Pratama Saham NAB Keterbatasan Penelitian
Lampiran 2.29 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 57. Schroder Dana
Istimewa 58. Schroder Dana
Prestasi 59. Schroder Dana
Prestasi Dinamis 60. Schroder Dana
Prestasi Plus NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
30122012 5374,48
25072,30 1138,79
21998,29 1
07012013 5426,25
0,00963 25385,96
0,01251 1158,43
0,01725 22375,85
0,01716 2
14012013 5394,37
-0,00588 25272,95
-0,00445 1153,73
-0,00406 22278,18
-0,00436 3
21012013 5456,27
0,01147 25611,90
0,01341 1166,40
0,01098 22524,96
0,01108 4
28012013 5429,91
-0,00483 25525,62
-0,00337 1158,35
-0,00690 22363,88
-0,00715 5
04022013 5497,39
0,01243 25896,04
0,01451 1178,06
0,01702 22737,78
0,01672 6
11022013 5512,36
0,00272 26008,52
0,00434 1180,88
0,00239 22784,34
0,00205 7
18022013 5639,91
0,02314 26575,63
0,02180 1208,50
0,02339 23316,39
0,02335 8
25022013 5824,92
0,03280 27386,88
0,03053 1234,48
0,02150 23810,91
0,02121 9
04032013 5927,44
0,01760 27876,69
0,01788 1256,42
0,01777 24230,05
0,01760 10
11032013 6109,94
0,03079 28711,95
0,02996 1282,62
0,02085 24729,15
0,02060 11
18032013 6029,09
-0,01323 28358,64
-0,01231 1265,30
-0,01350 24388,32
-0,01378 12
25032013 5978,87
-0,00833 28398,48
0,00140 1254,26
-0,00873 24172,51
-0,00885 13
01042013 6236,90
0,04316 29250,39
0,03000 1295,35
0,03276 24942,47
0,03185 14
08042013 6122,82
-0,01829 28784,39
-0,01593 1279,45
-0,01227 24625,57
-0,01271 15
15042013 6136,86
0,00229 28868,75
0,00293 1282,55
0,00242 24678,45
0,00215 16
22042013 6325,73
0,03078 29746,01
0,03039 1319,99
0,02919 25389,66
0,02882 17
29042013 6374,04
0,00764 29964,19
0,00733 1325,66
0,00430 25492,21
0,00404 18
06052013 6377,30
0,00051 29952,45
-0,00039 1321,77
-0,00293 25409,09
-0,00326 19
13052013 6515,31
0,02164 30483,22
0,01772 1338,52
0,01267 25725,07
0,01244 20
20052013 6775,58
0,03995 31587,35
0,03622 1385,71
0,03526 26616,88
0,03467 21
27052013 6663,90
-0,01648 31069,35
-0,01640 1347,63
-0,02748 25877,95
-0,02776 22
03062013 6556,79
-0,01607 30571,91
-0,01601 1313,60
-0,02525 25225,31
-0,02522 23
10062013 6220,87
-0,05123 29129,87
-0,04717 1251,46
-0,04731 24041,18
-0,04694 24
17062013 6246,52
0,00412 29325,97
0,00673 1260,90
0,00754 24210,10
0,00703 25
24062013 5738,99
-0,08125 27084,12
-0,07645 1152,87
-0,08568 22160,57
-0,08466 26
01072013 6131,06
0,06832 28900,35
0,06706 1247,94
0,08246 23956,42
0,08104
Lampiran 2.30 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada Tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham 57. Schroder Dana
Istimewa 58. Schroder Dana
Prestasi 59. Schroder Dana
Prestasi Dinamis 60. Schroder Dana
Prestasi Plus NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
27 08072013
5629,29 -0,08184
26663,40 -0,07740
1147,16 -0,08076
22043,45 -0,07985
28 15072013
5903,85 0,04877
27967,36 0,04890
1211,66 0,05623
23245,94 0,05455
29 22072013
6048,76 0,02455
28600,85 0,02265
1227,74 0,01327
23531,65 0,01229
30 29072013
5908,66 -0,02316
27993,17 -0,02125
1207,24 -0,01670
23135,77 -0,01682
31 05082013
6031,27 0,02075
28593,87 0,02146
1228,45 0,01757
23535,91 0,01730
32 12082013
5963,46 -0,01124
28291,24 -0,01058
1213,81 -0,01192
23248,69 -0,01220
33 19082013
5575,23 -0,06510
26518,12 -0,06267
1130,23 -0,06886
21663,88 -0,06817
34 26082013
5277,42 -0,05342
25263,51 -0,04731
1078,74 -0,04556
20690,80 -0,04492
35 02092013
5251,78 -0,00486
25187,15 -0,00302
1074,87 -0,00359
20612,13 -0,00380
36 09092013
5270,61 0,00359
25275,22 0,00350
1095,30 0,01901
20990,11 0,01834
37 16092013
5779,57 0,09657
27460,72 0,08647
1200,84 0,09636
22955,73 0,09365
38 23092013
5809,98 0,00526
27549,02 0,00322
1203,77 0,00244
22993,90 0,00166
39 30092013
5455,62 -0,06099
25837,95 -0,06211
1129,66 -0,06156
21589,34 -0,06108
40 07102013
5545,22 0,01642
26388,04 0,02129
1155,84 0,02318
22035,10 0,02065
41 14102013
5706,06 0,02901
27091,96 0,02668
1193,59 0,03266
22782,76 0,03393
42 21102013
5776,79 0,01240
27403,09 0,01148
1209,76 0,01355
23079,19 0,01301
43 28102013
5841,85 0,01126
27668,25 0,00968
1215,62 0,00484
23184,51 0,00456
44 04112013
5571,23 -0,04632
26459,47 -0,04369
1166,57 -0,04035
22254,81 -0,04010
45 11112013
5577,73 0,00117
26489,24 0,00113
1168,63 0,00177
22289,27 0,00155
46 18112013
5531,95 -0,00821
26346,64 -0,00538
1157,96 -0,00913
22086,15 -0,00911
47 25112013
5432,08 -0,01805
25913,59 -0,01644
1135,91 -0,01904
21730,74 -0,01609
48 02122013
5446,53 0,00266
25945,65 0,00124
1129,48 -0,00566
21683,17 -0,00219
49 09122013
5276,50 -0,03122
25169,41 -0,02992
1099,61 -0,02645
21051,70 -0,02912
50 16122013
5170,16 -0,02015
24723,70 -0,01771
1069,90 -0,02702
20651,11 -0,01903
51 23122013
5259,25 0,01723
25186,16 0,01871
1095,24 0,02368
21069,82 0,02028
52 30122013
5340,74 0,01549
25595,10 0,01624
1117,06 0,01992
21422,89 0,01676