Lampiran 2.11 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 21. EMCO Growth
Fund 22. Makinta Mantap
23. First State Dividend Yield Fund
24. First State Indoequity High
Conviction Fund NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
30122012 1258,06
6165,22 3538,04
983,07 1
07012013 1294,31
0,02881 6397,80
0,03772 3583,50
0,01285 980,99
-0,00212 2
14012013 1284,45
-0,00762 6286,78
-0,01735 3573,22
-0,00287 994,12
0,01338 3
21012013 1290,82
0,00496 6345,63
0,00936 3615,59
0,01186 1003,98
0,00992 4
28012013 1269,58
-0,01645 6313,30
-0,00509 3593,93
-0,00599 1040,22
0,03610 5
04022013 1320,28
0,03993 6395,72
0,01305 3658,86
0,01807 1040,94
0,00069 6
11022013 1311,56
-0,00660 6384,95
-0,00168 3666,52
0,00209 1060,41
0,01870 7
18022013 1400,18
0,06757 6576,56
0,03001 3736,51
0,01909 1056,49
-0,00370 8
25022013 1424,26
0,01720 6682,23
0,01607 3814,69
0,02092 1056,01
-0,00045 9
04032013 1500,85
0,05378 6776,05
0,01404 3872,86
0,01525 1078,11
0,02093 10
11032013 1540,94
0,02671 7109,86
0,04926 3945,86
0,01885 1081,97
0,00358 11
18032013 1527,40
-0,00879 7019,12
-0,01276 3888,92
-0,01443 1109,43
0,02538 12
25032013 1588,88
0,04025 7239,18
0,03135 3850,76
-0,00981 1095,27
-0,01276 13
01042013 1604,43
0,00979 7518,22
0,03855 3967,93
0,03043 1119,54
0,02216 14
08042013 1583,71
-0,01291 7414,39
-0,01381 3937,22
-0,00774 1121,68
0,00191 15
15042013 1559,82
-0,01508 7356,15
-0,00785 3949,46
0,00311 1126,06
0,00390 16
22042013 1564,48
0,00299 7426,09
0,00951 4064,52
0,02913 1151,56
0,02265 17
29042013 1577,52
0,00834 7482,06
0,00754 4085,43
0,00514 1156,59
0,00437 18
06052013 1564,12
-0,00849 7469,37
-0,00170 4072,17
-0,00325 1121,68
-0,03018 19
13052013 1575,41
0,00722 7537,37
0,00910 4101,86
0,00729 1119,37
-0,00206 20
20052013 1616,09
0,02582 7755,62
0,02896 4241,34
0,03400 1146,70
0,02442 21
27052013 1612,80
-0,00204 7614,40
-0,01821 4128,45
-0,02662 1143,10
-0,00314 22
03062013 1577,43
-0,02193 7544,48
-0,00918 4031,94
-0,02338 1175,12
0,02801 23
10062013 1532,11
-0,02873 7210,86
-0,04422 3870,67
-0,04000 1145,00
-0,02563 24
17062013 1525,40
-0,00438 7203,36
-0,00104 3791,39
-0,02048 1147,98
0,00260 25
24062013 1428,30
-0,06366 6738,82
-0,06449 3519,41
-0,07174 1087,67
-0,05254 26
01072013 1506,53
0,05477 7151,08
0,06118 3819,65
0,08531 1152,38
0,05949
Lampiran 2.12 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 21. EMCO Growth
Fund 22. Makinta Mantap
23. First State Dividend Yield Fund
24. First State Indoequity High
Conviction Fund NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
27 08072013
1383,57 -0,08162
6676,78 -0,06633
3532,67 -0,07513
1081,66 -0,06137
28 15072013
1412,92 0,02121
6935,09 0,03869
3703,67 0,04841
1110,06 0,02626
29 22072013
1446,65 0,02387
7023,29 0,01272
3727,92 0,00655
1109,62 -0,00040
30 29072013
1399,08 -0,03288
6896,75 -0,01802
3673,24 -0,01467
1101,21 -0,00758
31 05082013
1401,68 0,00186
6930,57 0,00490
3722,13 0,01331
1103,16 0,00177
32 12082013
1437,66 0,02567
6866,58 -0,00923
3666,50 -0,01495
1091,00 -0,01102
33 19082013
1314,78 -0,08547
6499,62 -0,05344
3446,19 -0,06009
1055,60 -0,03245
34 26082013
1213,92 -0,07671
6134,63 -0,05616
3307,81 -0,04015
1009,62 -0,04356
35 02092013
1212,22 -0,00140
6098,52 -0,00589
3293,22 -0,00441
1006,09 -0,00350
36 09092013
1203,09 -0,00753
6173,60 0,01231
3355,00 0,01876
999,25 -0,00680
37 16092013
1318,81 0,09619
6634,52 0,07466
3648,37 0,08744
1080,21 0,08102
38 23092013
1337,99 0,01454
6649,90 0,00232
3683,85 0,00972
1109,79 0,02738
39 30092013
1277,63 -0,04511
6299,28 -0,05273
3454,26 -0,06232
1065,49 -0,03992
40 07102013
1288,15 0,00823
6372,14 0,01157
3514,65 0,01748
1063,19 -0,00216
41 14102013
1325,27 0,02882
6576,46 0,03206
3636,61 0,03470
1086,18 0,02162
42 21102013
1338,02 0,00962
6625,51 0,00746
3684,19 0,01308
1113,50 0,02515
43 28102013
1332,90 -0,00383
6605,85 -0,00297
3694,47 0,00279
1117,50 0,00359
44 04112013
1278,29 -0,04097
6414,08 -0,02903
3544,33 -0,04064
1109,17 -0,00745
45 11112013
1261,25 -0,01333
6293,99 -0,01872
3533,86 -0,00295
1107,55 -0,00146
46 18112013
1222,43 -0,03078
6224,66 -0,01102
3483,27 -0,01432
1071,22 -0,03280
47 25112013
1221,29 -0,00093
6176,92 -0,00767
3425,39 -0,01662
1059,51 -0,01093
48 02122013
1225,15 0,00316
6265,49 0,01434
3445,56 0,00589
1064,45 0,00466
49 09122013
1183,25 -0,03420
6119,54 -0,02329
3322,41 -0,03574
1027,67 -0,03455
50 16122013
1153,96 -0,02475
6033,56 -0,01405
3242,99 -0,02390
1032,45 0,00465
51 23122013
1157,45 0,00302
6081,25 0,00790
3308,61 0,02023
1039,54 0,00687
52 30122013
1167,14 0,00837
6172,95 0,01508
3360,49 0,01568
1116,24 0,07378
