Lampiran 2.15 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 29. GAP Equity Fund
30. GAP Value Fund 31. HPAM Ultima
Ekuitas 1 32. Jisawi Progresif
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
30122012 1071,97
1071,40 1407,57
940,74 1
07012013 1092,38
0,01904 1086,96
0,01452 1424,44
0,01199 958,17
0,01853 2
14012013 1095,24
0,00262 1094,97
0,00737 1421,59
-0,00200 960,71
0,00265 3
21012013 1112,96
0,01618 1102,00
0,00642 1503,90
0,05790 971,14
0,01086 4
28012013 1109,46
-0,00314 1093,91
-0,00734 1563,80
0,03983 964,75
-0,00658 5
04022013 1115,24
0,00521 1101,14
0,00661 1651,64
0,05617 994,88
0,03123 6
11022013 1115,43
0,00017 1102,35
0,00110 1658,52
0,00417 984,50
-0,01043 7
18022013 1143,77
0,02541 1124,26
0,01988 1667,19
0,00523 998,60
0,01432 8
25022013 1164,93
0,01850 1132,67
0,00748 1668,45
0,00076 1010,18
0,01160 9
04032013 1185,82
0,01793 1160,64
0,02469 1703,74
0,02115 1024,25
0,01393 10
11032013 1227,02
0,03474 1213,26
0,04534 1703,66
-0,00005 1039,71
0,01509 11
18032013 1207,89
-0,01559 1202,40
-0,00895 1686,71
-0,00995 1028,74
-0,01055 12
25032013 1223,35
0,01280 1219,75
0,01443 1694,47
0,00460 1026,70
-0,00198 13
01042013 1256,49
0,02709 1259,40
0,03251 1695,61
0,00067 1059,80
0,03224 14
08042013 1230,85
-0,02041 1228,83
-0,02427 1672,55
-0,01360 1046,45
-0,01260 15
15042013 1226,67
-0,00340 1223,59
-0,00426 1676,29
0,00224 1045,36
-0,00104 16
22042013 1254,73
0,02287 1245,45
0,01787 1705,03
0,01715 1059,71
0,01373 17
29042013 1270,71
0,01274 1265,46
0,01607 1705,33
0,00018 1066,90
0,00678 18
06052013 1278,47
0,00611 1272,33
0,00543 1678,74
-0,01559 1057,80
-0,00853 19
13052013 1300,12
0,01693 1297,34
0,01966 1740,26
0,03665 1058,38
0,00055 20
20052013 1344,15
0,03387 1339,15
0,03223 1769,02
0,01653 1081,74
0,02207 21
27052013 1329,81
-0,01067 1326,47
-0,00947 1734,61
-0,01945 1056,13
-0,02367 22
03062013 1320,39
-0,00708 1328,69
0,00167 1727,40
-0,00416 1057,59
0,00138 23
10062013 1252,05
-0,05176 1259,57
-0,05202 1647,03
-0,04653 1002,38
-0,05220 24
17062013 1265,44
0,01069 1274,32
0,01171 1667,67
0,01253 1007,05
0,00466 25
24062013 1168,15
-0,07688 1162,86
-0,08747 1523,29
-0,08658 923,96
-0,08251 26
01072013 1258,51
0,07735 1253,36
0,07783 1714,83
0,12574 976,86
0,05725
Lampiran 2.16 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 29. GAP Equity Fund
30. GAP Value Fund 31. HPAM Ultima
Ekuitas 1 32. Jisawi Progresif
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
27 08072013
1164,08 -0,07503
1144,15 -0,08713
1555,44 -0,09295
896,31 -0,08246
28 15072013
1215,51 0,04418
1182,32 0,03336
1615,73 0,03876
939,23 0,04789
29 22072013
1234,27 0,01543
1208,21 0,02190
1639,78 0,01488
940,35 0,00119
30 29072013
1197,58 -0,02973
1170,24 -0,03143
1633,36 -0,00392
924,46 -0,01690
31 05082013
1217,08 0,01628
1178,81 0,00732
1628,08 -0,00323
932,99 0,00923
32 12082013
1199,25 -0,01465
1167,64 -0,00948
1636,82 0,00537
923,60 -0,01006
33 19082013
1116,93 -0,06864
1099,90 -0,05801
1544,83 -0,05620
859,07 -0,06987
34 26082013
1068,96 -0,04295
1051,27 -0,04421
1416,57 -0,08303
811,32 -0,05558
35 02092013
1077,46 0,00795
1059,19 0,00753
1431,19 0,01032
799,32 -0,01479
36 09092013
1105,34 0,02588
1084,91 0,02428
1427,69 -0,00245
816,13 0,02103
37 16092013
1163,77 0,05286
1119,20 0,03161
1598,27 0,11948
887,91 0,08795
38 23092013
1166,68 0,00250
1126,57 0,00659
1657,73 0,03720
900,76 0,01447
39 30092013
1091,27 -0,06464
1042,87 -0,07430
1583,48 -0,04479
839,00 -0,06856
40 07102013
1110,91 0,01800
1055,56 0,01217
1587,33 0,00243
853,69 0,01751
41 14102013
1148,39 0,03374
1090,79 0,03338
1610,24 0,01443
884,19 0,03573
42 21102013
1162,83 0,01257
1111,89 0,01934
1622,95 0,00789
893,83 0,01090
43 28102013
1171,14 0,00715
1118,89 0,00630
1662,00 0,02406
902,70 0,00992
44 04112013
1122,80 -0,04128
1072,77 -0,04122
1613,59 -0,02913
867,25 -0,03927
45 11112013
1124,50 0,00151
1077,48 0,00439
1596,71 -0,01046
862,34 -0,00566
46 18112013
1113,76 -0,00955
1066,30 -0,01038
1521,79 -0,04692
848,39 -0,01618
47 25112013
1099,36 -0,01293
1058,15 -0,00764
1539,68 0,01176
837,02 -0,01340
48 02122013
1097,55 -0,00165
1062,25 0,00387
1550,48 0,00701
846,29 0,01108
49 09122013
1074,77 -0,02076
1046,35 -0,01497
1527,46 -0,01485
819,08 -0,03215
50 16122013
1045,03 -0,02767
1010,65 -0,03412
1478,55 -0,03202
793,45 -0,03129
51 23122013
1060,61 0,01491
1025,32 0,01452
1497,08 0,01253
800,86 0,00934
52 30122013
1078,30 0,01668
1036,56 0,01096
1505,53 0,00564
814,57 0,01712
