Sam Indonesian Equity Fund
Lampiran 2.31 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 61. Schroder Indo
Equity Fund 62. Simas Danamas
Saham 63. Simas Saham
Unggulan 64. Syailendra
Equity Alpha Fund NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
30122012 1635,96
1345,79 1005,17
1070,07 1
07012013 1657,72
0,01330 1408,62
0,04669 1028,18
0,02289 1094,83
0,02314 2
14012013 1648,23
-0,00572 1426,15
0,01244 1023,05
-0,00499 1104,01
0,00838 3
21012013 1669,23
0,01274 1466,74
0,02846 1029,80
0,00660 1117,47
0,01219 4
28012013 1664,19
-0,00302 1450,81
-0,01086 1025,33
-0,00434 1110,59
-0,00616 5
04022013 1685,90
0,01305 1465,45
0,01009 1038,66
0,01300 1121,95
0,01023 6
11022013 1689,49
0,00213 1482,77
0,01182 1038,42
-0,00023 1123,92
0,00176 7
18022013 1729,04
0,02341 1517,79
0,02362 1060,28
0,02105 1142,81
0,01681 8
25022013 1783,99
0,03178 1548,55
0,02027 1044,75
-0,01465 1169,24
0,02313 9
04032013 1815,88
0,01788 1585,66
0,02396 1048,15
0,00325 1210,70
0,03546 10
11032013 1870,27
0,02995 1656,56
0,04471 1094,30
0,04403 1262,94
0,04315 11
18032013 1843,09
-0,01453 1644,27
-0,00742 1106,49
0,01114 1279,66
0,01324 12
25032013 1844,44
0,00073 1684,00
0,02416 1110,34
0,00348 1294,02
0,01122 13
01042013 1904,22
0,03241 1713,65
0,01761 1128,78
0,01661 1309,38
0,01187 14
08042013 1877,46
-0,01405 1677,76
-0,02094 1106,81
-0,01946 1276,26
-0,02529 15
15042013 1882,71
0,00280 1694,58
0,01003 1108,14
0,00120 1274,19
-0,00162 16
22042013 1941,46
0,03121 1736,71
0,02486 1123,46
0,01382 1291,50
0,01359 17
29042013 1955,85
0,00741 1748,33
0,00669 1111,72
-0,01045 1282,98
-0,00660 18
06052013 1953,30
-0,00130 1738,19
-0,00580 1104,83
-0,00620 1275,45
-0,00587 19
13052013 1991,00
0,01930 1788,23
0,02879 1118,58
0,01245 1299,88
0,01915 20
20052013 2066,47
0,03791 1824,20
0,02011 1146,95
0,02536 1334,34
0,02651 21
27052013 2028,20
-0,01852 1800,28
-0,01311 1149,44
0,00217 1335,03
0,00052 22
03062013 1994,37
-0,01668 1795,24
-0,00280 1158,68
0,00804 1306,10
-0,02167 23
10062013 1888,10
-0,05328 1695,75
-0,05542 1100,15
-0,05051 1243,01
-0,04830 24
17062013 1901,39
0,00704 1699,58
0,00226 1083,03
-0,01556 1239,08
-0,00316 25
24062013 1736,02
-0,08697 1564,60
-0,07942 1002,42
-0,07443 1140,63
-0,07945 26
01072013 1873,85
0,07939 1639,81
0,04807 993,17
-0,00923 1195,54
0,04814