Lampiran 2.27 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 53. Prospera Bijak
54. OSK Nusadana Alpha Sector Rotation
55. Sam Indonesian Equity Fund
56. Schroder 90 Plus Equity Fund
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
30122012 672,94
1071,17 1458,29
1473,02 1
07012013 706,62
0,05005 1088,06
0,01577 1476,97
0,01281 1490,62
0,01195 2
14012013 703,56
-0,00433 1086,43
-0,00150 1488,39
0,00773 1481,53
-0,00610 3
21012013 697,61
-0,00846 1104,26
0,01641 1522,31
0,02279 1494,91
0,00903 4
28012013 684,41
-0,01892 1098,25
-0,00544 1529,83
0,00494 1485,44
-0,00633 5
04022013 689,86
0,00796 1115,80
0,01598 1560,33
0,01994 1505,46
0,01348 6
11022013 688,12
-0,00252 1117,51
0,00153 1559,96
-0,00024 1505,58
0,00008 7
18022013 724,44
0,05278 1142,10
0,02200 1605,95
0,02948 1539,45
0,02250 8
25022013 717,05
-0,01020 1165,86
0,02080 1642,75
0,02291 1591,08
0,03354 9
04032013 718,60
0,00216 1182,64
0,01439 1681,98
0,02388 1618,82
0,01743 10
11032013 733,21
0,02033 1220,13
0,03170 1755,55
0,04374 1661,48
0,02635 11
18032013 725,34
-0,01073 1207,22
-0,01058 1743,59
-0,00681 1634,70
-0,01612 12
25032013 703,64
-0,02992 1221,42
0,01176 1806,48
0,03607 1631,61
-0,00189 13
01042013 729,16
0,03627 1257,76
0,02975 1840,17
0,01865 1689,52
0,03549 14
08042013 728,56
-0,00082 1239,01
-0,01491 1803,08
-0,02016 1660,57
-0,01714 15
15042013 731,04
0,00340 1240,39
0,00111 1835,79
0,01814 1665,59
0,00302 16
22042013 740,49
0,01293 1273,05
0,02633 1885,47
0,02706 1714,36
0,02928 17
29042013 737,39
-0,00419 1282,81
0,00767 1903,81
0,00973 1728,12
0,00803 18
06052013 728,72
-0,01176 1279,91
-0,00226 1911,02
0,00379 1717,24
-0,00630 19
13052013 729,06
0,00047 1294,39
0,01131 1947,18
0,01892 1751,29
0,01983 20
20052013 758,11
0,03985 1344,62
0,03881 2027,82
0,04141 1807,62
0,03216 21
27052013 748,07
-0,01324 1330,05
-0,01084 2034,44
0,00326 1765,61
-0,02324 22
03062013 729,41
-0,02494 1319,44
-0,00798 2003,57
-0,01517 1729,05
-0,02071 23
10062013 700,10
-0,04018 1266,21
-0,04034 1921,16
-0,04113 1650,05
-0,04569 24
17062013 704,39
0,00613 1267,48
0,00100 1921,06
-0,00005 1667,58
0,01062 25
24062013 656,59
-0,06786 1178,88
-0,06990 1801,95
-0,06200 1527,31
-0,08412 26
01072013 705,48
0,07446 1272,34
0,07928 1939,28
0,07621 1649,49
0,08000
