Axa Citradinamis 4. Dana Ekuitas
Lampiran 2.5 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 9. BNP Paribas
Ekuitas 10. BNP Paribas
Infrastruktur Plus 11. BNP Paribas
Inspira 12. BNP Paribas
Pesona Amanah NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
30122012 15240,34
2461,02 1092,85
2116,16 1
07012013 15521,38
0,01844 2505,65
0,01813 1117,04
0,02213 2149,12
0,01558 2
14012013 15488,95
-0,00209 2493,27
-0,00494 1113,71
-0,00298 2135,64
-0,00627 3
21012013 15665,18
0,01138 2522,37
0,01167 1126,41
0,01140 2158,18
0,01055 4
28012013 15615,56
-0,00317 2506,68
-0,00622 1122,52
-0,00345 2148,90
-0,00430 5
04022013 15882,10
0,01707 2561,03
0,02168 1141,78
0,01716 2169,66
0,00966 6
11022013 15848,00
-0,00215 2558,61
-0,00094 1140,32
-0,00128 2178,21
0,00394 7
18022013 16188,17
0,02146 2614,64
0,02190 1165,83
0,02237 2224,62
0,02131 8
25022013 16546,25
0,02212 2665,21
0,01934 1191,31
0,02186 2264,62
0,01798 9
04032013 16829,78
0,01714 2711,43
0,01734 1214,50
0,01947 2324,74
0,02655 10
11032013 17216,02
0,02295 2767,38
0,02063 1242,83
0,02333 2395,41
0,03040 11
18032013 17015,93
-0,01162 2734,99
-0,01170 1234,74
-0,00651 2377,08
-0,00765 12
25032013 16899,47
-0,00684 2720,52
-0,00529 1219,31
-0,01250 2365,61
-0,00483 13
01042013 17441,50
0,03207 2805,36
0,03119 1260,96
0,03416 2420,60
0,02325 14
08042013 17127,25
-0,01802 2762,52
-0,01527 1239,69
-0,01687 2383,16
-0,01547 15
15042013 17151,89
0,00144 2787,57
0,00907 1241,99
0,00186 2388,40
0,00220 16
22042013 17654,79
0,02932 2876,21
0,03180 1278,74
0,02959 2461,35
0,03054 17
29042013 17742,11
0,00495 2880,03
0,00133 1285,51
0,00529 2476,51
0,00616 18
06052013 17654,81
-0,00492 2855,77
-0,00842 1280,81
-0,00366 2487,88
0,00459 19
13052013 17843,30
0,01068 2895,00
0,01374 1295,33
0,01134 2548,23
0,02426 20
20052013 18430,29
0,03290 2960,31
0,02256 1337,87
0,03284 2648,65
0,03941 21
27052013 17929,54
-0,02717 2887,24
-0,02468 1301,34
-0,02730 2600,17
-0,01830 22
03062013 17486,26
-0,02472 2813,03
-0,02570 1270,29
-0,02386 2563,97
-0,01392 23
10062013 16768,65
-0,04104 2691,62
-0,04316 1216,61
-0,04226 2442,61
-0,04733 24
17062013 16812,82
0,00263 2709,34
0,00658 1218,29
0,00138 2449,83
0,00296 25
24062013 15325,60
-0,08846 2503,40
-0,07601 1111,10
-0,08798 2244,59
-0,08378 26
01072013 16744,56
0,09259 2693,47
0,07592 1213,42
0,09209 2453,89
0,09325
Lampiran 2.6 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 9. BNP Paribas
Ekuitas 10. BNP Paribas
Infrastruktur Plus 11. BNP Paribas
Inspira 12. BNP Paribas
Pesona Amanah NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
27 08072013
15287,35 -0,08703
2458,53 -0,08723
1107,91 -0,08695
2249,21 -0,08341
28 15072013
16062,92 0,05073
2584,00 0,05103
1164,76 0,05131
2356,50 0,04770
29 22072013
16261,31 0,01235
2606,57 0,00873
1179,57 0,01272
2379,91 0,00993
30 29072013
15959,16 -0,01858
2583,49 -0,00885
1158,07 -0,01823
2318,78 -0,02569
31 05082013
16189,83 0,01445
2626,26 0,01656
1174,44 0,01414
2333,33 0,00627
32 12082013
15987,50 -0,01250
2595,52 -0,01170
1161,24 -0,01124
2307,15 -0,01122
33 19082013
14890,90 -0,06859
2412,80 -0,07040
1084,36 -0,06621
2165,64 -0,06134
34 26082013
14193,21 -0,04685
2315,65 -0,04026
1034,47 -0,04601
2065,79 -0,04611
35 02092013
14094,81 -0,00693
2280,45 -0,01520
1028,00 -0,00625
2078,73 0,00626
36 09092013
14283,46 0,01338
2329,77 0,02163
1042,13 0,01375
2088,83 0,00486
37 16092013
15621,38 0,09367
2549,91 0,09449
1138,64 0,09261
2243,93 0,07425
38 23092013
15714,18 0,00594
2565,34 0,00605
1145,85 0,00633
2274,68 0,01370
39 30092013
14705,43 -0,06419
2412,19 -0,05970
1071,85 -0,06458
2134,68 -0,06155
40 07102013
14943,85 0,01621
2474,34 0,02576
1089,76 0,01671
2155,71 0,00985
41 14102013
15426,57 0,03230
2554,51 0,03240
1125,46 0,03276
2228,90 0,03395
42 21102013
15657,40 0,01496
2568,55 0,00550
1142,98 0,01557
2269,41 0,01817
43 28102013
15767,51 0,00703
2584,12 0,00606
1151,42 0,00738
2271,59 0,00096
44 04112013
15122,19 -0,04093
2501,78 -0,03186
1104,85 -0,04045
2185,28 -0,03800
45 11112013
15044,85 -0,00511
2494,06 -0,00309
1099,39 -0,00494
2186,58 0,00059
46 18112013
14878,55 -0,01105
2473,57 -0,00822
1087,56 -0,01076
2152,78 -0,01546
47 25112013
14635,59 -0,01633
2430,66 -0,01735
1070,20 -0,01596
2114,61 -0,01773
48 02122013
14738,39 0,00702
2436,88 0,00256
1078,33 0,00760
2136,43 0,01032
49 09122013
14281,04 -0,03103
2374,81 -0,02547
1045,25 -0,03068
2083,78 -0,02464
50 16122013
13949,40 -0,02322
2310,01 -0,02729
1021,27 -0,02294
2028,66 -0,02645
51 23122013
14191,69 0,01737
2350,57 0,01756
1039,73 0,01808
2057,42 0,01418
52 30122013
14429,03 0,01672
2395,30 0,01903
1057,67 0,01725
2096,31 0,01890