Lampiran 2.15 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 29. GAP Equity Fund
30. GAP Value Fund 31. HPAM Ultima
Ekuitas 1 32. Jisawi Progresif
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
30122012 1071,97
1071,40 1407,57
940,74 1
07012013 1092,38
0,01904 1086,96
0,01452 1424,44
0,01199 958,17
0,01853 2
14012013 1095,24
0,00262 1094,97
0,00737 1421,59
-0,00200 960,71
0,00265 3
21012013 1112,96
0,01618 1102,00
0,00642 1503,90
0,05790 971,14
0,01086 4
28012013 1109,46
-0,00314 1093,91
-0,00734 1563,80
0,03983 964,75
-0,00658 5
04022013 1115,24
0,00521 1101,14
0,00661 1651,64
0,05617 994,88
0,03123 6
11022013 1115,43
0,00017 1102,35
0,00110 1658,52
0,00417 984,50
-0,01043 7
18022013 1143,77
0,02541 1124,26
0,01988 1667,19
0,00523 998,60
0,01432 8
25022013 1164,93
0,01850 1132,67
0,00748 1668,45
0,00076 1010,18
0,01160 9
04032013 1185,82
0,01793 1160,64
0,02469 1703,74
0,02115 1024,25
0,01393 10
11032013 1227,02
0,03474 1213,26
0,04534 1703,66
-0,00005 1039,71
0,01509 11
18032013 1207,89
-0,01559 1202,40
-0,00895 1686,71
-0,00995 1028,74
-0,01055 12
25032013 1223,35
0,01280 1219,75
0,01443 1694,47
0,00460 1026,70
-0,00198 13
01042013 1256,49
0,02709 1259,40
0,03251 1695,61
0,00067 1059,80
0,03224 14
08042013 1230,85
-0,02041 1228,83
-0,02427 1672,55
-0,01360 1046,45
-0,01260 15
15042013 1226,67
-0,00340 1223,59
-0,00426 1676,29
0,00224 1045,36
-0,00104 16
22042013 1254,73
0,02287 1245,45
0,01787 1705,03
0,01715 1059,71
0,01373 17
29042013 1270,71
0,01274 1265,46
0,01607 1705,33
0,00018 1066,90
0,00678 18
06052013 1278,47
0,00611 1272,33
0,00543 1678,74
-0,01559 1057,80
-0,00853 19
13052013 1300,12
0,01693 1297,34
0,01966 1740,26
0,03665 1058,38
0,00055 20
20052013 1344,15
0,03387 1339,15
0,03223 1769,02
0,01653 1081,74
0,02207 21
27052013 1329,81
-0,01067 1326,47
-0,00947 1734,61
-0,01945 1056,13
-0,02367 22
03062013 1320,39
-0,00708 1328,69
0,00167 1727,40
-0,00416 1057,59
0,00138 23
10062013 1252,05
-0,05176 1259,57
-0,05202 1647,03
-0,04653 1002,38
-0,05220 24
17062013 1265,44
0,01069 1274,32
0,01171 1667,67
0,01253 1007,05
0,00466 25
24062013 1168,15
-0,07688 1162,86
-0,08747 1523,29
-0,08658 923,96
-0,08251 26
01072013 1258,51
0,07735 1253,36
0,07783 1714,83
0,12574 976,86
0,05725
