Lampiran 2.14 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 25. First State
Indoequity Peka Fund 26. First State
Indoequity Sectoral Fund
27. First State Indoequity Value
Select Fund 28. Sucorinvest
Equity Fund NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
27 08072013
1512,50 -0,07937
4715,50 -0,08420
1423,29 -0,08581
1007,91 -0,08250
28 15072013
1586,59 0,04899
4958,88 0,05161
1500,90 0,05453
1056,78 0,04849
29 22072013
1597,98 0,00718
4980,22 0,00430
1503,61 0,00181
1068,77 0,01135
30 29072013
1574,00 -0,01501
4903,45 -0,01541
1482,57 -0,01399
1034,76 -0,03182
31 05082013
1598,00 0,01525
4970,22 0,01362
1503,18 0,01390
1048,52 0,01330
32 12082013
1573,07 -0,01560
4891,53 -0,01583
1481,55 -0,01439
1039,36 -0,00874
33 19082013
1472,64 -0,06384
4578,00 -0,06410
1380,13 -0,06846
968,36 -0,06831
34 26082013
1401,95 -0,04800
4370,57 -0,04531
1319,74 -0,04376
908,75 -0,06156
35 02092013
1393,62 -0,00594
4352,15 -0,00421
1315,70 -0,00306
898,40 -0,01139
36 09092013
1421,53 0,02003
4452,67 0,02310
1348,64 0,02504
910,53 0,01350
37 16092013
1550,59 0,09079
4868,62 0,09342
1477,71 0,09570
1000,06 0,09833
38 23092013
1568,80 0,01174
4910,79 0,00866
1490,24 0,00848
1022,66 0,02260
39 30092013
1466,67 -0,06510
4591,96 -0,06492
1385,48 -0,07030
952,15 -0,06895
40 07102013
1497,58 0,02107
4665,17 0,01594
1415,99 0,02202
967,76 0,01639
41 14102013
1544,95 0,03163
4837,60 0,03696
1475,60 0,04210
1009,94 0,04359
42 21102013
1567,94 0,01488
4906,90 0,01433
1495,31 0,01336
1014,87 0,00488
43 28102013
1576,75 0,00562
4919,41 0,00255
1496,82 0,00101
1019,55 0,00461
44 04112013
1511,10 -0,04164
4714,31 -0,04169
1429,74 -0,04482
978,34 -0,04042
45 11112013
1500,74 -0,00686
4701,67 -0,00268
1428,29 -0,00101
982,73 0,00449
46 18112013
1480,87 -0,01324
4651,86 -0,01059
1412,07 -0,01136
965,46 -0,01757
47 25112013
1454,52 -0,01779
4560,29 -0,01968
1385,07 -0,01912
950,93 -0,01505
48 02122013
1460,14 0,00386
4593,77 0,00734
1384,62 -0,00032
951,49 0,00059
49 09122013
1415,74 -0,03041
4454,94 -0,03022
1340,70 -0,03172
928,95 -0,02369
50 16122013
1379,67 -0,02548
4340,15 -0,02577
1304,73 -0,02683
909,50 -0,02094
51 23122013
1403,61 0,01735
4420,31 0,01847
1325,35 0,01580
919,39 0,01087
52 30122013
1429,51 0,01845
4489,11 0,01556
1339,27 0,01050
939,93 0,02234
Lampiran 2.15 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 29. GAP Equity Fund
30. GAP Value Fund 31. HPAM Ultima
Ekuitas 1 32. Jisawi Progresif
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
30122012 1071,97
1071,40 1407,57
940,74 1
07012013 1092,38
0,01904 1086,96
0,01452 1424,44
0,01199 958,17
0,01853 2
14012013 1095,24
0,00262 1094,97
0,00737 1421,59
-0,00200 960,71
0,00265 3
21012013 1112,96
0,01618 1102,00
0,00642 1503,90
0,05790 971,14
0,01086 4
28012013 1109,46
-0,00314 1093,91
-0,00734 1563,80
0,03983 964,75
-0,00658 5
04022013 1115,24
0,00521 1101,14
0,00661 1651,64
0,05617 994,88
0,03123 6
11022013 1115,43
0,00017 1102,35
0,00110 1658,52
0,00417 984,50
-0,01043 7
18022013 1143,77
0,02541 1124,26
0,01988 1667,19
0,00523 998,60
0,01432 8
25022013 1164,93
0,01850 1132,67
0,00748 1668,45
0,00076 1010,18
0,01160 9
04032013 1185,82
0,01793 1160,64
0,02469 1703,74
0,02115 1024,25
0,01393 10
11032013 1227,02
0,03474 1213,26
0,04534 1703,66
-0,00005 1039,71
0,01509 11
18032013 1207,89
-0,01559 1202,40
-0,00895 1686,71
-0,00995 1028,74
-0,01055 12
25032013 1223,35
0,01280 1219,75
0,01443 1694,47
0,00460 1026,70
-0,00198 13
01042013 1256,49
0,02709 1259,40
0,03251 1695,61
0,00067 1059,80
0,03224 14
08042013 1230,85
-0,02041 1228,83
-0,02427 1672,55
-0,01360 1046,45
-0,01260 15
15042013 1226,67
-0,00340 1223,59
-0,00426 1676,29
0,00224 1045,36
-0,00104 16
22042013 1254,73
0,02287 1245,45
0,01787 1705,03
0,01715 1059,71
0,01373 17
29042013 1270,71
0,01274 1265,46
0,01607 1705,33
0,00018 1066,90
0,00678 18
06052013 1278,47
0,00611 1272,33
0,00543 1678,74
-0,01559 1057,80
-0,00853 19
13052013 1300,12
0,01693 1297,34
0,01966 1740,26
0,03665 1058,38
0,00055 20
20052013 1344,15
0,03387 1339,15
0,03223 1769,02
0,01653 1081,74
0,02207 21
27052013 1329,81
-0,01067 1326,47
-0,00947 1734,61
-0,01945 1056,13
-0,02367 22
03062013 1320,39
-0,00708 1328,69
0,00167 1727,40
-0,00416 1057,59
0,00138 23
10062013 1252,05
-0,05176 1259,57
-0,05202 1647,03
-0,04653 1002,38
-0,05220 24
17062013 1265,44
0,01069 1274,32
0,01171 1667,67
0,01253 1007,05
0,00466 25
24062013 1168,15
-0,07688 1162,86
-0,08747 1523,29
-0,08658 923,96
-0,08251 26
01072013 1258,51
0,07735 1253,36
0,07783 1714,83
0,12574 976,86
0,05725
