Lampiran 2.27 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 53. Prospera Bijak
54. OSK Nusadana Alpha Sector Rotation
55. Sam Indonesian Equity Fund
56. Schroder 90 Plus Equity Fund
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
30122012 672,94
1071,17 1458,29
1473,02 1
07012013 706,62
0,05005 1088,06
0,01577 1476,97
0,01281 1490,62
0,01195 2
14012013 703,56
-0,00433 1086,43
-0,00150 1488,39
0,00773 1481,53
-0,00610 3
21012013 697,61
-0,00846 1104,26
0,01641 1522,31
0,02279 1494,91
0,00903 4
28012013 684,41
-0,01892 1098,25
-0,00544 1529,83
0,00494 1485,44
-0,00633 5
04022013 689,86
0,00796 1115,80
0,01598 1560,33
0,01994 1505,46
0,01348 6
11022013 688,12
-0,00252 1117,51
0,00153 1559,96
-0,00024 1505,58
0,00008 7
18022013 724,44
0,05278 1142,10
0,02200 1605,95
0,02948 1539,45
0,02250 8
25022013 717,05
-0,01020 1165,86
0,02080 1642,75
0,02291 1591,08
0,03354 9
04032013 718,60
0,00216 1182,64
0,01439 1681,98
0,02388 1618,82
0,01743 10
11032013 733,21
0,02033 1220,13
0,03170 1755,55
0,04374 1661,48
0,02635 11
18032013 725,34
-0,01073 1207,22
-0,01058 1743,59
-0,00681 1634,70
-0,01612 12
25032013 703,64
-0,02992 1221,42
0,01176 1806,48
0,03607 1631,61
-0,00189 13
01042013 729,16
0,03627 1257,76
0,02975 1840,17
0,01865 1689,52
0,03549 14
08042013 728,56
-0,00082 1239,01
-0,01491 1803,08
-0,02016 1660,57
-0,01714 15
15042013 731,04
0,00340 1240,39
0,00111 1835,79
0,01814 1665,59
0,00302 16
22042013 740,49
0,01293 1273,05
0,02633 1885,47
0,02706 1714,36
0,02928 17
29042013 737,39
-0,00419 1282,81
0,00767 1903,81
0,00973 1728,12
0,00803 18
06052013 728,72
-0,01176 1279,91
-0,00226 1911,02
0,00379 1717,24
-0,00630 19
13052013 729,06
0,00047 1294,39
0,01131 1947,18
0,01892 1751,29
0,01983 20
20052013 758,11
0,03985 1344,62
0,03881 2027,82
0,04141 1807,62
0,03216 21
27052013 748,07
-0,01324 1330,05
-0,01084 2034,44
0,00326 1765,61
-0,02324 22
03062013 729,41
-0,02494 1319,44
-0,00798 2003,57
-0,01517 1729,05
-0,02071 23
10062013 700,10
-0,04018 1266,21
-0,04034 1921,16
-0,04113 1650,05
-0,04569 24
17062013 704,39
0,00613 1267,48
0,00100 1921,06
-0,00005 1667,58
0,01062 25
24062013 656,59
-0,06786 1178,88
-0,06990 1801,95
-0,06200 1527,31
-0,08412 26
01072013 705,48
0,07446 1272,34
0,07928 1939,28
0,07621 1649,49
0,08000
Lampiran 2.28 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 53. Prospera Bijak
54. OSK Nusadana Alpha Sector
Rotation 55. Sam Indonesian
Equity Fund 56. Schroder 90 Plus
Equity Fund NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
27 08072013
639,36 -0,09372
1187,22 -0,06690
1832,25 -0,05519
1513,21 -0,08262
28 15072013
674,27 0,05460
1232,09 0,03779
1878,81 0,02541
1587,80 0,04929
29 22072013
671,90 -0,00351
1238,99 0,00560
1895,57 0,00892
1630,95 0,02718
30 29072013
655,95 -0,02374
1209,67 -0,02366
1864,47 -0,01641
1595,31 -0,02185
31 05082013
665,36 0,01435
1226,56 0,01396
1889,11 0,01322
1631,61 0,02275
32 12082013
656,86 -0,01278
1217,13 -0,00769
1865,92 -0,01228
1608,52 -0,01415
33 19082013
609,86 -0,07155
1146,66 -0,05790
1744,58 -0,06503
1492,27 -0,07227
34 26082013
568,46 -0,06788
1087,69 -0,05143
1643,87 -0,05773
1410,45 -0,05483
35 02092013
564,11 -0,00765
1070,34 -0,01595
1644,39 0,00032
1400,74 -0,00688
36 09092013
577,23 0,02326
1096,29 0,02424
1679,99 0,02165
1411,00 0,00732
37 16092013
633,51 0,09750
1197,64 0,09245
1812,74 0,07902
1560,39 0,10588
38 23092013
640,64 0,01125
1202,26 0,00386
1844,22 0,01737
1563,29 0,00186
39 30092013
594,37 -0,07222
1131,33 -0,05900
1726,37 -0,06390
1473,88 -0,05719
40 07102013
603,63 0,01558
1149,45 0,01602
1739,82 0,00779
1501,07 0,01845
41 14102013
629,71 0,04321
1187,36 0,03298
1803,14 0,03639
1544,54 0,02896
42 21102013
639,99 0,01632
1199,78 0,01046
1823,59 0,01134
1564,19 0,01272
43 28102013
643,37 0,00528
1204,86 0,00423
1851,95 0,01555
1584,85 0,01321
44 04112013
616,46 -0,04183
1175,72 -0,02419
1758,34 -0,05055
1512,37 -0,04573
45 11112013
610,08 -0,01035
1167,57 -0,00693
1746,49 -0,00674
1510,33 -0,00135
46 18112013
598,80 -0,01849
1154,41 -0,01127
1706,23 -0,02305
1497,83 -0,00828
47 25112013
591,84 -0,01162
1134,99 -0,01682
1681,17 -0,01469
1470,75 -0,01808
48 02122013
593,67 0,00309
1146,80 0,01041
1691,10 0,00591
1471,93 0,00080
49 09122013
578,78 -0,02508
1120,10 -0,02328
1646,48 -0,02639
1425,14 -0,03179
50 16122013
559,87 -0,03267
1096,37 -0,02119
1592,78 -0,03262
1399,02 -0,01833
51 23122013
562,97 0,00554
1118,67 0,02034
1619,65 0,01687
1426,42 0,01959
52 30122013
572,70 0,01728
1136,53 0,01597
1652,87 0,02051
1449,44 0,01614
