Lampiran 2.13 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 25. First State
Indoequity Peka Fund
26. First State Indoequity Sectoral
Fund 27. First State
Indoequity Value Select Fund
28. Sucorinvest Equity Fund
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
30122012 1489,72
4715,35 1424,50
947,27 1
07012013 1509,19
0,01307 4790,92
0,01603 1444,58
0,01410 968,33
0,02223 2
14012013 1494,95
-0,00944 4751,66
-0,00819 1433,02
-0,00800 978,15
0,01014 3
21012013 1514,60
0,01314 4803,05
0,01082 1450,98
0,01253 997,87
0,02016 4
28012013 1500,22
-0,00949 4763,22
-0,00829 1439,42
-0,00797 988,59
-0,00930 5
04022013 1526,02
0,01720 4851,37
0,01851 1466,71
0,01896 1005,46
0,01706 6
11022013 1528,10
0,00136 4860,87
0,00196 1471,58
0,00332 1013,55
0,00805 7
18022013 1558,83
0,02011 4948,65
0,01806 1502,06
0,02071 1066,31
0,05205 8
25022013 1589,76
0,01984 5045,87
0,01965 1532,01
0,01994 1088,12
0,02045 9
04032013 1621,22
0,01979 5128,79
0,01643 1558,32
0,01717 1096,14
0,00737 10
11032013 1655,98
0,02144 5226,96
0,01914 1589,75
0,02017 1121,28
0,02294 11
18032013 1636,44
-0,01180 5161,29
-0,01256 1568,23
-0,01354 1115,29
-0,00534 12
25032013 1630,90
-0,00339 5121,94
-0,00762 1554,08
-0,00902 1122,44
0,00641 13
01042013 1680,12
0,03018 5286,00
0,03203 1602,26
0,03100 1159,69
0,03319 14
08042013 1657,24
-0,01362 5221,23
-0,01225 1580,72
-0,01344 1149,41
-0,00886 15
15042013 1663,27
0,00364 5232,28
0,00212 1589,09
0,00530 1146,93
-0,00216 16
22042013 1716,46
0,03198 5378,74
0,02799 1633,32
0,02783 1168,67
0,01895 17
29042013 1723,24
0,00395 5400,74
0,00409 1636,32
0,00184 1167,64
-0,00088 18
06052013 1713,70
-0,00554 5375,51
-0,00467 1631,01
-0,00325 1169,00
0,00116 19
13052013 1732,81
0,01115 5429,15
0,00998 1642,11
0,00681 1180,36
0,00972 20
20052013 1787,83
0,03175 5606,80
0,03272 1701,58
0,03622 1217,84
0,03175 21
27052013 1740,38
-0,02654 5427,38
-0,03200 1646,39
-0,03243 1198,60
-0,01580 22
03062013 1699,39
-0,02355 5280,47
-0,02707 1606,65
-0,02414 1179,78
-0,01570 23
10062013 1626,10
-0,04313 5061,44
-0,04148 1534,35
-0,04500 1127,41
-0,04439 24
17062013 1639,37
0,00816 5143,36
0,01619 1547,95
0,00886 1127,16
-0,00022 25
24062013 1505,22
-0,08183 4708,48
-0,08455 1419,93
-0,08270 1045,16
-0,07275 26
01072013 1642,89
0,09146 5149,05
0,09357 1556,89
0,09646 1098,54
0,05107
Lampiran 2.14 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 25. First State
Indoequity Peka Fund 26. First State
Indoequity Sectoral Fund
27. First State Indoequity Value
Select Fund 28. Sucorinvest
Equity Fund NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
27 08072013
1512,50 -0,07937
4715,50 -0,08420
1423,29 -0,08581
1007,91 -0,08250
28 15072013
1586,59 0,04899
4958,88 0,05161
1500,90 0,05453
1056,78 0,04849
29 22072013
1597,98 0,00718
4980,22 0,00430
1503,61 0,00181
1068,77 0,01135
30 29072013
1574,00 -0,01501
4903,45 -0,01541
1482,57 -0,01399
1034,76 -0,03182
31 05082013
1598,00 0,01525
4970,22 0,01362
1503,18 0,01390
1048,52 0,01330
32 12082013
1573,07 -0,01560
4891,53 -0,01583
1481,55 -0,01439
1039,36 -0,00874
33 19082013
1472,64 -0,06384
4578,00 -0,06410
1380,13 -0,06846
968,36 -0,06831
34 26082013
1401,95 -0,04800
4370,57 -0,04531
1319,74 -0,04376
908,75 -0,06156
35 02092013
1393,62 -0,00594
4352,15 -0,00421
1315,70 -0,00306
898,40 -0,01139
36 09092013
1421,53 0,02003
4452,67 0,02310
1348,64 0,02504
910,53 0,01350
37 16092013
1550,59 0,09079
4868,62 0,09342
1477,71 0,09570
1000,06 0,09833
38 23092013
1568,80 0,01174
4910,79 0,00866
1490,24 0,00848
1022,66 0,02260
39 30092013
1466,67 -0,06510
4591,96 -0,06492
1385,48 -0,07030
952,15 -0,06895
40 07102013
1497,58 0,02107
4665,17 0,01594
1415,99 0,02202
967,76 0,01639
41 14102013
1544,95 0,03163
4837,60 0,03696
1475,60 0,04210
1009,94 0,04359
42 21102013
1567,94 0,01488
4906,90 0,01433
1495,31 0,01336
1014,87 0,00488
43 28102013
1576,75 0,00562
4919,41 0,00255
1496,82 0,00101
1019,55 0,00461
44 04112013
1511,10 -0,04164
4714,31 -0,04169
1429,74 -0,04482
978,34 -0,04042
45 11112013
1500,74 -0,00686
4701,67 -0,00268
1428,29 -0,00101
982,73 0,00449
46 18112013
1480,87 -0,01324
4651,86 -0,01059
1412,07 -0,01136
965,46 -0,01757
47 25112013
1454,52 -0,01779
4560,29 -0,01968
1385,07 -0,01912
950,93 -0,01505
48 02122013
1460,14 0,00386
4593,77 0,00734
1384,62 -0,00032
951,49 0,00059
49 09122013
1415,74 -0,03041
4454,94 -0,03022
1340,70 -0,03172
928,95 -0,02369
50 16122013
1379,67 -0,02548
4340,15 -0,02577
1304,73 -0,02683
909,50 -0,02094
51 23122013
1403,61 0,01735
4420,31 0,01847
1325,35 0,01580
919,39 0,01087
52 30122013
1429,51 0,01845
4489,11 0,01556
1339,27 0,01050
939,93 0,02234
