GAP Value Fund 31. HPAM Ultima
Lampiran 2.19 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 37. Mandiri Saham
Atraktif 38. Mandiri Investa
Equity Movement 39. Manulife Dana
Saham 40. Manulife
Institutional Equity Fund
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
30122012 1118,29
1023,30 10198,02
1031,40 1
07012013 1130,91
0,01129 1045,59
0,02178 10302,86
0,01028 1045,18
0,01336 2
14012013 1123,64
-0,00643 1049,69
0,00392 10229,28
-0,00714 1045,17
-0,00001 3
21012013 1137,95
0,01274 1059,55
0,00939 10348,52
0,01166 1065,14
0,01911 4
28012013 1132,55
-0,00475 1058,37
-0,00111 10323,89
-0,00238 1064,97
-0,00016 5
04022013 1154,61
0,01948 1079,49
0,01996 10444,28
0,01166 1084,43
0,01827 6
11022013 1157,38
0,00240 1082,71
0,00298 10459,56
0,00146 1080,91
-0,00325 7
18022013 1187,44
0,02597 1106,83
0,02228 10698,52
0,02285 1111,38
0,02819 8
25022013 1212,65
0,02123 1128,71
0,01977 10921,22
0,02082 1139,22
0,02505 9
04032013 1232,52
0,01639 1145,91
0,01524 11079,36
0,01448 1162,15
0,02013 10
11032013 1263,52
0,02515 1161,99
0,01403 11297,32
0,01967 1184,85
0,01953 11
18032013 1249,24
-0,01130 1147,46
-0,01250 11149,30
-0,01310 1171,46
-0,01130 12
25032013 1253,48
0,00339 1144,24
-0,00281 11096,67
-0,00472 1172,19
0,00062 13
01042013 1279,58
0,02082 1176,10
0,02784 11422,60
0,02937 1202,89
0,02619 14
08042013 1253,28
-0,02055 1154,70
-0,01820 11243,79
-0,01565 1179,20
-0,01969 15
15042013 1260,15
0,00548 1158,73
0,00349 11289,24
0,00404 1185,11
0,00501 16
22042013 1286,36
0,02080 1179,15
0,01762 11562,63
0,02422 1212,89
0,02344 17
29042013 1292,03
0,00441 1180,33
0,00100 11621,41
0,00508 1222,18
0,00766 18
06052013 1286,26
-0,00447 1167,48
-0,01089 11611,43
-0,00086 1216,61
-0,00456 19
13052013 1294,44
0,00636 1167,07
-0,00035 11773,16
0,01393 1236,39
0,01626 20
20052013 1333,56
0,03022 1199,62
0,02789 12146,94
0,03175 1283,29
0,03793 21
27052013 1310,20
-0,01752 1164,91
-0,02893 11897,05
-0,02057 1260,41
-0,01783 22
03062013 1297,38
-0,00978 1146,79
-0,01555 11688,27
-0,01755 1247,95
-0,00989 23
10062013 1226,53
-0,05461 1094,22
-0,04584 11165,61
-0,04472 1181,43
-0,05330 24
17062013 1235,64
0,00743 1093,60
-0,00057 11284,75
0,01067 1187,80
0,00539 25
24062013 1121,53
-0,09235 998,02
-0,08740 10390,33
-0,07926 1091,53
-0,08105 26
01072013 1197,16
0,06743 1078,08
0,08022 11187,40
0,07671 1178,03
0,07925
Lampiran 2.20 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 37. Mandiri Saham
Atraktif 38. Mandiri Investa
Equity Movement 39. Manulife Dana
Saham 40. Manulife
Institutional Equity Fund
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
27 08072013
1078,76 -0,09890
984,74 -0,08658
10359,76 -0,07398
1076,71 -0,08601
28 15072013
1134,71 0,05187
1029,79 0,04575
10855,37 0,04784
1126,90 0,04661
29 22072013
1159,44 0,02179
1047,02 0,01673
10946,26 0,00837
1143,52 0,01475
30 29072013
1130,38 -0,02506
1021,68 -0,02420
10703,18 -0,02221
1113,57 -0,02619
31 05082013
1146,70 0,01444
1023,37 0,00165
10844,53 0,01321
1122,14 0,00770
32 12082013
1133,16 -0,01181
1019,04 -0,00423
10719,15 -0,01156
1106,71 -0,01375
33 19082013
1053,48 -0,07032
938,74 -0,07880
10080,39 -0,05959
1028,73 -0,07046
34 26082013
996,23 -0,05434
868,20 -0,07514
9675,30 -0,04019
969,34 -0,05773
35 02092013
992,54 -0,00370
860,50 -0,00887
9694,60 0,00199
969,91 0,00059
36 09092013
999,37 0,00688
879,10 0,02162
9828,81 0,01384
982,58 0,01306
37 16092013
1081,94 0,08262
959,00 0,09089
10522,00 0,07053
1080,04 0,09919
38 23092013
1085,27 0,00308
964,93 0,00618
10578,13 0,00533
1083,36 0,00307
39 30092013
1015,98 -0,06385
901,56 -0,06567
9939,01 -0,06042
1008,76 -0,06886
40 07102013
1035,88 0,01959
917,33 0,01749
10081,52 0,01434
1021,16 0,01229
41 14102013
1069,68 0,03263
940,03 0,02475
10462,41 0,03778
1053,51 0,03168
42 21102013
1084,32 0,01369
959,50 0,02071
10619,72 0,01504
1073,87 0,01933
43 28102013
1093,34 0,00832
969,15 0,01006
10688,83 0,00651
1089,20 0,01428
44 04112013
1048,96 -0,04059
929,41 -0,04101
10242,60 -0,04175
1038,08 -0,04693
45 11112013
1049,25 0,00028
929,31 -0,00011
10223,98 -0,00182
1033,48 -0,00443
46 18112013
1037,82 -0,01089
917,29 -0,01293
10095,98 -0,01252
1015,95 -0,01696
47 25112013
1020,49 -0,01670
904,54 -0,01390
9958,32 -0,01364
999,73 -0,01597
48 02122013
1022,69 0,00216
908,29 0,00415
9966,21 0,00079
1003,05 0,00332
49 09122013
998,69 -0,02347
887,14 -0,02329
9738,93 -0,02281
974,23 -0,02873
50 16122013
973,36 -0,02536
857,00 -0,03397
9460,00 -0,02864
944,40 -0,03062
51 23122013
996,58 0,02386
872,00 0,01750
9577,31 0,01240
959,68 0,01618
52 30122013
1015,46 0,01894
887,46 0,01773
9733,27 0,01628
975,24 0,01621