Lampiran 2.12 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 21. EMCO Growth
Fund 22. Makinta Mantap
23. First State Dividend Yield Fund
24. First State Indoequity High
Conviction Fund NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
27 08072013
1383,57 -0,08162
6676,78 -0,06633
3532,67 -0,07513
1081,66 -0,06137
28 15072013
1412,92 0,02121
6935,09 0,03869
3703,67 0,04841
1110,06 0,02626
29 22072013
1446,65 0,02387
7023,29 0,01272
3727,92 0,00655
1109,62 -0,00040
30 29072013
1399,08 -0,03288
6896,75 -0,01802
3673,24 -0,01467
1101,21 -0,00758
31 05082013
1401,68 0,00186
6930,57 0,00490
3722,13 0,01331
1103,16 0,00177
32 12082013
1437,66 0,02567
6866,58 -0,00923
3666,50 -0,01495
1091,00 -0,01102
33 19082013
1314,78 -0,08547
6499,62 -0,05344
3446,19 -0,06009
1055,60 -0,03245
34 26082013
1213,92 -0,07671
6134,63 -0,05616
3307,81 -0,04015
1009,62 -0,04356
35 02092013
1212,22 -0,00140
6098,52 -0,00589
3293,22 -0,00441
1006,09 -0,00350
36 09092013
1203,09 -0,00753
6173,60 0,01231
3355,00 0,01876
999,25 -0,00680
37 16092013
1318,81 0,09619
6634,52 0,07466
3648,37 0,08744
1080,21 0,08102
38 23092013
1337,99 0,01454
6649,90 0,00232
3683,85 0,00972
1109,79 0,02738
39 30092013
1277,63 -0,04511
6299,28 -0,05273
3454,26 -0,06232
1065,49 -0,03992
40 07102013
1288,15 0,00823
6372,14 0,01157
3514,65 0,01748
1063,19 -0,00216
41 14102013
1325,27 0,02882
6576,46 0,03206
3636,61 0,03470
1086,18 0,02162
42 21102013
1338,02 0,00962
6625,51 0,00746
3684,19 0,01308
1113,50 0,02515
43 28102013
1332,90 -0,00383
6605,85 -0,00297
3694,47 0,00279
1117,50 0,00359
44 04112013
1278,29 -0,04097
6414,08 -0,02903
3544,33 -0,04064
1109,17 -0,00745
45 11112013
1261,25 -0,01333
6293,99 -0,01872
3533,86 -0,00295
1107,55 -0,00146
46 18112013
1222,43 -0,03078
6224,66 -0,01102
3483,27 -0,01432
1071,22 -0,03280
47 25112013
1221,29 -0,00093
6176,92 -0,00767
3425,39 -0,01662
1059,51 -0,01093
48 02122013
1225,15 0,00316
6265,49 0,01434
3445,56 0,00589
1064,45 0,00466
49 09122013
1183,25 -0,03420
6119,54 -0,02329
3322,41 -0,03574
1027,67 -0,03455
50 16122013
1153,96 -0,02475
6033,56 -0,01405
3242,99 -0,02390
1032,45 0,00465
51 23122013
1157,45 0,00302
6081,25 0,00790
3308,61 0,02023
1039,54 0,00687
52 30122013
1167,14 0,00837
6172,95 0,01508
3360,49 0,01568
1116,24 0,07378
Lampiran 2.13 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 25. First State
Indoequity Peka Fund
26. First State Indoequity Sectoral
Fund 27. First State
Indoequity Value Select Fund
28. Sucorinvest Equity Fund
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
30122012 1489,72
4715,35 1424,50
947,27 1
07012013 1509,19
0,01307 4790,92
0,01603 1444,58
0,01410 968,33
0,02223 2
14012013 1494,95
-0,00944 4751,66
-0,00819 1433,02
-0,00800 978,15
0,01014 3
21012013 1514,60
0,01314 4803,05
0,01082 1450,98
0,01253 997,87
0,02016 4
28012013 1500,22
-0,00949 4763,22
-0,00829 1439,42
-0,00797 988,59
-0,00930 5
04022013 1526,02
0,01720 4851,37
0,01851 1466,71
0,01896 1005,46
0,01706 6
11022013 1528,10
0,00136 4860,87
0,00196 1471,58
0,00332 1013,55
0,00805 7
18022013 1558,83
0,02011 4948,65
0,01806 1502,06
0,02071 1066,31
0,05205 8
25022013 1589,76
0,01984 5045,87
0,01965 1532,01
0,01994 1088,12
0,02045 9
04032013 1621,22
0,01979 5128,79
0,01643 1558,32
0,01717 1096,14
0,00737 10
11032013 1655,98
0,02144 5226,96
0,01914 1589,75
0,02017 1121,28
0,02294 11
18032013 1636,44
-0,01180 5161,29
-0,01256 1568,23
-0,01354 1115,29
-0,00534 12
25032013 1630,90
-0,00339 5121,94
-0,00762 1554,08
-0,00902 1122,44
0,00641 13
01042013 1680,12
0,03018 5286,00
0,03203 1602,26
0,03100 1159,69
0,03319 14
08042013 1657,24
-0,01362 5221,23
-0,01225 1580,72
-0,01344 1149,41
-0,00886 15
15042013 1663,27
0,00364 5232,28
0,00212 1589,09
0,00530 1146,93
-0,00216 16
22042013 1716,46
0,03198 5378,74
0,02799 1633,32
0,02783 1168,67
0,01895 17
29042013 1723,24
0,00395 5400,74
0,00409 1636,32
0,00184 1167,64
-0,00088 18
06052013 1713,70
-0,00554 5375,51
-0,00467 1631,01
-0,00325 1169,00
0,00116 19
13052013 1732,81
0,01115 5429,15
0,00998 1642,11
0,00681 1180,36
0,00972 20
20052013 1787,83
0,03175 5606,80
0,03272 1701,58
0,03622 1217,84
0,03175 21
27052013 1740,38
-0,02654 5427,38
-0,03200 1646,39
-0,03243 1198,60
-0,01580 22
03062013 1699,39
-0,02355 5280,47
-0,02707 1606,65
-0,02414 1179,78
-0,01570 23
10062013 1626,10
-0,04313 5061,44
-0,04148 1534,35
-0,04500 1127,41
-0,04439 24
17062013 1639,37
0,00816 5143,36
0,01619 1547,95
0,00886 1127,16
-0,00022 25
24062013 1505,22
-0,08183 4708,48
-0,08455 1419,93
-0,08270 1045,16
-0,07275 26
01072013 1642,89
0,09146 5149,05
0,09357 1556,89
0,09646 1098,54
0,05107
