 22
03062013 1297,38
-0,00978 1146,79
-0,01555 11688,27
-0,01755 1247,95
-0,00989 23
10062013 1226,53
-0,05461 1094,22
-0,04584 11165,61
-0,04472 1181,43
-0,05330 24
17062013 1235,64
0,00743 1093,60
-0,00057 11284,75
0,01067 1187,80
0,00539 25
24062013 1121,53
-0,09235 998,02
-0,08740 10390,33
-0,07926 1091,53
-0,08105 26
01072013 1197,16
0,06743 1078,08
0,08022 11187,40
0,07671 1178,03
0,07925