Schroder 90 Plus Equity Fund
Lampiran 2.31 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 61. Schroder Indo
Equity Fund 62. Simas Danamas
Saham 63. Simas Saham
Unggulan 64. Syailendra
Equity Alpha Fund NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
30122012 1635,96
1345,79 1005,17
1070,07 1
07012013 1657,72
0,01330 1408,62
0,04669 1028,18
0,02289 1094,83
0,02314 2
14012013 1648,23
-0,00572 1426,15
0,01244 1023,05
-0,00499 1104,01
0,00838 3
21012013 1669,23
0,01274 1466,74
0,02846 1029,80
0,00660 1117,47
0,01219 4
28012013 1664,19
-0,00302 1450,81
-0,01086 1025,33
-0,00434 1110,59
-0,00616 5
04022013 1685,90
0,01305 1465,45
0,01009 1038,66
0,01300 1121,95
0,01023 6
11022013 1689,49
0,00213 1482,77
0,01182 1038,42
-0,00023 1123,92
0,00176 7
18022013 1729,04
0,02341 1517,79
0,02362 1060,28
0,02105 1142,81
0,01681 8
25022013 1783,99
0,03178 1548,55
0,02027 1044,75
-0,01465 1169,24
0,02313 9
04032013 1815,88
0,01788 1585,66
0,02396 1048,15
0,00325 1210,70
0,03546 10
11032013 1870,27
0,02995 1656,56
0,04471 1094,30
0,04403 1262,94
0,04315 11
18032013 1843,09
-0,01453 1644,27
-0,00742 1106,49
0,01114 1279,66
0,01324 12
25032013 1844,44
0,00073 1684,00
0,02416 1110,34
0,00348 1294,02
0,01122 13
01042013 1904,22
0,03241 1713,65
0,01761 1128,78
0,01661 1309,38
0,01187 14
08042013 1877,46
-0,01405 1677,76
-0,02094 1106,81
-0,01946 1276,26
-0,02529 15
15042013 1882,71
0,00280 1694,58
0,01003 1108,14
0,00120 1274,19
-0,00162 16
22042013 1941,46
0,03121 1736,71
0,02486 1123,46
0,01382 1291,50
0,01359 17
29042013 1955,85
0,00741 1748,33
0,00669 1111,72
-0,01045 1282,98
-0,00660 18
06052013 1953,30
-0,00130 1738,19
-0,00580 1104,83
-0,00620 1275,45
-0,00587 19
13052013 1991,00
0,01930 1788,23
0,02879 1118,58
0,01245 1299,88
0,01915 20
20052013 2066,47
0,03791 1824,20
0,02011 1146,95
0,02536 1334,34
0,02651 21
27052013 2028,20
-0,01852 1800,28
-0,01311 1149,44
0,00217 1335,03
0,00052 22
03062013 1994,37
-0,01668 1795,24
-0,00280 1158,68
0,00804 1306,10
-0,02167 23
10062013 1888,10
-0,05328 1695,75
-0,05542 1100,15
-0,05051 1243,01
-0,04830 24
17062013 1901,39
0,00704 1699,58
0,00226 1083,03
-0,01556 1239,08
-0,00316 25
24062013 1736,02
-0,08697 1564,60
-0,07942 1002,42
-0,07443 1140,63
-0,07945 26
01072013 1873,85
0,07939 1639,81
0,04807 993,17
-0,00923 1195,54
0,04814
Lampiran 2.32 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 61. Schroder Indo
Equity Fund 62. Simas Danamas
Saham 63. Simas Saham
Unggulan 64. Syailendra Equity
Alpha Fund NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
27 08072013
1715,62 -0,08444
1510,47 -0,07887
965,36 -0,02800
1080,35 -0,09635
28 15072013
1802,86 0,05085
1567,69 0,03788
1006,03 0,04213
1119,49 0,03623
29 22072013
1850,52 0,02644
1603,42 0,02279
1035,37 0,02916
1150,77 0,02794
30 29072013
1809,75 -0,02203
1559,35 -0,02749
1003,15 -0,03112
1123,59 -0,02362
31 05082013
1849,77 0,02211
1565,12 0,00370
1014,65 0,01146
1123,59 0,00000
32 12082013
1829,36 -0,01103
1562,85 -0,00145
1019,85 0,00512
1124,08 0,00044
33 19082013
1707,26 -0,06674
1471,09 -0,05871
948,37 -0,07009
1042,22 -0,07282
34 26082013
1616,83 -0,05297
1343,75 -0,08656
890,64 -0,06087
942,99 -0,09521
35 02092013
1608,01 -0,00546
1338,49 -0,00391
905,30 0,01646
919,77 -0,02462
36 09092013
1613,04 0,00313
1346,77 0,00619
931,56 0,02901
925,72 0,00647
37 16092013
1766,68 0,09525
1455,20 0,08051
993,84 0,06686
1041,84 0,12544
38 23092013
1771,22 0,00257
1471,49 0,01119
1056,14 0,06269
1057,86 0,01538
39 30092013
1669,60 -0,05737
1403,19 -0,04642
996,87 -0,05612
1001,82 -0,05297
40 07102013
1700,10 0,01827
1415,39 0,00869
974,70 -0,02224
991,21 -0,01059
41 14102013
1749,93 0,02931
1447,40 0,02262
1034,79 0,06165
1014,37 0,02337
42 21102013
1771,34 0,01223
1472,78 0,01753
1038,33 0,00342
1031,40 0,01679
43 28102013
1789,77 0,01040
1492,47 0,01337
1064,66 0,02536
1054,86 0,02275
44 04112013
1711,27 -0,04386
1436,82 -0,03729
1037,36 -0,02564
993,95 -0,05774
45 11112013
1718,44 0,00419
1432,00 -0,00335
1047,04 0,00933
991,31 -0,00266
46 18112013
1708,29 -0,00591
1409,08 -0,01601
1039,66 -0,00705
966,25 -0,02528
47 25112013
1680,75 -0,01612
1396,27 -0,00909
1041,29 0,00157
959,91 -0,00656
48 02122013
1684,17 0,00203
1409,72 0,00963
1053,69 0,01191
965,83 0,00617
49 09122013
1630,19 -0,03205
1372,58 -0,02635
1024,88 -0,02734
938,62 -0,02817
50 16122013
1600,32 -0,01832
1342,30 -0,02206
1007,12 -0,01733
910,19 -0,03029
51 23122013
1631,21 0,01930
1345,13 0,00211
1000,56 -0,00651
920,30 0,01111
52 30122013
1658,55 0,01676
1363,86 0,01392
1022,89 0,02232
934,19 0,01509